iTrustインド株式

国際株式型
基準日:2021年07月27日

基準価額13,668
前日比:+68円 (+0.50%)
純資産総額2,823百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年07月27日現在
ファンドの特徴
・主にインド企業(インドに本社を置いている企業または主たる事業をインドで行っている企業)の株式に投資します。
・銘柄選択においては、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析に基づき、安定した成長が期待できる企業を厳選します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
115
月間ページ閲覧
278
値上がり(6ヶ月)
52
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.4998%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2018年04月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日

2021年03月15日更新
分配金履歴
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.17%
3ヶ月 +6.45%
6ヶ月 +19.58%
1年 +64.55%
2年 +16.39%
3年 +10.75%
5年 ---
10年 ---
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.17%
3ヶ月 +6.45%
6ヶ月 +19.58%
1年 +64.55%
2年 +35.48%
3年 +35.83%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.46%
設定来 +33.96%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 1.60
1年 4.81
2年 0.57
3年 0.41
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+