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1190

ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額3,951
前日比-8円(-0.20%
純資産総額86,213百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.6956%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.32% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +13.60% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2019年05月15日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
(愛称:世界の街並み)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額3,232
前日比+14円(+0.44%
純資産総額83,142百万円
申込手数料率(税込) 1.62~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5984%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +5.48% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +1.48% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年05月15日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額3,984
前日比-24円(-0.60%
純資産総額82,608百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7928%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.11% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +9.85% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 80(2019年05月28日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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トヨタグループ株式ファンド

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額20,385
前日比+52円(+0.26%
純資産総額81,382百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.7452%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +2.95% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +8.68% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 410(2018年11月13日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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三井住友・げんきシニアライフ・オープン

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額8,220
前日比+42円(+0.51%
純資産総額79,913百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +5.93% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +3.35% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年05月27日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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JPMザ・ジャパン

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額52,567
前日比+648円(+1.25%
純資産総額79,833百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +5.97% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +21.45% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年12月14日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額14,287
前日比+138円(+0.98%
純資産総額79,226百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.674%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.83% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +11.20% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年01月24日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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のむラップ・ファンド(普通型)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額18,148
前日比+37円(+0.20%
純資産総額79,163百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.3284%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.07% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +8.61% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2019年02月18日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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三井住友・225オープン

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額18,405
前日比+73円(+0.40%
純資産総額76,515百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.648%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +7.77% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +3.87% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年11月12日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ニッセイ日本株ファンド

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額20,245
前日比+55円(+0.27%
純資産総額75,434百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.04% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +5.68% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年05月20日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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