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該当ファンド
1271

世界ツーリズム株式ファンド
(愛称:世界の旅)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額9,112
前日比+173円(+1.94%
純資産総額14,962百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.936%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -5.40% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -4.95% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2022年06月20日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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NASDAQ100 3倍ベア

基準日: 2022年08月17日
派生商品型

基準価額3,119
前日比+15円(+0.48%
純資産総額4,301百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.52375%以内
ただし、安定運用に切り替わることとなった場合安定運用開始日の翌日から0.088%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -34.51% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月22日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)

基準日: 2022年08月17日
国内株式型

基準価額14,576
前日比+182円(+1.26%
純資産総額55,352百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +9.84% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +7.55% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月25日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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SBI・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(全世界株式))

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額16,612
前日比+167円(+1.02%
純資産総額72,011百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.1102%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.51% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +12.68% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年11月12日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ベトナム成長株インカムファンド

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額17,221
前日比+161円(+0.94%
純資産総額24,882百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.881%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.80% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +12.14% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 100(2022年05月20日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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eMAXIS Slim 先進国リートインデックス

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額13,385
前日比+80円(+0.60%
純資産総額20,482百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.22%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +10.99% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月25日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
(愛称:インフラプラス(豪ドルコース))

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額2,874
前日比-54円(-1.84%
純資産総額41,154百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +7.12% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +5.15% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2022年08月17日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ベトナム・ロータス・ファンド
(愛称:ロータス)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額20,264
前日比+170円(+0.85%
純資産総額18,475百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.167%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
トータルリターン(3年) +22.83% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +16.99% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年01月19日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式))

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額16,955
前日比+230円(+1.38%
純資産総額9,672百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.192%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +16.74% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +13.78% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年07月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

基準日: 2022年08月17日
国内株式型

基準価額29,611
前日比+689円(+2.38%
純資産総額124,573百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.759%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.14% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +12.89% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 640(2021年11月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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