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該当ファンド
1162

高成長インド・中型株式ファンド

基準日: 2020年10月23日
国際株式型

基準価額8,388
前日比+11円(+0.13%
純資産総額69,075百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.0505%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) -5.23% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +11.10% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2020年08月27日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

基準日: 2020年10月23日
国際株式型

基準価額503
前日比+8円(+1.62%
純資産総額15,523百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.813%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -10.54% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 -2.95% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2020年09月25日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(愛称:リート王)

基準日: 2020年10月23日
複合商品型

基準価額7,890
前日比+21円(+0.27%
純資産総額30,731百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 年率0.99%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 明治安田アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.53% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +13.28% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 120(2020年10月19日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年10月23日
国際株式型

基準価額5,360
前日比-6円(-0.11%
純資産総額179,312百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.826%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) -7.43% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +10.31% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 80(2020年10月20日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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ブラックロック・ゴールド・ファンド

基準日: 2020年10月23日
国際株式型

基準価額8,442
前日比-133円(-1.55%
純資産総額21,712百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.2%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +11.93% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +6.99% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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たわらノーロード 日経225

基準日: 2020年10月23日
国内株式型

基準価額13,004
前日比+21円(+0.16%
純資産総額27,218百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +6.30% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +5.85% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年10月12日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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三井住友・げんきシニアライフ・オープン

基準日: 2020年10月23日
国内株式型

基準価額8,688
前日比-15円(-0.17%
純資産総額49,803百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.65%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) -1.18% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +3.43% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年05月25日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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SBI 日本株4.3ブル

基準日: 2020年10月23日
派生商品型

基準価額5,612
前日比-11円(-0.20%
純資産総額11,386百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.968%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 -16.70% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年12月05日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
(愛称:Avest-E)

基準日: 2020年10月23日
国際株式型

基準価額12,035
前日比+111円(+0.93%
純資産総額48,509百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -5.52% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +10.28% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年03月16日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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野村インド債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年10月23日
国際債券型

基準価額6,794
前日比-13円(-0.19%
純資産総額131,836百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.584%~1.744%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.14% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +8.64% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2020年10月13日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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