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2019年1月4日  ≪購入時申込手数料全額キャッシュバック≫  ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
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1175

JPMザ・ジャパン

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額49,798
前日比+878円(+1.79%
純資産総額79,450百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +5.07% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +19.79% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年12月14日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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新成長株ファンド
(愛称:グローイング・カバーズ)

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額27,269
前日比+347円(+1.29%
純資産総額79,301百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 明治安田アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.00% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +11.91% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 160(2018年04月25日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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MHAM新興成長株オープン
(愛称:J-フロンティア)

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額18,426
前日比+340円(+1.88%
純資産総額79,283百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +15.04% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +6.30% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 1,000(2018年02月26日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額7,002
前日比-85円(-1.20%
純資産総額77,494百万円
申込手数料率(税込) 3.24%
信託報酬率 純資産総額に対して実質 1.9604%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +8.97% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +10.30% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 120(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ニッセイ日本株ファンド

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額20,577
前日比+174円(+0.85%
純資産総額76,698百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.70% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +5.85% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年05月21日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額12,632
前日比+244円(+1.97%
純資産総額76,221百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.674%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +7.35% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年01月24日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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三井住友・225オープン

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額17,778
前日比+168円(+0.95%
純資産総額75,181百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.648%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.21% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +3.63% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年11月12日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額8,595
前日比-4円(-0.05%
純資産総額74,805百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5552%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +0.82% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +2.95% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2018年12月20日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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豪ドル毎月分配型ファンド

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額4,557
前日比-26円(-0.57%
純資産総額72,570百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.188%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -2.47% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +3.94% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:AI革命(為替ヘッジあり))

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額12,691
前日比-9円(-0.07%
純資産総額71,613百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.869%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +9.77% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月25日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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