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該当ファンド
1161

iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額13,621
前日比+87円(+0.64%
純資産総額5,941百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.495%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +14.65% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年08月30日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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SBI日本株3.8 ベア

基準日: 2020年07月10日
派生商品型

基準価額2,247
前日比+69円(+3.17%
純資産総額3,876百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.913%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 --- (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額11,005
前日比-72円(-0.65%
純資産総額21,728百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1144%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +2.89% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)

基準日: 2020年07月10日
国際債券型

基準価額9,651
前日比+5円(+0.05%
純資産総額97,067百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.848%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.17% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +1.39% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2020年06月16日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額566
前日比-2円(-0.35%
純資産総額15,208百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.813%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -6.36% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -3.07% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年06月25日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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三菱UFJ 純金ファンド
(愛称:ファインゴールド)

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額15,963
前日比-212円(-1.31%
純資産総額36,286百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.99%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +10.51% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +6.21% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月20日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
(愛称:Avest-E)

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額10,804
前日比-187円(-1.70%
純資産総額43,514百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.64% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +10.12% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年03月16日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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インデックスファンド225

基準日: 2020年07月10日
国内株式型

基準価額6,131
前日比-66円(-1.06%
純資産総額197,666百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.572%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.16% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -0.74% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 80(2020年06月16日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
(愛称:ゴーゴー・バランス)

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額10,372
前日比-9円(-0.09%
純資産総額6,905百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.089%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 --- (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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三井住友・げんきシニアライフ・オープン

基準日: 2020年07月10日
国内株式型

基準価額7,790
前日比-117円(-1.48%
純資産総額50,528百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.65%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) -0.34% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +3.10% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年05月25日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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