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2019年1月4日  ≪購入時申込手数料全額キャッシュバック≫  ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
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1175

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額8,351
前日比+72円(+0.87%
純資産総額90,666百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.10% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +3.49% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2018年11月26日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額8,468
前日比+4円(+0.05%
純資産総額90,068百万円
申込手数料率(税込) 1.08~0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.2096%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.75% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +1.53% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2018年12月20日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額4,296
前日比-151円(-3.40%
純資産総額88,568百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.6956%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.47% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +14.05% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 150(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額4,108
前日比+13円(+0.32%
純資産総額87,949百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7928%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.28% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +9.86% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2018年12月28日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ストックインデックスファンド225

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額9,228
前日比+87円(+0.95%
純資産総額86,605百万円
申込手数料率(税込) 1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.5616%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +3.12% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +1.16% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 160(2018年09月19日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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JPMベスト・インカム(年1回決算型)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額10,488
前日比+26円(+0.25%
純資産総額86,350百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して実質 1.60%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +1.01% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +0.47% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年09月18日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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イーストスプリング・インド株式オープン

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額14,100
前日比-207円(-1.45%
純資産総額85,042百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質上限1.92516%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +4.66% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +10.25% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月01日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額4,727
前日比-61円(-1.27%
純資産総額84,273百万円
申込手数料率(税込) 1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) +2.38% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +4.22% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2018年12月17日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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トヨタグループ株式ファンド

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額21,153
前日比+184円(+0.88%
純資産総額81,834百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.7452%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.55% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +9.27% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 410(2018年11月13日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
(愛称:世界の街並み)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額2,905
前日比-14円(-0.48%
純資産総額81,348百万円
申込手数料率(税込) 2.70%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5984%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) -0.18% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +1.26% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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