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1190

三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン
(愛称:夢実月)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額4,586
前日比-9円(-0.20%
純資産総額94,943百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.134%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -0.37% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +4.69% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 45(2019年06月10日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額5,159
前日比+35円(+0.68%
純資産総額93,669百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.4472%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +7.70% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +5.86% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年05月27日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額14,733
前日比+78円(+0.53%
純資産総額92,953百万円
申込手数料率(税込) 3.24%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +23.41% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年06月06日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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JPMベスト・インカム(年1回決算型)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額11,044
前日比+10円(+0.09%
純資産総額90,431百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して実質 1.60%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +2.77% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +1.94% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年09月18日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額8,655
前日比+8円(+0.09%
純資産総額89,598百万円
申込手数料率(税込) 1.08~0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.2096%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.70% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +1.75% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年05月20日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額4,933
前日比+26円(+0.53%
純資産総額89,418百万円
申込手数料率(税込) 1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) +2.71% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +4.38% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年05月16日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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イーストスプリング・インド株式オープン

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額15,366
前日比+7円(+0.05%
純資産総額88,721百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質上限1.92516%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +10.05% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +10.58% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月01日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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MHAM新興成長株オープン
(愛称:J-フロンティア)

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額19,862
前日比+234円(+1.19%
純資産総額88,613百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +18.49% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +7.41% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2019年02月25日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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新成長株ファンド
(愛称:グローイング・カバーズ)

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額30,455
前日比+275円(+0.91%
純資産総額87,335百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 明治安田アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.02% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +13.64% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月25日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ストックインデックスファンド225

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額9,550
前日比+38円(+0.40%
純資産総額86,875百万円
申込手数料率(税込) 1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.5616%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +7.62% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +1.24% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 160(2018年09月19日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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