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2020年4月20日   「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」
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該当ファンド
1172

三井住友・バンガード海外株式ファンド

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額21,946
前日比+330円(+1.53%
純資産総額19,726百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.12~1.22%程度
投資対象となる外国投資信託の管理費用等により変化します。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +2.63% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +8.66% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 220(2020年04月06日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額1,365
前日比+36円(+2.71%
純資産総額111,915百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大2.015%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) -3.30% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 -1.43% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2020年05月11日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
(愛称:ゴーゴー・バランス)

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額9,226
前日比+69円(+0.75%
純資産総額5,407百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.089%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年04月末現在)
設定来騰落率 --- (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 300(2020年05月15日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

基準日: 2020年05月27日
国内株式型

基準価額28,400
前日比+167円(+0.59%
純資産総額44,566百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.584%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.16% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +27.57% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 300(2020年01月20日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
(愛称:コロンブスの卵)

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額1,653
前日比+60円(+3.77%
純資産総額77,711百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) -5.41% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +2.81% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年05月25日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)
(愛称:ラッキー・カントリー)

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額3,173
前日比+123円(+4.03%
純資産総額130,276百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.826%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -11.47% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +6.94% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 70(2020年04月28日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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JPMグローバル医療関連株式ファンド

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額10,557
前日比+108円(+1.03%
純資産総額47,598百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.85%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +8.87% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +11.38% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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三菱UFJ 純金ファンド
(愛称:ファインゴールド)

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額15,129
前日比-105円(-0.69%
純資産総額30,531百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.99%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +7.95% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +5.33% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月20日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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楽天日本株3.8倍ベア

基準日: 2020年05月27日
派生商品型

基準価額8,970
前日比-346円(-3.71%
純資産総額4,207百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.243%
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) --- (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +56.48% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年10月18日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額10,241
前日比+122円(+1.21%
純資産総額18,440百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1144%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2020年04月末現在)
設定来騰落率 -0.04% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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