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    該当ファンド
    1773

    HSBC インド オープン

    基準日: 2025年01月07日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額42,416
    前日比-699円(-1.62%
    純資産総額130,416百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 2.2%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 HSBCアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +17.80% (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +19.10% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 300(2024年11月29日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年
    チャート基準日: 2025年01月07日現在
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    次世代米国代表株ファンド
    (愛称:メジャー・リーダー)

    基準日: 2025年01月07日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額10,335
    前日比+80円(+0.78%
    純資産総額166,344百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.595%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +18.41% (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +14.74% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 年4回
    直近の分配金実績 687(2024年12月09日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年
    チャート基準日: 2025年01月07日現在
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    eMAXIS Slim 国内債券インデックス

    基準日: 2025年01月07日
    国内債券型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額9,338
    前日比-3円(-0.03%
    純資産総額27,304百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.132%以内
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) -2.68% (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 -0.81% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年
    チャート基準日: 2025年01月07日現在
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    グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
    (愛称:健次)

    基準日: 2025年01月07日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額9,483
    前日比+44円(+0.47%
    純資産総額255,458百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +8.13% (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +9.54% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 355(2024年08月27日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年
    チャート基準日: 2025年01月07日現在
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    eMAXIS Neo AIテクノロジー

    基準日: 2025年01月07日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額14,402
    前日比+225円(+1.59%
    純資産総額4,577百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) --- (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 --- (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 ------
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    9月23日9月30日10月10月14日10月21日10月28日11月11月11日11月18日11月25日12月12月9日12月16日12月23日1月
    チャート基準日: 2025年01月07日現在
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    たわらノーロード 日経225

    基準日: 2025年01月07日
    国内株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠
    NISAつみたて枠

    基準価額23,737
    前日比+458円(+1.97%
    純資産総額195,723百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して0.143%以内
    信託財産留保額 なし
    運用会社 アセットマネジメントOne
    トータルリターン(3年) +13.50% (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +15.02% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年10月15日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年
    チャート基準日: 2025年01月07日現在
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    ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

    基準日: 2025年01月07日
    複合商品型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額1,514
    前日比-11円(-0.72%
    純資産総額201,429百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 大和アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) -3.83% (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +3.22% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 毎月
    直近の分配金実績 20(2024年12月16日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年
    チャート基準日: 2025年01月07日現在
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    eMAXIS 日経半導体株インデックス

    基準日: 2025年01月07日
    国内株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額8,321
    前日比+440円(+5.58%
    純資産総額4,904百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) --- (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 --- (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 ------
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    8月9月10月11月12月2025年
    チャート基準日: 2025年01月07日現在
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    米国大型テクノロジー株式ファンド
    (愛称:マグニフィセント・セブン)

    基準日: 2025年01月07日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額14,860
    前日比+300円(+2.06%
    純資産総額11,691百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.594%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三井住友トラスト・アセット
    トータルリターン(3年) --- (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +60.89% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 ------
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年
    チャート基準日: 2025年01月07日現在
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    iFreeNEXT ベトナム株インデックス

    基準日: 2025年01月07日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額9,624
    前日比-37円(-0.38%
    純資産総額3,151百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.781%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 大和アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) --- (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 -3.12% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 ------
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    7月8月9月10月11月12月2025年
    チャート基準日: 2025年01月07日現在
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