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該当ファンド
1254

NASDAQ100 3倍ブル

基準日: 2022年06月24日
派生商品型

基準価額7,186
前日比+303円(+4.40%
純資産総額6,347百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.52375%以内
ただし、安定運用に切り替わることとなった場合安定運用開始日の翌日から0.088%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2022年05月末現在)
設定来騰落率 -3.61% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月22日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

基準日: 2022年06月24日
複合商品型

基準価額6,373
前日比+16円(+0.25%
純資産総額368,571百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +5.41% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +5.18% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 65(2022年06月17日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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ベトナム・ロータス・ファンド
(愛称:ロータス)

基準日: 2022年06月24日
国際株式型

基準価額19,651
前日比+501円(+2.62%
純資産総額17,453百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.167%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
トータルリターン(3年) +25.12% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +19.27% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年01月19日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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ベトナム成長株インカムファンド

基準日: 2022年06月24日
国際株式型

基準価額16,677
前日比+318円(+1.94%
純資産総額24,028百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.881%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +17.96% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +12.97% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 100(2022年05月20日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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iFreeNEXT FANG+インデックス

基準日: 2022年06月24日
国際株式型

基準価額23,403
前日比+276円(+1.19%
純資産総額17,241百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.7755%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +35.67% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +30.05% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年01月31日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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SBI・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(全世界株式))

基準日: 2022年06月24日
国際株式型

基準価額15,053
前日比-39円(-0.26%
純資産総額60,307百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.1102%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.95% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +12.60% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年11月12日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

基準日: 2022年06月24日
国内株式型

基準価額28,393
前日比-147円(-0.52%
純資産総額116,098百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.759%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.97% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +13.38% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 640(2021年11月15日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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eMAXIS Slim 先進国リートインデックス

基準日: 2022年06月24日
複合商品型

基準価額12,139
前日比+69円(+0.57%
純資産総額17,869百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.22%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +10.31% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月25日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

基準日: 2022年06月24日
国際株式型

基準価額9,605
前日比-295円(-2.98%
純資産総額3,817百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.0085%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +23.48% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 -0.21% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年11月02日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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三井住友DS・海外株式ETFファンド

基準日: 2022年06月24日
国際株式型

基準価額32,726
前日比-63円(-0.19%
純資産総額29,902百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.12~1.22%程度
投資対象となる外国投資信託の管理費用等により変化します。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +17.10% (2022年05月末現在)
設定来騰落率 +14.90% (2022年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 540(2022年04月05日)
チャート基準日: 2022年06月24日現在
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