ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2020年07月31日

基準価額14,229
前日比:-181円 (-1.26%)
純資産総額4,900百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年07月31日現在
ファンドの特徴
・実質的に金に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
・為替変動の影響を直接受けるため、円高時は為替差損が生じますが、円安時には為替差益の獲得が期待できます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
59
週間売れ筋
81
月間売れ筋
185
分配金利回り
106
月間ページ閲覧
29
値上がり(6ヶ月)
27
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年07月31日
償還日 2027年7月8日
決算日 原則 毎年7月8日

2020年07月08日更新
分配金履歴
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.25%
3ヶ月 +8.12%
6ヶ月 +14.97%
1年 +24.82%
2年 +16.66%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.25%
3ヶ月 +8.12%
6ヶ月 +14.97%
1年 +24.82%
2年 +36.09%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.31%
設定来 +33.03%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.52
6ヶ月 2.05
1年 3.08
2年 1.88
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4