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NISAでのご注文について
「NISA」、「つみたてNISA」での購入はNISA取引サイトよりご注文ください。当画面の購入ボタンからは課税口座での購入となりますので、ご注意をお願いいたします。
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新規取扱開始ファンド   詳細はこちら
2019年3月15日 楽天日本株トリプル・ベアIV
2019年3月14日 のむラップ・ファンド、世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス)
2019年3月 7日  グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり))、イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
2019年3月 1日  ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)
【購入申込期間】2019年3月1日(金)~2019年3月28日(木)15:00 ※申込受付日ベース   当ファンドは、設定日以降の追加購入はできません。
2019年2月21日 One国内株オープン(年2回決算型)
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該当ファンド
1177

ニッセイ日経225インデックスファンド

基準日: 2019年03月20日
国内株式型

基準価額24,290
前日比+47円(+0.19%
純資産総額148,102百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.27%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.93% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +9.30% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年02月15日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:ハッピークローバー)

基準日: 2019年03月20日
国際債券型

基準価額6,988
前日比+15円(+0.22%
純資産総額144,373百万円
申込手数料率(税込) 1.08~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) +1.33% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +3.61% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年03月05日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:月桂樹)

基準日: 2019年03月20日
国際債券型

基準価額4,901
前日比+6円(+0.12%
純資産総額142,922百万円
申込手数料率(税込) 1.08~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.32944%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.11% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +3.33% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年03月11日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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オーストラリア公社債ファンド
(愛称:オージーボンド)

基準日: 2019年03月20日
国際債券型

基準価額4,937
前日比-49円(-0.98%
純資産総額140,288百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.512%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +1.78% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +4.47% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年03月20日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:円奏会(年1回決算型))

基準日: 2019年03月20日
複合商品型

基準価額11,198
前日比0円(0.00%
純資産総額140,243百万円
申込手数料率(税込) 1.62~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.9072%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.36% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +2.68% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年07月23日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準日: 2019年03月20日
国内株式型

基準価額2,290
前日比+24円(+1.06%
純資産総額138,758百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.902%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 大和住銀投信投資顧問
トータルリターン(3年) +12.03% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +2.84% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2019年03月04日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

基準日: 2019年03月20日
国際株式型

基準価額10,644
前日比-6円(-0.06%
純資産総額137,328百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6956%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +15.40% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +12.63% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2019年03月15日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

基準日: 2019年03月20日
複合商品型

基準価額7,664
前日比-27円(-0.35%
純資産総額134,754百万円
申込手数料率(税込) 3.24%
信託報酬率 純資産総額に対して実質 1.9604%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +14.85% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +11.10% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 120(2019年03月13日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)

基準日: 2019年03月20日
複合商品型

基準価額9,935
前日比+17円(+0.17%
純資産総額132,807百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.702%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +2.86% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +7.00% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年03月15日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)

基準日: 2019年03月20日
国内株式型

基準価額35,075
前日比+169円(+0.48%
純資産総額129,245百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7712%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +15.47% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +24.55% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2018年03月27日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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