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該当ファンド
1190

ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額5,170
前日比+29円(+0.56%
純資産総額154,959百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.00% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +2.94% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年06月12日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額9,295
前日比+1円(+0.01%
純資産総額149,460百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.376%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +2.21% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +8.33% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年02月27日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ニッセイ日経225インデックスファンド

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額23,937
前日比+96円(+0.40%
純資産総額144,336百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.27%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.93% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +8.70% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年02月15日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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オーストラリア公社債ファンド
(愛称:オージーボンド)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額4,740
前日比-6円(-0.13%
純資産総額141,222百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.512%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +1.24% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +4.26% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年05月20日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:ハッピークローバー)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額6,811
前日比-4円(-0.06%
純資産総額137,858百万円
申込手数料率(税込) 1.08~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) +0.31% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +3.47% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年06月05日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額10,541
前日比+19円(+0.18%
純資産総額133,690百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6956%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +13.17% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +11.93% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2019年05月15日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:月桂樹)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額4,699
前日比-2円(-0.04%
純資産総額132,999百万円
申込手数料率(税込) 1.08~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.32944%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.25% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +3.25% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年06月10日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額7,565
前日比+34円(+0.45%
純資産総額129,183百万円
申込手数料率(税込) 3.24%
信託報酬率 純資産総額に対して実質 1.9604%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +15.63% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +11.39% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 120(2019年06月13日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額10,118
前日比+51円(+0.51%
純資産総額128,518百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.702%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +3.67% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +7.14% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年05月15日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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投資のソムリエ

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額11,699
前日比+23円(+0.20%
純資産総額125,439百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) +2.00% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +2.78% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 30(2019年01月11日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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