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2019年1月4日  ≪購入時申込手数料全額キャッシュバック≫  ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
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該当ファンド
1175

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:月桂樹)

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額4,775
前日比+11円(+0.23%
純資産総額143,898百万円
申込手数料率(税込) 1.08~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.32944%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.82% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +3.27% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年01月10日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:ハッピークローバー)

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額6,771
前日比+5円(+0.07%
純資産総額143,228百万円
申込手数料率(税込) 1.08~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) -1.41% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +3.49% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年01月07日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ニッセイ日経225インデックスファンド

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額23,098
前日比+219円(+0.96%
純資産総額142,702百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.27%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.40% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +8.37% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年02月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額2,307
前日比+1円(+0.04%
純資産総額139,051百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.902%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 大和住銀投信投資顧問
トータルリターン(3年) +1.64% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +2.61% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2019年01月04日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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オーストラリア公社債ファンド
(愛称:オージーボンド)

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額4,938
前日比+16円(+0.33%
純資産総額134,825百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.512%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -1.34% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +4.39% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2018年12月20日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額9,386
前日比-170円(-1.78%
純資産総額132,321百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.702%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +3.74% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +6.78% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額9,723
前日比-90円(-0.92%
純資産総額128,640百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6956%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +8.12% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +10.28% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 0(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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アムンディ・ダブルウォッチ

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額10,024
前日比-5円(-0.05%
純資産総額126,977百万円
申込手数料率(税込) 1.62~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.296%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) --- (2018年12月末現在)
設定来騰落率 -0.31% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年09月05日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
(愛称:コロンブスの卵)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額2,239
前日比-6円(-0.27%
純資産総額124,536百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5444%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) -0.93% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +3.20% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2018年12月25日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)
(愛称:花こよみ)

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額5,624
前日比+8円(+0.14%
純資産総額124,497百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.188%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +0.47% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +3.61% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2018年12月20日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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