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該当ファンド
1162

世界経済インデックスファンド

基準日: 2020年10月22日
複合商品型

基準価額23,831
前日比-191円(-0.80%
純資産総額74,641百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +2.14% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +11.63% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月20日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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SMT グローバル株式インデックス・オープン

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額19,510
前日比-230円(-1.17%
純資産総額77,568百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +5.51% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +7.31% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年05月11日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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企業価値成長小型株ファンド
(愛称:眼力)

基準日: 2020年10月22日
国内株式型

基準価額15,893
前日比-645円(-3.90%
純資産総額33,989百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.595%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +32.30% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +35.15% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 2,350(2020年08月20日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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HSBC インド オープン

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額16,888
前日比-33円(-0.19%
純資産総額58,135百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.2%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) -5.88% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +6.46% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 250(2019年11月29日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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楽天日本株4.3倍ブル

基準日: 2020年10月22日
派生商品型

基準価額8,117
前日比-228円(-2.73%
純資産総額28,312百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.243%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) -3.74% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 -4.57% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月15日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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iFreeレバレッジNASDAQ100

基準日: 2020年10月22日
派生商品型

基準価額22,631
前日比+116円(+0.52%
純資産総額32,598百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +58.29% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年10月19日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)

基準日: 2020年10月22日
国内株式型

基準価額39,448
前日比-409円(-1.03%
純資産総額89,122百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.804%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +9.87% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +26.14% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2020年03月27日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額11,040
前日比-214円(-1.90%
純資産総額61,445百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) -1.13% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +11.36% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 150(2020年10月13日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額1,886
前日比-14円(-0.74%
純資産総額49,463百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.727%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -8.63% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +10.92% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 70(2020年10月15日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額10,661
前日比-46円(-0.43%
純資産総額37,621百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -0.26% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +0.43% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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