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新規取扱開始ファンド   詳細はこちら
2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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該当ファンド
1180

アジア好利回りリート・ファンド

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額7,190
前日比+30円(+0.42%
純資産総額152,525百万円
申込手数料率(税込) 1.08~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8124%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +10.07% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +15.82% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年08月13日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額9,234
前日比-95円(-1.02%
純資産総額146,681百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.376%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +5.04% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +8.58% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年02月27日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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ニッセイ日経225インデックスファンド

基準日: 2019年08月21日
国内株式型

基準価額23,394
前日比-68円(-0.29%
純資産総額143,761百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.27%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.96% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +9.29% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年02月15日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額10,418
前日比-53円(-0.51%
純資産総額137,356百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6956%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +15.11% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +13.19% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2019年08月15日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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投資のソムリエ

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額11,917
前日比+14円(+0.12%
純資産総額136,551百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) +2.26% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +3.17% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 30(2019年07月11日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額11,955
前日比-39円(-0.33%
純資産総額136,447百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.4752%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +23.29% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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オーストラリア公社債ファンド
(愛称:オージーボンド)

基準日: 2019年08月21日
国際債券型

基準価額4,568
前日比+5円(+0.11%
純資産総額136,277百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.512%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +1.47% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +4.22% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年08月20日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:ハッピークローバー)

基準日: 2019年08月21日
国際債券型

基準価額6,722
前日比-12円(-0.18%
純資産総額133,550百万円
申込手数料率(税込) 1.08~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) +1.75% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +3.51% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年08月05日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額10,621
前日比-33円(-0.31%
純資産総額130,338百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.702%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +5.96% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +7.43% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 150(2019年08月15日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
(愛称:月桂樹)

基準日: 2019年08月21日
国際債券型

基準価額4,606
前日比-11円(-0.24%
純資産総額126,753百万円
申込手数料率(税込) 1.08~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.32944%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.22% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +3.25% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年08月13日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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