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該当ファンド
1271

スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)

基準日: 2022年08月17日
国内株式型

基準価額42,368
前日比+666円(+1.60%
純資産総額147,614百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.804%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +7.19% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +24.30% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2022年03月28日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額21,702
前日比+132円(+0.61%
純資産総額55,442百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.495%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +25.68% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +26.26% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年08月30日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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高成長インド・中型株式ファンド

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額11,342
前日比-1円(-0.01%
純資産総額74,296百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.0505%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.12% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +15.05% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 400(2022年05月27日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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世界経済インデックスファンド

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額29,442
前日比+240円(+0.82%
純資産総額156,232百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +8.34% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +13.98% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年01月20日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額12,036
前日比+61円(+0.51%
純資産総額52,422百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +4.54% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +4.01% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月25日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額3,502
前日比+21円(+0.60%
純資産総額304,673百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.08% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.01% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2022年08月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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HSBC インド オープン

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額29,203
前日比+791円(+2.78%
純資産総額68,347百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.2%
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.55% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +12.53% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 300(2021年11月29日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額6,644
前日比-92円(-1.37%
純資産総額405,730百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +4.05% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +5.21% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 65(2022年08月17日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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eMAXISプラス コモディティインデックス

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額12,552
前日比+190円(+1.54%
純資産総額14,224百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.9%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +22.75% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.67% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年01月26日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額22,145
前日比+303円(+1.39%
純資産総額29,655百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +18.48% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +19.97% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月22日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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