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    1746
    つみたて:つみたて可能

    アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

    基準日: 2025年03月14日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額9,310
    前日比-165円(-1.74%
    純資産総額234,317百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 アライアンス・バーンスタイン
    トータルリターン(3年) +4.25% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +12.40% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 毎月
    直近の分配金実績 100(2025年02月17日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月14日現在
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    外国株式インデックスe

    基準日: 2025年03月14日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額62,088
    前日比-778円(-1.24%
    純資産総額27,868百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三井住友トラスト・アセット
    トータルリターン(3年) +19.63% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +37.33% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2025年02月07日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月14日現在
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    One国内株オープン
    (愛称:自由演技)

    基準日: 2025年03月14日
    国内株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額41,598
    前日比+301円(+0.73%
    純資産総額87,608百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.76%
    信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 アセットマネジメントOne
    トータルリターン(3年) +13.18% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +12.77% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年08月29日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月14日現在
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    世界eコマース関連株式オープン
    (愛称:みらい生活)

    基準日: 2025年03月14日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額23,389
    前日比-534円(-2.23%
    純資産総額43,771百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して1.76%以内
    信託財産留保額 なし
    運用会社 アセットマネジメントOne
    トータルリターン(3年) +10.60% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +20.74% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年07月22日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月14日現在
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    世界ツーリズム株式ファンド
    (愛称:世界の旅)

    基準日: 2025年03月14日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額12,226
    前日比-86円(-0.70%
    純資産総額9,498百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.936%
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 キャピタル アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +12.94% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +6.23% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 100(2024年12月20日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月14日現在
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    日経225インデックスファンド

    基準日: 2025年03月14日
    国内株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額49,629
    前日比+354円(+0.72%
    純資産総額3,614百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三井住友トラスト・アセット
    トータルリターン(3年) +13.49% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +25.22% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年05月15日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月14日現在
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    ベトナム・ロータス・ファンド
    (愛称:ロータス)

    基準日: 2025年03月14日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額22,167
    前日比-280円(-1.25%
    純資産総額16,083百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 2.167%
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 ファイブスター投信投資顧問
    トータルリターン(3年) +1.78% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +15.38% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2025年01月20日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月14日現在
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    ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
    (愛称:AI革命(為替ヘッジなし))

    基準日: 2025年03月14日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額37,316
    前日比-1,043円(-2.72%
    純資産総額92,321百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8925%程度
    信託財産留保額 なし
    運用会社 ニッセイアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +18.08% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +37.52% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年10月25日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月14日現在
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    JPM・BRICS5・ファンド
    (愛称:ブリックス・ファイブ)

    基準日: 2025年03月14日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額31,718
    前日比+53円(+0.17%
    純資産総額18,877百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
    運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
    トータルリターン(3年) +4.14% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +11.54% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2025年01月20日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月14日現在
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    Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式)

    基準日: 2025年03月14日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠
    NISAつみたて枠

    基準価額14,603
    前日比-156円(-1.06%
    純資産総額5,562百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.05775%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 日興アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) --- (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +28.85% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年05月16日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月14日現在
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