ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日19時43分)
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    該当ファンド
    1746
    つみたて:つみたて可能

    ニュージーランド株式ファンド

    基準日: 2025年03月18日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額17,173
    前日比+88円(+0.52%
    純資産総額1,084百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 カレラアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +3.27% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +16.38% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 200(2025年01月15日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    テキサス州株式ファンド

    基準日: 2025年03月18日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額9,020
    前日比-1円(-0.01%
    純資産総額1,074百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9787%程度(概算)
    信託財産留保額 約定日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 カレラアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +3.59% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +3.45% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年4回
    直近の分配金実績 90(2024年12月25日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    野村ワールドボンド・ファンド

    基準日: 2025年03月18日
    国際債券型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額8,970
    前日比+18円(+0.20%
    純資産総額1,074百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.023% 
    信託財産留保額 なし
    運用会社 野村アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) -3.02% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 -1.50% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年05月15日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

    基準日: 2025年03月18日
    不動産投信型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額21,768
    前日比+400円(+1.87%
    純資産総額1,086百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.65%程度
    信託財産留保額 なし
    運用会社 ニッセイアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +7.45% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +10.52% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 0(2024年10月25日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)

    基準日: 2025年03月18日
    国際債券型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額8,012
    前日比+14円(+0.18%
    純資産総額1,063百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) -6.06% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 -2.21% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
    (愛称:新興国ポラリス)

    基準日: 2025年03月18日
    複合商品型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額12,541
    前日比+74円(+0.59%
    純資産総額1,058百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.7875%程度
    信託財産留保額 なし
    運用会社 ピクテ・ジャパン
    トータルリターン(3年) --- (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +16.81% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年10月21日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド

    基準日: 2025年03月18日
    不動産投信型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額16,879
    前日比+164円(+0.98%
    純資産総額1,046百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.3685%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 ブラックロック・ジャパン
    トータルリターン(3年) +0.59% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +6.04% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年11月05日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    世界バイオ医薬株式ファンド
    (愛称:世界の薬)

    基準日: 2025年03月18日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額11,125
    前日比+197円(+1.80%
    純資産総額1,043百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して1.925%
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 キャピタル アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) --- (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +6.97% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 100(2024年10月28日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

    基準日: 2025年03月18日
    不動産投信型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額5,134
    前日比-6円(-0.12%
    純資産総額1,023百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.983%程度
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) -10.97% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +0.04% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 毎月
    直近の分配金実績 20(2025年03月13日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)

    基準日: 2025年03月18日
    国際債券型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額10,694
    前日比+89円(+0.84%
    純資産総額1,033百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.2518%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 ピクテ・ジャパン
    トータルリターン(3年) --- (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +6.02% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 隔月
    直近の分配金実績 30(2025年03月10日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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