アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

複合商品型
基準日:2020年09月18日

基準価額18,825
前日比:-82円 (-0.43%)
純資産総額3,476百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月18日現在
ファンドの特徴
・投資対象ファンドを通じて、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券および世界の不動産投資信託(リート)の各資産クラスへ分散投資します。
・基本資産配分は、時間の経過にしたがい、より保守的に変更します。
・当ファンドが組入れる投資対象ファンドの実質外貨建資産に対しては、原則として、資産クラス別に為替ヘッジを行います。
・2030、2040、2050との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.34%程度

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2009年05月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 0円
2019.01.18 0円
2018.01.18 0円
2017.01.18 0円
2016.01.18 0円
2015.01.19 0円
2020.01.20 0円
2019.01.18 0円
2018.01.18 0円
2017.01.18 0円
2016.01.18 0円
2015.01.19 0円
2014.01.20 0円
2013.01.18 0円
2012.01.18 0円
2011.01.18 0円
2010.01.18 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.22%
3ヶ月 +4.89%
6ヶ月 -2.42%
1年 -0.16%
2年 -2.83%
3年 -0.31%
5年 +1.37%
10年 +5.90%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.22%
3ヶ月 +4.89%
6ヶ月 -2.42%
1年 -0.16%
2年 -5.58%
3年 -0.93%
5年 +7.05%
10年 +77.33%
設定来(年率) +7.91%
設定来 +89.12%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.21
6ヶ月 -0.12
1年 -0.01
2年 -0.21
3年 -0.02
5年 0.13
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4