パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

国内債券型
基準日:2017年10月23日

基準価額10,151
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額14,640百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月23日現在
ファンドの特長
主として独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債を中心に投資を行います。
原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図ります。
外貨建て資産への投資は、行いません。
当ファンドは機構債に集中して投資を行うため組入構成が特定の発行体に集中しますので、大きな損失が発生する可能性があります。資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
953
分配金利回り
347
月間ページ閲覧
937
値上がり(6ヶ月)
959
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7236%以内
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2012年04月23日
償還日 2022年4月25日
決算日 原則 3月15日、9月15日

2017年09月15日更新
分配金履歴
2017.09.15 50円
2017.03.15 50円
2016.09.15 50円
2016.03.15 50円
2015.09.15 50円
2015.03.16 50円
2017.09.15 50円
2017.03.15 50円
2016.09.15 50円
2016.03.15 50円
2015.09.15 50円
2015.03.16 50円
2014.09.16 50円
2014.03.17 50円
2013.09.17 50円
2013.03.15 50円
2012.09.18 50円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.28%
3ヶ月 +0.23%
6ヶ月 +0.15%
1年 -0.87%
2年 +0.87%
3年 +0.77%
5年 +1.03%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.28%
3ヶ月 +0.24%
6ヶ月 +0.15%
1年 -0.87%
2年 +1.76%
3年 +2.31%
5年 +5.19%
10年 ---
設定来(年率) +1.30%
設定来 +7.06%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 0.21
1年 -0.85
2年 0.63
3年 0.57
5年 0.69
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2