iFreeNEXT ATMX+

国際株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額8,415
前日比:-18円 (-0.21%)
純資産総額927百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月03日現在
ファンドの特徴
・香港の株式に投資し、FactSet ATMX+ 指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
※FactSet ATMX+指数は、香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種(テック関連)・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数です。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
・毎年3月23日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
226
月間ページ閲覧
1217
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.781%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2021年03月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月23日

分配金履歴
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.26%
3ヶ月 +6.39%
6ヶ月 -12.29%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.26%
3ヶ月 +6.39%
6ヶ月 -12.29%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -22.06%
設定来 -15.23%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 -0.53
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5