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    1783

    アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

    基準日: 2025年01月22日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額11,887
    前日比+111円(+0.94%
    純資産総額3,412,326百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 アライアンス・バーンスタイン
    トータルリターン(3年) +17.11% (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +20.09% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 毎月
    直近の分配金実績 200(2025年01月15日)
    チャート基準日: 2025年01月22日現在
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    アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

    基準日: 2025年01月22日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額78,717
    前日比+735円(+0.94%
    純資産総額1,682,193百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 アライアンス・バーンスタイン
    トータルリターン(3年) +17.21% (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +39.29% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 190(2024年12月16日)
    チャート基準日: 2025年01月22日現在
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    アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

    基準日: 2025年01月22日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額12,650
    前日比+118円(+0.94%
    純資産総額33,167百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 アライアンス・バーンスタイン
    トータルリターン(3年) --- (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +34.86% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 隔月
    直近の分配金実績 300(2024年12月16日)
    チャート基準日: 2025年01月22日現在
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    アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

    基準日: 2025年01月22日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額10,592
    前日比+131円(+1.25%
    純資産総額274,392百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 アライアンス・バーンスタイン
    トータルリターン(3年) +0.57% (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +13.06% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 毎月
    直近の分配金実績 100(2025年01月15日)
    チャート基準日: 2025年01月22日現在
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    アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

    基準日: 2025年01月22日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額41,520
    前日比+516円(+1.26%
    純資産総額132,541百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 アライアンス・バーンスタイン
    トータルリターン(3年) +0.47% (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +18.62% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 110(2024年12月16日)
    チャート基準日: 2025年01月22日現在
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    アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)
    (愛称:GGO)

    基準日: 2025年01月22日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額38,221
    前日比+367円(+0.97%
    純資産総額13,520百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 アライアンス・バーンスタイン
    トータルリターン(3年) +7.20% (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +11.35% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 0(2025年01月20日)
    チャート基準日: 2025年01月22日現在
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    アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
    (愛称:プレミアバリュー)

    基準日: 2025年01月22日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額11,800
    前日比+86円(+0.73%
    純資産総額16,572百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.6797%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 アライアンス・バーンスタイン
    トータルリターン(3年) --- (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +21.32% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 隔月
    直近の分配金実績 200(2025年01月15日)
    チャート基準日: 2025年01月22日現在
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    アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

    基準日: 2025年01月22日
    複合商品型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額31,156
    前日比+283円(+0.92%
    純資産総額2,003百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.40%程度
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    信託財産留保額 なし
    運用会社 アライアンス・バーンスタイン
    トータルリターン(3年) +2.76% (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +13.31% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2025年01月20日)
    チャート基準日: 2025年01月22日現在
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    アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)
    (愛称:プレミアバリュー)

    基準日: 2025年01月22日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額13,454
    前日比+98円(+0.73%
    純資産総額27,621百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.6797%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 アライアンス・バーンスタイン
    トータルリターン(3年) --- (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +21.87% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 75(2024年11月15日)
    チャート基準日: 2025年01月22日現在
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    アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし)
    (愛称:NK・コンパス(羅針盤))

    基準日: 2025年01月22日
    国際債券型
    ノーロード

    基準価額5,716
    前日比-2円(-0.03%
    純資産総額14,263百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 アライアンス・バーンスタイン
    トータルリターン(3年) +8.07% (2024年12月末現在)
    設定来騰落率 +2.85% (2024年12月30日)
    分配(決算)回数 毎月
    直近の分配金実績 20(2025年01月10日)
    チャート基準日: 2025年01月22日現在
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