アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額39,598
前日比:+466円 (+1.19%)
純資産総額148,029百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年12月03日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。
・「Bコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
78
週間売れ筋
---
月間売れ筋
428
分配金利回り
239
月間ページ閲覧
265
値上がり(6ヶ月)
425
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2006年05月25日
償還日 2034年6月15日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2021年06月15日更新
分配金履歴
2021.06.15 210円
2020.12.15 210円
2020.06.15 230円
2019.12.16 200円
2019.06.17 200円
2018.12.17 210円
2021.06.15 210円
2020.12.15 210円
2020.06.15 230円
2019.12.16 200円
2019.06.17 200円
2018.12.17 210円
2018.06.15 190円
2017.12.15 170円
2017.06.15 150円
2016.12.15 50円
2016.06.15 0円
2015.12.15 160円
2015.06.15 150円
2014.12.15 140円
2014.06.16 130円
2013.12.16 130円
2013.06.17 100円
2012.12.17 0円
2012.06.15 0円
2011.12.15 0円
2011.06.15 0円
2010.12.15 0円
2010.06.15 0円
2009.12.15 0円
2009.06.15 0円
2008.12.15 0円
2008.06.16 0円
2007.12.17 100円
2007.06.15 100円
2006.12.15 0円
もっと見る閉じる
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.61%
3ヶ月 +2.32%
6ヶ月 +15.44%
1年 +29.82%
2年 +30.27%
3年 +25.92%
5年 +22.18%
10年 +18.61%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.61%
3ヶ月 +2.32%
6ヶ月 +15.36%
1年 +29.54%
2年 +68.29%
3年 +96.12%
5年 +163.54%
10年 +413.01%
設定来(年率) +21.46%
設定来 +333.24%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 0.69
1年 2.32
2年 1.82
3年 1.60
5年 1.55
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4