ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年04月18日08時31分)
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    1806

    楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド

    基準日: 2025年04月16日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額9,361
    前日比+134円(+1.45%
    純資産総額28,024百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.308%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 楽天投信投資顧問
    トータルリターン(3年) --- (2025年03月末現在)
    設定来騰落率 -1.59% (2025年03月31日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2025年02月17日)
    チャート基準日: 2025年04月16日現在
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    グローバル・フィンテック株式ファンド

    基準日: 2025年04月16日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額28,825
    前日比+181円(+0.63%
    純資産総額123,027百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 日興アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +11.08% (2025年03月末現在)
    設定来騰落率 +25.00% (2025年03月31日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年12月09日)
    チャート基準日: 2025年04月16日現在
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    Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)

    基準日: 2025年04月16日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額11,081
    前日比-146円(-1.30%
    純資産総額11,141百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.1155%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 日興アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) --- (2025年03月末現在)
    設定来騰落率 +8.61% (2025年03月31日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年11月18日)
    チャート基準日: 2025年04月16日現在
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    三井住友DS・海外株式ETFファンド

    基準日: 2025年04月16日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額47,265
    前日比-168円(-0.35%
    純資産総額41,160百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.12~1.22%程度
    投資対象となる外国投資信託の管理費用等により変化します。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +13.88% (2025年03月末現在)
    設定来騰落率 +21.32% (2025年03月31日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 300(2025年04月07日)
    チャート基準日: 2025年04月16日現在
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    ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

    基準日: 2025年04月16日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額18,705
    前日比+101円(+0.54%
    純資産総額21,403百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 日興アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +10.05% (2025年03月末現在)
    設定来騰落率 +10.29% (2025年03月31日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年07月08日)
    チャート基準日: 2025年04月16日現在
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    フィデリティ・欧州株・ファンド

    基準日: 2025年04月16日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠
    NISAつみたて枠

    基準価額47,983
    前日比+512円(+1.08%
    純資産総額34,501百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 フィデリティ投信
    トータルリターン(3年) +9.04% (2025年03月末現在)
    設定来騰落率 +14.94% (2025年03月31日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年12月02日)
    チャート基準日: 2025年04月16日現在
    全期間・3年のチャートを見る
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    iFree NYダウ・インデックス

    基準日: 2025年04月16日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠
    NISAつみたて枠

    基準価額35,290
    前日比-313円(-0.88%
    純資産総額77,157百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.2475%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 大和アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +14.71% (2025年03月末現在)
    設定来騰落率 +32.70% (2025年03月31日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年09月09日)
    チャート基準日: 2025年04月16日現在
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    <購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)

    基準日: 2025年04月16日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額12,565
    前日比+9円(+0.07%
    純資産総額1,472百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して実質 0.375~0.525% 程度
    信託財産留保額 なし
    運用会社 ニッセイアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) --- (2025年03月末現在)
    設定来騰落率 +27.72% (2025年03月31日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年07月25日)
    チャート基準日: 2025年04月16日現在
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    グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

    基準日: 2025年04月16日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額8,437
    前日比-12円(-0.14%
    純資産総額145,242百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +4.34% (2025年03月末現在)
    設定来騰落率 +23.66% (2025年03月31日)
    分配(決算)回数 毎月
    直近の分配金実績 0(2025年03月25日)
    チャート基準日: 2025年04月16日現在
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    SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

    基準日: 2025年04月16日
    国内株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額25,481
    前日比+94円(+0.37%
    純資産総額4,792百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.462%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三井住友トラスト・アセット
    トータルリターン(3年) +20.82% (2025年03月末現在)
    設定来騰落率 +19.42% (2025年03月31日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 0(2024年11月11日)
    チャート基準日: 2025年04月16日現在
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