SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

国内株式型
基準日:2020年07月06日

基準価額11,427
前日比:+203円 (+1.81%)
純資産総額2,086百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月06日現在
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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826
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
777
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.462%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2016年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.32%
3ヶ月 +5.88%
6ヶ月 -15.74%
1年 -4.33%
2年 -9.25%
3年 -3.48%
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.32%
3ヶ月 +5.88%
6ヶ月 -15.74%
1年 -4.33%
2年 -17.64%
3年 -10.08%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.56%
設定来 +13.66%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 -0.83
1年 -0.23
2年 -0.53
3年 -0.23
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
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