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SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

国内株式型
基準日:2019年12月04日

基準価額13,181
前日比:+10円 (+0.08%)
純資産総額2,431百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1026
分配金利回り
366
月間ページ閲覧
267
値上がり(6ヶ月)
1032
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.462%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2016年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.55%
3ヶ月 +16.38%
6ヶ月 +12.77%
1年 -0.47%
2年 -1.77%
3年 +5.70%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.55%
3ヶ月 +16.38%
6ヶ月 +12.77%
1年 -0.47%
2年 -3.50%
3年 +18.11%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.60%
設定来 +31.23%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 0.21
1年 -0.15
2年 -0.14
3年 0.49
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4