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高成長インド・中型株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年11月20日

基準価額9,088
前日比:+22円 (+0.24%)
純資産総額94,843百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月20日現在
ファンドの特徴
・インドの中型株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。外国投資信託への投資を通じて、インドの取引所に上場している中型株式等に投資を行います。
・インドの代表的な総合金融グループの一つである「コタック・マヒンドラ」グループが実質的な運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
455
分配金利回り
55
月間ページ閲覧
1057
値上がり(6ヶ月)
430
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:1.76%
1億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.0505%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年08月31日
償還日 2027年3月1日
決算日 原則 毎年2月、5月、8月、11月の27日

2019年08月27日更新
分配金履歴
2019.08.27 0円
2019.05.27 0円
2019.02.27 0円
2018.11.27 0円
2018.08.27 0円
2018.05.28 0円
2019.08.27 0円
2019.05.27 0円
2019.02.27 0円
2018.11.27 0円
2018.08.27 0円
2018.05.28 0円
2018.02.27 100円
2017.11.27 400円
2017.08.28 0円
2017.05.29 1,000円
2017.02.27 1,300円
2016.11.28 0円
2016.08.29 0円
2016.05.27 0円
2016.02.29 0円
2015.11.27 100円
2015.08.27 0円
2015.05.27 0円
2015.02.27 800円
2014.11.27 2,800円
2014.08.27 1,400円
2014.05.27 1,500円
2014.02.27 0円
2013.11.27 0円
2013.08.27 0円
2013.05.27 1,000円
2013.02.27 1,400円
2012.11.27 0円
2012.08.27 0円
2012.05.28 0円
2012.02.27 0円
2011.11.28 0円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.93%
3ヶ月 +5.66%
6ヶ月 -3.25%
1年 +8.76%
2年 -6.64%
3年 +3.72%
5年 +7.13%
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.93%
3ヶ月 +5.66%
6ヶ月 -3.25%
1年 +8.76%
2年 -12.26%
3年 +12.11%
5年 +33.73%
10年 ---
設定来(年率) +13.33%
設定来 +108.97%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 -0.16
1年 0.44
2年 -0.34
3年 0.21
5年 0.36
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+