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高成長インド・中型株式ファンド
高成長インド・中型株式ファンド
国際株式型
基準日:2022年05月25日
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基準価額
:
10,610
円
前日比:
-111
円 (
-1.04%
)
純資産総額
:
66,229
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月25日現在
ファンドの特徴
・インドの中型株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。外国投資信託への投資を通じて、インドの取引所に上場している中型株式等に投資を行います。
・インドの代表的な総合金融グループの一つである「コタック・マヒンドラ」グループが実質的な運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.0505%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友DSアセットマネジメント
設定日
2011年08月31日
償還日
2027年3月1日
決算日
原則 毎年2月、5月、8月、11月の27日
申込受付不可日
2022年02月28日更新
分配金履歴
2022.02.28
600円
2021.11.29
700円
2021.08.27
700円
2021.05.27
600円
2021.03.01
500円
2020.11.27
0円
2022.02.28
600円
2021.11.29
700円
2021.08.27
700円
2021.05.27
600円
2021.03.01
500円
2020.11.27
0円
2020.08.27
0円
2020.05.27
0円
2020.02.27
0円
2019.11.27
0円
2019.08.27
0円
2019.05.27
0円
2019.02.27
0円
2018.11.27
0円
2018.08.27
0円
2018.05.28
0円
2018.02.27
100円
2017.11.27
400円
2017.08.28
0円
2017.05.29
1,000円
2017.02.27
1,300円
2016.11.28
0円
2016.08.29
0円
2016.05.27
0円
2016.02.29
0円
2015.11.27
100円
2015.08.27
0円
2015.05.27
0円
2015.02.27
800円
2014.11.27
2,800円
2014.08.27
1,400円
2014.05.27
1,500円
2014.02.27
0円
2013.11.27
0円
2013.08.27
0円
2013.05.27
1,000円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+2.32%
3ヶ月
+6.67%
6ヶ月
+7.53%
1年
+33.24%
2年
+49.74%
3年
+17.81%
5年
+9.54%
10年
+17.00%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月
+2.32%
3ヶ月
+6.09%
6ヶ月
+6.41%
1年
+29.34%
2年
+114.90%
3年
+56.72%
5年
+44.46%
10年
+183.84%
設定来(年率)
+15.50%
設定来
+165.36%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.37
6ヶ月
0.51
1年
2.84
2年
3.07
3年
0.63
5年
0.39
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
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