りそなターゲット・イヤー・ファンド2035

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額14,624
前日比:+91円 (+0.63%)
純資産総額7,097百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 14,624 +91 +0.63% 7,097
2025年01月17日 14,533 -28 -0.19% 7,052
2025年01月16日 14,561 +47 +0.32% 7,067
2025年01月15日 14,514 +48 +0.33% 7,041
2025年01月14日 14,466 -166 -1.13% 7,004
2025年01月10日 14,632 -29 -0.20% 7,084
2025年01月09日 14,661 -4 -0.03% 7,096
2025年01月08日 14,665 -77 -0.52% 7,086
2025年01月07日 14,742 +58 +0.39% 7,124
2025年01月06日 14,684 -56 -0.38% 7,097
2024年12月30日 14,740 -54 -0.37% 7,122
2024年12月27日 14,794 +39 +0.26% 7,148
2024年12月26日 14,755 +11 +0.07% 7,129
2024年12月25日 14,744 +50 +0.34% 7,121
2024年12月24日 14,694 +60 +0.41% 7,102
2024年12月23日 14,634 +2 +0.01% 7,067
2024年12月20日 14,632 +89 +0.61% 7,066
2024年12月19日 14,543 -118 -0.80% 7,025
2024年12月18日 14,661 -56 -0.38% 7,081
2024年12月17日 14,717 +20 +0.14% 7,108
2024年12月16日 14,697 +8 +0.05% 7,004
2024年12月13日 14,689 -16 -0.11% 6,996
2024年12月12日 14,705 +58 +0.40% 7,003
2024年12月11日 14,647 -16 -0.11% 6,975
2024年12月10日 14,663 +55 +0.38% 6,966
2024年12月09日 14,608 +6 +0.04% 6,939
2024年12月06日 14,602 -15 -0.10% 6,935
2024年12月05日 14,617 +58 +0.40% 6,939
2024年12月04日 14,559 -1 -0.01% 6,902
2024年12月03日 14,560 +7 +0.05% 6,912
2024年12月02日 14,553 +6 +0.04% 6,894
2024年11月29日 14,547 -43 -0.29% 6,892
2024年11月28日 14,590 -30 -0.21% 6,908
2024年11月27日 14,620 -60 -0.41% 6,918
2024年11月26日 14,680 +33 +0.23% 6,946
2024年11月25日 14,647 +29 +0.20% 6,929
2024年11月22日 14,618 -1 -0.01% 6,908
2024年11月21日 14,619 -19 -0.13% 6,914
2024年11月20日 14,638 +48 +0.33% 6,920
2024年11月19日 14,590 +43 +0.30% 6,896
2024年11月18日 14,547 -160 -1.09% 6,775
2024年11月15日 14,707 +23 +0.16% 6,850
2024年11月14日 14,684 +15 +0.10% 6,838
2024年11月13日 14,669 -34 -0.23% 6,827
2024年11月12日 14,703 +29 +0.20% 6,843
2024年11月11日 14,674 +14 +0.10% 6,824
2024年11月08日 14,660 +5 +0.03% 6,817
2024年11月07日 14,655 +121 +0.83% 6,811
2024年11月06日 14,534 +84 +0.58% 6,746
2024年11月05日 14,450 +42 +0.29% 6,707
2024年11月01日 14,408 -182 -1.25% 6,685
2024年10月31日 14,590 -14 -0.10% 6,778
2024年10月30日 14,604 +17 +0.12% 6,780
2024年10月29日 14,587 -2 -0.01% 6,767
2024年10月28日 14,589 +49 +0.34% 6,761
2024年10月25日 14,540 -13 -0.09% 6,732
2024年10月24日 14,553 +27 +0.19% 6,736
2024年10月23日 14,526 +10 +0.07% 6,722
2024年10月22日 14,516 -15 -0.10% 6,722
2024年10月21日 14,531 +6 +0.04% 6,728
ファンドの特徴
・国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とします。
・信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
・実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +3.53%
6ヶ月 +2.10%
1年 +11.75%
2年 +12.68%
3年 +5.45%
5年 +6.91%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +3.53%
6ヶ月 +2.10%
1年 +11.75%
2年 +26.97%
3年 +17.25%
5年 +39.69%
10年 ---
設定来(年率) +8.32%
設定来 +47.40%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 0.38
1年 2.46
2年 2.16
3年 0.71
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
609
値上がり(6ヶ月)
1027
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.330%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 りそなアセットマネジメント
設定日 2019年04月23日
償還日 2045年3月27日
決算日 原則 毎年3月25日

2024年03月25日更新
分配金履歴
2024.03.25 0円
2023.03.27 0円
2022.03.25 0円
2021.03.25 0円
2020.03.25 0円
2024.03.25 0円
2023.03.27 0円
2022.03.25 0円
2021.03.25 0円
2020.03.25 0円