【重要】チャート内の過去の基準価額について
当ファンドは下記期間において、設定・解約を一時停止していたため、当該期間の基準価額は表示されておりません。予めご了承ください。
<対象期間:2008年10月8日~2009年1月6日>

SBI・フラトンVPICファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月21日

基準価額20,080
前日比:+220円 (+1.11%)
純資産総額3,915百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月21日現在
ファンドの特徴
・主として、ベトナム、パキスタン、インド、中国の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。
・ベトナム、パキスタン、インド、中国の国別配分比率は、原則として20%、20%、30%、30%を基本とします。
・フラトン・ファンド・マネジメントが運用します。
・実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +9.86%
6ヶ月 +21.07%
1年 +36.37%
2年 +13.47%
3年 +8.62%
5年 +13.37%
10年 +10.35%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +9.86%
6ヶ月 +21.07%
1年 +36.37%
2年 +28.76%
3年 +28.14%
5年 +87.28%
10年 +162.94%
設定来(年率) +5.63%
設定来 +94.00%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.06
6ヶ月 1.78
1年 3.43
2年 1.09
3年 0.73
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
245
月間ページ閲覧
250
値上がり(6ヶ月)
226
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.132%程度
◆監査費用:年額682,000円(税込)
◆信託事務の諸費用等:純資産総額に対して年率0.10%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント(旧新生)
設定日 2007年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月26日

2023年08月28日更新
分配金履歴
2023.08.28 0円
2022.08.26 0円
2021.08.26 0円
2020.08.26 0円
2019.08.26 0円
2018.08.27 500円
2023.08.28 0円
2022.08.26 0円
2021.08.26 0円
2020.08.26 0円
2019.08.26 0円
2018.08.27 500円
2017.08.28 0円
2016.08.26 0円
2015.08.26 0円
2014.08.26 0円
2013.08.26 0円
2012.08.27 0円
2011.08.26 0円
2010.08.26 0円
2009.08.26 0円
2008.08.26 0円
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