すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

国内株式型
基準日:2020年07月01日

基準価額6,145
前日比:+111円 (+1.84%)
純資産総額2,431百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年07月01日現在
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
848
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
906
値上がり(6ヶ月)
780
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2011年04月26日
償還日 2021年4月12日
決算日 原則 毎月10日

2020年06月10日更新
分配金履歴
2020.06.10 35円
2020.05.11 35円
2020.04.10 35円
2020.03.10 35円
2020.02.10 35円
2020.01.10 35円
2020.06.10 35円
2020.05.11 35円
2020.04.10 35円
2020.03.10 35円
2020.02.10 35円
2020.01.10 35円
2019.12.10 35円
2019.11.11 35円
2019.10.10 35円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 100円
2018.08.10 100円
2018.07.10 100円
2018.06.11 100円
2018.05.10 100円
2018.04.10 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.10 100円
2017.12.11 100円
2017.11.10 100円
2017.10.10 100円
2017.09.11 100円
2017.08.10 100円
2017.07.10 100円
もっと見る閉じる
2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +14.04%
3ヶ月 -2.98%
6ヶ月 -15.19%
1年 -3.91%
2年 -13.38%
3年 -6.34%
5年 -7.62%
10年 ---
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +13.95%
3ヶ月 -3.24%
6ヶ月 -15.21%
1年 -3.74%
2年 -23.31%
3年 -12.98%
5年 -27.32%
10年 ---
設定来(年率) +8.04%
設定来 +73.14%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 -0.39
1年 -0.12
2年 -0.47
3年 -0.25
5年 -0.30
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4