【重要】チャート内の過去の基準価額について
当ファンドは下記期間において、設定・解約を一時停止していたため、当該期間の基準価額は表示されておりません。予めご了承ください。
<対象期間:2008年10月8日~2009年1月6日>

SBI・フラトンVPICファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月22日

基準価額20,080
前日比:-188円 (-0.93%)
純資産総額3,902百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月22日 20,080 -188 -0.93% 3,902
2024年07月19日 20,268 +111 +0.55% 3,953
2024年07月18日 20,157 -307 -1.50% 3,931
2024年07月17日 20,464 +8 +0.04% 3,991
2024年07月16日 20,456 +102 +0.50% 3,990
2024年07月12日 20,354 -388 -1.87% 3,969
2024年07月11日 20,742 -67 -0.32% 4,045
2024年07月10日 20,809 +122 +0.59% 4,058
2024年07月09日 20,687 -66 -0.32% 4,029
2024年07月08日 20,753 -11 -0.05% 4,042
2024年07月05日 20,764 +97 +0.47% 4,044
2024年07月04日 20,667 +147 +0.72% 4,025
2024年07月03日 20,520 +35 +0.17% 3,995
2024年07月02日 20,485 +132 +0.65% 3,988
2024年07月01日 20,353 -46 -0.23% 3,964
2024年06月28日 20,399 -3 -0.01% 3,973
2024年06月27日 20,402 +194 +0.96% 3,973
2024年06月26日 20,208 +18 +0.09% 3,936
2024年06月25日 20,190 +1 0.00% 3,932
2024年06月24日 20,189 +109 +0.54% 3,933
2024年06月21日 20,080 +220 +1.11% 3,915
2024年06月20日 19,860 +102 +0.52% 3,873
2024年06月19日 19,758 +111 +0.56% 3,853
2024年06月18日 19,647 +82 +0.42% 3,831
2024年06月17日 19,565 -2 -0.01% 3,815
2024年06月14日 19,567 +355 +1.85% 3,815
2024年06月13日 19,212 -53 -0.28% 3,746
2024年06月12日 19,265 +15 +0.08% 3,771
2024年06月11日 19,250 +4 +0.02% 3,768
2024年06月10日 19,246 +260 +1.37% 3,767
2024年06月07日 18,986 +54 +0.29% 3,716
2024年06月06日 18,932 +360 +1.94% 3,710
2024年06月05日 18,572 -710 -3.68% 3,639
2024年06月04日 19,282 +364 +1.92% 3,789
2024年06月03日 18,918 +18 +0.10% 3,718
2024年05月31日 18,900 -284 -1.48% 3,701
2024年05月30日 19,184 -126 -0.65% 3,760
2024年05月29日 19,310 +51 +0.26% 3,785
2024年05月28日 19,259 +5 +0.03% 3,775
2024年05月27日 19,254 -102 -0.53% 3,774
2024年05月24日 19,356 +136 +0.71% 3,796
2024年05月23日 19,220 -102 -0.53% 3,769
2024年05月22日 19,322 -1 -0.01% 3,789
2024年05月21日 19,323 +62 +0.32% 3,789
2024年05月20日 19,261 +81 +0.42% 3,777
2024年05月17日 19,180 +264 +1.40% 3,762
2024年05月16日 18,916 -60 -0.32% 3,710
2024年05月15日 18,976 +151 +0.80% 3,722
2024年05月14日 18,825 +29 +0.15% 3,693
2024年05月13日 18,796 +164 +0.88% 3,689
2024年05月10日 18,632 -118 -0.63% 3,657
2024年05月09日 18,750 +125 +0.67% 3,681
2024年05月08日 18,625 -3 -0.02% 3,658
2024年05月07日 18,628 -196 -1.04% 3,658
2024年05月02日 18,824 +62 +0.33% 3,696
2024年05月01日 18,762 -1 -0.01% 3,684
2024年04月30日 18,763 +211 +1.14% 3,684
2024年04月26日 18,552 +192 +1.05% 3,643
2024年04月25日 18,360 +275 +1.52% 3,608
2024年04月24日 18,085 +104 +0.58% 3,554
2024年04月23日 17,981 +131 +0.73% 3,535
ファンドの特徴
・主として、ベトナム、パキスタン、インド、中国の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。
・ベトナム、パキスタン、インド、中国の国別配分比率は、原則として20%、20%、30%、30%を基本とします。
・フラトン・ファンド・マネジメントが運用します。
・実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.93%
3ヶ月 +16.23%
6ヶ月 +33.76%
1年 +38.01%
2年 +15.99%
3年 +10.25%
5年 +15.43%
10年 +11.21%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +7.93%
3ヶ月 +16.23%
6ヶ月 +33.76%
1年 +38.01%
2年 +34.54%
3年 +34.00%
5年 +104.93%
10年 +183.72%
設定来(年率) +6.50%
設定来 +108.99%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.47
6ヶ月 3.67
1年 3.41
2年 1.22
3年 0.82
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
240
月間ページ閲覧
51
値上がり(6ヶ月)
127
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.132%程度
◆監査費用:年額682,000円(税込)
◆信託事務の諸費用等:純資産総額に対して年率0.10%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント(旧新生)
設定日 2007年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月26日

2023年08月28日更新
分配金履歴
2023.08.28 0円
2022.08.26 0円
2021.08.26 0円
2020.08.26 0円
2019.08.26 0円
2018.08.27 500円
2023.08.28 0円
2022.08.26 0円
2021.08.26 0円
2020.08.26 0円
2019.08.26 0円
2018.08.27 500円
2017.08.28 0円
2016.08.26 0円
2015.08.26 0円
2014.08.26 0円
2013.08.26 0円
2012.08.27 0円
2011.08.26 0円
2010.08.26 0円
2009.08.26 0円
2008.08.26 0円
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