【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)

国際債券型
基準日:2019年08月23日

基準価額10,423
前日比:-52円 (-0.50%)
純資産総額19,100百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 10,423 -52 -0.50% 19,100
2019年08月22日 10,475 +22 +0.21% 19,197
2019年08月21日 10,453 +2 +0.02% 19,168
2019年08月20日 10,451 -86 -0.82% 19,164
2019年08月19日 10,537 +138 +1.33% 19,323
2019年08月16日 10,399 -66 -0.63% 19,070
2019年08月15日 10,465 -86 -0.82% 19,221
2019年08月14日 10,551 +135 +1.30% 19,371
2019年08月13日 10,416 -224 -2.11% 19,123
2019年08月09日 10,640 +155 +1.48% 19,511
2019年08月08日 10,485 +16 +0.15% 19,243
2019年08月07日 10,469 +4 +0.04% 19,199
2019年08月06日 10,465 -272 -2.53% 19,185
2019年08月05日 10,737 -109 -1.00% 19,688
2019年08月02日 10,846 -275 -2.47% 19,894
2019年08月01日 11,121 +81 +0.73% 20,401
2019年07月31日 11,040 -3 -0.03% 20,248
2019年07月30日 11,043 +19 +0.17% 20,253
2019年07月29日 11,024 +70 +0.64% 20,303
2019年07月26日 10,954 -12 -0.11% 20,198
2019年07月25日 10,966 -1 -0.01% 20,188
2019年07月24日 10,967 -2 -0.02% 20,181
2019年07月23日 10,969 +1 +0.01% 20,191
2019年07月22日 10,968 0 0.00% 20,169
2019年07月19日 10,968 +3 +0.03% 20,175
2019年07月18日 10,965 -49 -0.44% 20,226
2019年07月17日 11,014 +6 +0.05% 20,226
2019年07月16日 11,008 -47 -0.43% 20,264
2019年07月12日 11,055 +71 +0.65% 20,370
2019年07月11日 10,984 -66 -0.60% 20,241
2019年07月10日 11,050 +2 +0.02% 20,316
2019年07月09日 11,048 +39 +0.35% 20,305
2019年07月08日 11,009 +80 +0.73% 20,300
2019年07月05日 10,929 +73 +0.67% 20,152
2019年07月04日 10,856 +80 +0.74% 20,109
2019年07月03日 10,776 -126 -1.16% 19,970
2019年07月02日 10,902 +65 +0.60% 20,216
2019年07月01日 10,837 +80 +0.74% 20,094
2019年06月28日 10,757 +6 +0.06% 19,855
2019年06月27日 10,751 +56 +0.52% 19,822
2019年06月26日 10,695 -5 -0.05% 19,693
2019年06月25日 10,700 +58 +0.55% 19,701
2019年06月24日 10,642 -68 -0.63% 19,590
2019年06月21日 10,710 +11 +0.10% 19,736
2019年06月20日 10,699 -57 -0.53% 19,722
2019年06月19日 10,756 +20 +0.19% 19,788
2019年06月18日 10,736 -1 -0.01% 19,743
2019年06月17日 10,737 +28 +0.26% 19,681
2019年06月14日 10,709 -53 -0.49% 19,632
2019年06月13日 10,762 +27 +0.25% 19,725
2019年06月12日 10,735 +54 +0.51% 19,680
2019年06月11日 10,681 -88 -0.82% 19,577
2019年06月10日 10,769 +1 +0.01% 19,713
2019年06月07日 10,768 +97 +0.91% 19,702
2019年06月06日 10,671 +5 +0.05% 19,525
2019年06月05日 10,666 -10 -0.09% 19,559
2019年06月04日 10,676 +12 +0.11% 19,581
2019年06月03日 10,664 -48 -0.45% 19,563
2019年05月31日 10,712 -1 -0.01% 19,610
2019年05月30日 10,713 +18 +0.17% 19,609
2019年05月29日 10,695 -55 -0.51% 19,591
2019年05月28日 10,750 +4 +0.04% 19,693
2019年05月27日 10,746 +24 +0.22% 19,694
2019年05月24日 10,722 -55 -0.51% 19,651
ファンドの特長
主として、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券に投資を行います。原則として、米ドル建ての債券に投資を行う場合には、実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行います。
マクロ経済分析および金利分析に加え、個別発行体に対するクレジット調査に基づく銘柄選択により、ポートフォリオを構築します。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
<毎月決算型>と<年2回決算型>の2つのファンドがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
299
値上がり(6ヶ月)
225
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.08%
500万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して年率1.6632%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2015年04月10日
償還日 2025年1月10日
決算日 原則 毎年1月10日、7月10日

2019年07月10日更新
分配金履歴
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.10 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.63%
3ヶ月 +2.70%
6ヶ月 +8.12%
1年 +6.26%
2年 +0.44%
3年 +6.71%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.63%
3ヶ月 +2.70%
6ヶ月 +8.12%
1年 +6.26%
2年 +0.89%
3年 +21.52%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.41%
設定来 +10.40%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 1.59
1年 0.70
2年 0.07
3年 0.81
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+