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イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額11,090
前日比:-63円 (-0.56%)
純資産総額18,931百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 11,090 -63 -0.56% 18,931
2020年01月21日 11,153 +1 +0.01% 19,038
2020年01月20日 11,152 -47 -0.42% 19,058
2020年01月17日 11,199 +15 +0.13% 19,740
2020年01月16日 11,184 +76 +0.68% 19,864
2020年01月15日 11,108 -90 -0.80% 19,780
2020年01月14日 11,198 +126 +1.14% 19,961
2020年01月10日 11,072 +83 +0.76% 19,767
2020年01月09日 10,989 +211 +1.96% 19,583
2020年01月08日 10,778 -62 -0.57% 19,189
2020年01月07日 10,840 -21 -0.19% 19,293
2020年01月06日 10,861 -126 -1.15% 19,335
2019年12月30日 10,987 -45 -0.41% 19,553
2019年12月27日 11,032 0 0.00% 19,674
2019年12月26日 11,032 +70 +0.64% 19,673
2019年12月25日 10,962 -71 -0.64% 19,548
2019年12月24日 11,033 -5 -0.05% 19,705
2019年12月23日 11,038 +55 +0.50% 19,743
2019年12月20日 10,983 -69 -0.62% 19,664
2019年12月19日 11,052 +79 +0.72% 19,834
2019年12月18日 10,973 -56 -0.51% 19,645
2019年12月17日 11,029 -1 -0.01% 19,740
2019年12月16日 11,030 -4 -0.04% 19,798
2019年12月13日 11,034 +63 +0.57% 19,798
2019年12月12日 10,971 -1 -0.01% 19,746
2019年12月11日 10,972 +49 +0.45% 19,763
2019年12月10日 10,923 +65 +0.60% 19,662
2019年12月09日 10,858 -80 -0.73% 19,569
2019年12月06日 10,938 +17 +0.16% 19,691
2019年12月05日 10,921 +76 +0.70% 19,666
2019年12月04日 10,845 -65 -0.60% 19,534
2019年12月03日 10,910 -70 -0.64% 19,654
2019年12月02日 10,980 -2 -0.02% 19,810
2019年11月29日 10,982 -57 -0.52% 19,813
2019年11月28日 11,039 +65 +0.59% 19,882
2019年11月27日 10,974 +71 +0.65% 19,805
2019年11月26日 10,903 +7 +0.06% 19,736
2019年11月25日 10,896 +4 +0.04% 19,680
2019年11月22日 10,892 +59 +0.54% 19,518
2019年11月21日 10,833 +8 +0.07% 19,432
2019年11月20日 10,825 +7 +0.06% 19,438
2019年11月19日 10,818 -51 -0.47% 19,440
2019年11月18日 10,869 +75 +0.69% 19,575
2019年11月15日 10,794 +7 +0.06% 19,424
2019年11月14日 10,787 -52 -0.48% 19,442
2019年11月13日 10,839 -68 -0.62% 19,537
2019年11月12日 10,907 +12 +0.11% 19,659
2019年11月11日 10,895 -75 -0.68% 19,643
2019年11月08日 10,970 +2 +0.02% 19,793
2019年11月07日 10,968 +2 +0.02% 19,805
2019年11月06日 10,966 0 0.00% 19,802
2019年11月05日 10,966 +145 +1.34% 19,796
2019年11月01日 10,821 -127 -1.16% 19,552
2019年10月31日 10,948 +5 +0.05% 19,788
2019年10月30日 10,943 -6 -0.05% 19,789
2019年10月29日 10,949 +2 +0.02% 19,800
2019年10月28日 10,947 +72 +0.66% 19,814
2019年10月25日 10,875 -63 -0.58% 19,683
2019年10月24日 10,938 +78 +0.72% 19,736
2019年10月23日 10,860 0 0.00% 19,596
ファンドの特徴
主として、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券に投資を行います。原則として、米ドル建ての債券に投資を行う場合には、実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行います。
マクロ経済分析および金利分析に加え、個別発行体に対するクレジット調査に基づく銘柄選択により、ポートフォリオを構築します。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
<毎月決算型>と<年2回決算型>の2つのファンドがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
941
値上がり(6ヶ月)
1048
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して年率1.694%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2015年04月10日
償還日 2025年1月10日
決算日 原則 毎年1月10日、7月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2020.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.10 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 +1.65%
6ヶ月 +2.14%
1年 +4.46%
2年 -1.08%
3年 +1.32%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 +1.65%
6ヶ月 +2.14%
1年 +4.46%
2年 -2.16%
3年 +4.02%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.09%
設定来 +9.87%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.91
6ヶ月 0.24
1年 0.56
2年 -0.12
3年 0.18
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+