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イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額8,575
前日比:-43円 (-0.50%)
純資産総額54,046百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 8,575 -43 -0.50% 54,046
2020年01月23日 8,618 +23 +0.27% 54,594
2020年01月22日 8,595 -49 -0.57% 54,575
2020年01月21日 8,644 +1 +0.01% 54,884
2020年01月20日 8,643 -37 -0.43% 54,885
2020年01月17日 8,680 +11 +0.13% 55,190
2020年01月16日 8,669 +60 +0.70% 55,272
2020年01月15日 8,609 -70 -0.81% 55,042
2020年01月14日 8,679 +97 +1.13% 55,510
2020年01月10日 8,582 +20 +0.23% 54,897
2020年01月09日 8,562 +163 +1.94% 54,810
2020年01月08日 8,399 -48 -0.57% 53,770
2020年01月07日 8,447 -17 -0.20% 54,069
2020年01月06日 8,464 -97 -1.13% 54,185
2019年12月30日 8,561 -35 -0.41% 54,824
2019年12月27日 8,596 +1 +0.01% 55,054
2019年12月26日 8,595 +53 +0.62% 55,052
2019年12月25日 8,542 -55 -0.64% 54,709
2019年12月24日 8,597 -3 -0.03% 55,115
2019年12月23日 8,600 +43 +0.50% 55,185
2019年12月20日 8,557 -54 -0.63% 54,911
2019年12月19日 8,611 +61 +0.71% 55,197
2019年12月18日 8,550 -43 -0.50% 54,770
2019年12月17日 8,593 -1 -0.01% 55,093
2019年12月16日 8,594 -3 -0.03% 55,146
2019年12月13日 8,597 +49 +0.57% 55,158
2019年12月12日 8,548 -2 -0.02% 54,875
2019年12月11日 8,550 +39 +0.46% 54,894
2019年12月10日 8,511 +5 +0.06% 54,702
2019年12月09日 8,506 -62 -0.72% 54,705
2019年12月06日 8,568 +13 +0.15% 55,131
2019年12月05日 8,555 +59 +0.69% 55,120
2019年12月04日 8,496 -50 -0.59% 54,763
2019年12月03日 8,546 -55 -0.64% 55,112
2019年12月02日 8,601 -1 -0.01% 55,530
2019年11月29日 8,602 -45 -0.52% 55,538
2019年11月28日 8,647 +50 +0.58% 55,770
2019年11月27日 8,597 +56 +0.66% 55,455
2019年11月26日 8,541 +5 +0.06% 55,105
2019年11月25日 8,536 +4 +0.05% 55,069
2019年11月22日 8,532 +45 +0.53% 55,129
2019年11月21日 8,487 +7 +0.08% 54,976
2019年11月20日 8,480 +5 +0.06% 54,875
2019年11月19日 8,475 -40 -0.47% 54,824
2019年11月18日 8,515 +59 +0.70% 55,023
2019年11月15日 8,456 +6 +0.07% 54,636
2019年11月14日 8,450 -41 -0.48% 54,830
2019年11月13日 8,491 -53 -0.62% 55,094
2019年11月12日 8,544 +9 +0.11% 55,438
2019年11月11日 8,535 -103 -1.19% 55,398
2019年11月08日 8,638 +1 +0.01% 56,099
2019年11月07日 8,637 +1 +0.01% 56,122
2019年11月06日 8,636 +1 +0.01% 56,081
2019年11月05日 8,635 +113 +1.33% 56,286
2019年11月01日 8,522 -99 -1.15% 55,561
2019年10月31日 8,621 +4 +0.05% 56,198
2019年10月30日 8,617 -5 -0.06% 56,071
2019年10月29日 8,622 +2 +0.02% 56,101
2019年10月28日 8,620 +56 +0.65% 56,108
2019年10月25日 8,564 -49 -0.57% 55,797
ファンドの特徴
主として、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券に投資を行います。原則として、米ドル建ての債券に投資を行う場合には、実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行います。
マクロ経済分析および金利分析に加え、個別発行体に対するクレジット調査に基づく銘柄選択により、ポートフォリオを構築します。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
<毎月決算型>と<年2回決算型>の2つのファンドがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
182
分配金利回り
341
月間ページ閲覧
942
値上がり(6ヶ月)
1049
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して年率1.694%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2015年02月10日
償還日 2025年1月10日
決算日 原則 毎月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 45円
2019.12.10 45円
2019.11.11 45円
2019.10.10 45円
2019.09.10 45円
2019.08.13 45円
2020.01.10 45円
2019.12.10 45円
2019.11.11 45円
2019.10.10 45円
2019.09.10 45円
2019.08.13 45円
2019.07.10 45円
2019.06.10 45円
2019.05.10 45円
2019.04.10 45円
2019.03.11 45円
2019.02.12 45円
2019.01.10 45円
2018.12.10 45円
2018.11.12 45円
2018.10.10 45円
2018.09.10 45円
2018.08.10 45円
2018.07.10 45円
2018.06.11 45円
2018.05.10 45円
2018.04.10 45円
2018.03.12 45円
2018.02.13 45円
2018.01.10 45円
2017.12.11 45円
2017.11.10 45円
2017.10.10 45円
2017.09.11 45円
2017.08.10 45円
2017.07.10 45円
2017.06.12 45円
2017.05.10 45円
2017.04.10 45円
2017.03.10 45円
2017.02.10 45円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 +1.63%
6ヶ月 +2.11%
1年 +4.46%
2年 -1.09%
3年 +1.31%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 +1.61%
6ヶ月 +2.05%
1年 +4.27%
2年 -2.62%
3年 +3.45%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.21%
設定来 +10.81%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.91
6ヶ月 0.24
1年 0.56
2年 -0.12
3年 0.18
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+