<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,338
前日比:+18円 (+0.22%)
純資産総額55,469百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,338 +18 +0.22% 55,469
2019年08月21日 8,320 +2 +0.02% 55,454
2019年08月20日 8,318 -69 -0.82% 55,443
2019年08月19日 8,387 +110 +1.33% 55,878
2019年08月16日 8,277 -53 -0.64% 55,148
2019年08月15日 8,330 -68 -0.81% 55,567
2019年08月14日 8,398 +107 +1.29% 56,024
2019年08月13日 8,291 -224 -2.63% 55,240
2019年08月09日 8,515 +124 +1.48% 56,730
2019年08月08日 8,391 +13 +0.16% 55,908
2019年08月07日 8,378 +3 +0.04% 55,804
2019年08月06日 8,375 -218 -2.54% 55,849
2019年08月05日 8,593 -87 -1.00% 57,258
2019年08月02日 8,680 -220 -2.47% 57,728
2019年08月01日 8,900 +65 +0.74% 59,261
2019年07月31日 8,835 -3 -0.03% 58,785
2019年07月30日 8,838 +16 +0.18% 58,786
2019年07月29日 8,822 +56 +0.64% 58,577
2019年07月26日 8,766 -10 -0.11% 58,252
2019年07月25日 8,776 -1 -0.01% 58,337
2019年07月24日 8,777 -2 -0.02% 58,303
2019年07月23日 8,779 +2 +0.02% 58,327
2019年07月22日 8,777 -1 -0.01% 58,324
2019年07月19日 8,778 +3 +0.03% 58,364
2019年07月18日 8,775 -39 -0.44% 58,447
2019年07月17日 8,814 +4 +0.05% 58,690
2019年07月16日 8,810 -37 -0.42% 58,558
2019年07月12日 8,847 +57 +0.65% 58,820
2019年07月11日 8,790 -53 -0.60% 58,411
2019年07月10日 8,843 -43 -0.48% 58,748
2019年07月09日 8,886 +31 +0.35% 59,085
2019年07月08日 8,855 +64 +0.73% 58,825
2019年07月05日 8,791 +57 +0.65% 58,400
2019年07月04日 8,734 +65 +0.75% 58,227
2019年07月03日 8,669 -101 -1.15% 57,799
2019年07月02日 8,770 +52 +0.60% 58,466
2019年07月01日 8,718 +64 +0.74% 58,105
2019年06月28日 8,654 +5 +0.06% 57,618
2019年06月27日 8,649 +44 +0.51% 57,517
2019年06月26日 8,605 -4 -0.05% 57,162
2019年06月25日 8,609 +47 +0.55% 57,236
2019年06月24日 8,562 -55 -0.64% 56,918
2019年06月21日 8,617 +9 +0.10% 57,197
2019年06月20日 8,608 -45 -0.52% 57,118
2019年06月19日 8,653 +16 +0.19% 57,345
2019年06月18日 8,637 -1 -0.01% 57,257
2019年06月17日 8,638 +22 +0.26% 57,262
2019年06月14日 8,616 -42 -0.49% 57,029
2019年06月13日 8,658 +22 +0.25% 57,361
2019年06月12日 8,636 +43 +0.50% 57,178
2019年06月11日 8,593 -70 -0.81% 56,875
2019年06月10日 8,663 -44 -0.51% 57,267
2019年06月07日 8,707 +78 +0.90% 57,549
2019年06月06日 8,629 +4 +0.05% 57,035
2019年06月05日 8,625 -9 -0.10% 57,014
2019年06月04日 8,634 +10 +0.12% 57,047
2019年06月03日 8,624 -39 -0.45% 57,030
2019年05月31日 8,663 -1 -0.01% 57,201
2019年05月30日 8,664 +15 +0.17% 57,181
2019年05月29日 8,649 -44 -0.51% 57,027
2019年05月28日 8,693 +3 +0.03% 57,322
2019年05月27日 8,690 +20 +0.23% 57,230
2019年05月24日 8,670 -45 -0.52% 57,086
2019年05月23日 8,715 +2 +0.02% 57,405
ファンドの特長
主として、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券に投資を行います。原則として、米ドル建ての債券に投資を行う場合には、実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行います。
マクロ経済分析および金利分析に加え、個別発行体に対するクレジット調査に基づく銘柄選択により、ポートフォリオを構築します。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
<毎月決算型>と<年2回決算型>の2つのファンドがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
74
分配金利回り
355
月間ページ閲覧
300
値上がり(6ヶ月)
226
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.08%
500万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して年率1.6632%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2015年02月10日
償還日 2025年1月10日
決算日 原則 毎月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 45円
2019.07.10 45円
2019.06.10 45円
2019.05.10 45円
2019.04.10 45円
2019.03.11 45円
2019.08.13 45円
2019.07.10 45円
2019.06.10 45円
2019.05.10 45円
2019.04.10 45円
2019.03.11 45円
2019.02.12 45円
2019.01.10 45円
2018.12.10 45円
2018.11.12 45円
2018.10.10 45円
2018.09.10 45円
2018.08.10 45円
2018.07.10 45円
2018.06.11 45円
2018.05.10 45円
2018.04.10 45円
2018.03.12 45円
2018.02.13 45円
2018.01.10 45円
2017.12.11 45円
2017.11.10 45円
2017.10.10 45円
2017.09.11 45円
2017.08.10 45円
2017.07.10 45円
2017.06.12 45円
2017.05.10 45円
2017.04.10 45円
2017.03.10 45円
2017.02.10 45円
2017.01.10 45円
2016.12.12 45円
2016.11.10 45円
2016.10.11 45円
2016.09.12 45円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.61%
3ヶ月 +2.68%
6ヶ月 +8.11%
1年 +6.25%
2年 +0.44%
3年 +6.68%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.61%
3ヶ月 +2.64%
6ヶ月 +8.01%
1年 +5.91%
2年 +0.45%
3年 +20.41%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.53%
設定来 +11.30%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 1.59
1年 0.70
2年 0.07
3年 0.81
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+