イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2022年06月24日

基準価額9,083
前日比:-59円 (-0.65%)
純資産総額29,301百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 9,083 -59 -0.65% 29,301
2022年06月23日 9,142 -34 -0.37% 29,447
2022年06月22日 9,176 +61 +0.67% 29,617
2022年06月21日 9,115 +10 +0.11% 29,419
2022年06月20日 9,105 +148 +1.65% 29,432
2022年06月17日 8,957 -49 -0.54% 28,966
2022年06月16日 9,006 -53 -0.59% 29,124
2022年06月15日 9,059 +42 +0.47% 29,296
2022年06月14日 9,017 -65 -0.72% 29,159
2022年06月13日 9,082 +12 +0.13% 29,372
2022年06月10日 9,070 -44 -0.48% 29,331
2022年06月09日 9,114 +102 +1.13% 29,477
2022年06月08日 9,012 +38 +0.42% 29,129
2022年06月07日 8,974 +36 +0.40% 29,026
2022年06月06日 8,938 +42 +0.47% 28,936
2022年06月03日 8,896 -3 -0.03% 28,806
2022年06月02日 8,899 +93 +1.06% 28,815
2022年06月01日 8,806 +54 +0.62% 28,509
2022年05月31日 8,752 +52 +0.60% 28,336
2022年05月30日 8,700 -2 -0.02% 28,157
2022年05月27日 8,702 -50 -0.57% 28,170
2022年05月26日 8,752 +62 +0.71% 28,316
2022年05月25日 8,690 -50 -0.57% 28,086
2022年05月24日 8,740 +48 +0.55% 28,277
2022年05月23日 8,692 -46 -0.53% 28,135
2022年05月20日 8,738 +1 +0.01% 28,296
2022年05月19日 8,737 -95 -1.08% 28,323
2022年05月18日 8,832 +36 +0.41% 28,670
2022年05月17日 8,796 -49 -0.55% 28,553
2022年05月16日 8,845 +1 +0.01% 28,705
2022年05月13日 8,844 -35 -0.39% 28,716
2022年05月12日 8,879 -40 -0.45% 28,837
2022年05月11日 8,919 +61 +0.69% 28,962
2022年05月10日 8,858 -153 -1.70% 28,745
2022年05月09日 9,011 -57 -0.63% 29,294
2022年05月06日 9,068 -50 -0.55% 29,476
2022年05月02日 9,118 +98 +1.09% 29,657
2022年04月28日 9,020 +96 +1.08% 29,352
2022年04月27日 8,924 +24 +0.27% 29,141
2022年04月26日 8,900 -94 -1.05% 29,100
2022年04月25日 8,994 -49 -0.54% 29,465
2022年04月22日 9,043 +52 +0.58% 29,648
2022年04月21日 8,991 -51 -0.56% 29,490
2022年04月20日 9,042 +115 +1.29% 29,646
2022年04月19日 8,927 +46 +0.52% 29,350
2022年04月18日 8,881 +3 +0.03% 29,200
2022年04月15日 8,878 +53 +0.60% 29,189
2022年04月14日 8,825 -15 -0.17% 29,026
2022年04月13日 8,840 -57 -0.64% 29,019
2022年04月12日 8,897 +80 +0.91% 29,269
2022年04月11日 8,817 -31 -0.35% 29,033
2022年04月08日 8,848 +5 +0.06% 29,157
2022年04月07日 8,843 -48 -0.54% 29,138
2022年04月06日 8,891 +100 +1.14% 29,298
2022年04月05日 8,791 +43 +0.49% 29,215
2022年04月04日 8,748 +3 +0.03% 29,074
2022年04月01日 8,745 -40 -0.46% 29,070
2022年03月31日 8,785 -1 -0.01% 29,217
2022年03月30日 8,786 -55 -0.62% 29,265
2022年03月29日 8,841 +157 +1.81% 29,461
2022年03月28日 8,684 +1 +0.01% 28,944
2022年03月25日 8,683 +102 +1.19% 28,985
ファンドの特徴
主として、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券に投資を行います。原則として、米ドル建ての債券に投資を行う場合には、実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行います。
マクロ経済分析および金利分析に加え、個別発行体に対するクレジット調査に基づく銘柄選択により、ポートフォリオを構築します。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
<毎月決算型>と<年2回決算型>の2つのファンドがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
87
分配金利回り
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月間ページ閲覧
199
値上がり(6ヶ月)
274
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して年率1.694%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2015年02月10日
償還日 2025年1月10日
決算日 原則 毎月10日

2022年06月10日更新
分配金履歴
2022.06.10 45円
2022.05.10 45円
2022.04.11 45円
2022.03.10 45円
2022.02.10 45円
2022.01.11 45円
2022.06.10 45円
2022.05.10 45円
2022.04.11 45円
2022.03.10 45円
2022.02.10 45円
2022.01.11 45円
2021.12.10 45円
2021.11.10 45円
2021.10.11 45円
2021.09.10 45円
2021.08.10 45円
2021.07.12 45円
2021.06.10 45円
2021.05.10 45円
2021.04.12 45円
2021.03.10 45円
2021.02.10 45円
2021.01.12 45円
2020.12.10 45円
2020.11.10 45円
2020.10.12 45円
2020.09.10 45円
2020.08.11 45円
2020.07.10 45円
2020.06.10 45円
2020.05.11 45円
2020.04.10 45円
2020.03.10 45円
2020.02.10 45円
2020.01.10 45円
2019.12.10 45円
2019.11.11 45円
2019.10.10 45円
2019.09.10 45円
2019.08.13 45円
2019.07.10 45円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.48%
3ヶ月 +5.65%
6ヶ月 +6.96%
1年 +9.01%
2年 +13.25%
3年 +7.07%
5年 +4.29%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.47%
3ヶ月 +5.62%
6ヶ月 +6.83%
1年 +8.58%
2年 +26.57%
3年 +19.73%
5年 +18.01%
10年 ---
設定来(年率) +3.53%
設定来 +25.77%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.51
6ヶ月 0.83
1年 1.32
2年 1.98
3年 0.91
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3