イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年06月24日 | 9,083 | -59 | -0.65% | 29,301 |
2022年06月23日 | 9,142 | -34 | -0.37% | 29,447 |
2022年06月22日 | 9,176 | +61 | +0.67% | 29,617 |
2022年06月21日 | 9,115 | +10 | +0.11% | 29,419 |
2022年06月20日 | 9,105 | +148 | +1.65% | 29,432 |
2022年06月17日 | 8,957 | -49 | -0.54% | 28,966 |
2022年06月16日 | 9,006 | -53 | -0.59% | 29,124 |
2022年06月15日 | 9,059 | +42 | +0.47% | 29,296 |
2022年06月14日 | 9,017 | -65 | -0.72% | 29,159 |
2022年06月13日 | 9,082 | +12 | +0.13% | 29,372 |
2022年06月10日 | 9,070 | -44 | -0.48% | 29,331 |
2022年06月09日 | 9,114 | +102 | +1.13% | 29,477 |
2022年06月08日 | 9,012 | +38 | +0.42% | 29,129 |
2022年06月07日 | 8,974 | +36 | +0.40% | 29,026 |
2022年06月06日 | 8,938 | +42 | +0.47% | 28,936 |
2022年06月03日 | 8,896 | -3 | -0.03% | 28,806 |
2022年06月02日 | 8,899 | +93 | +1.06% | 28,815 |
2022年06月01日 | 8,806 | +54 | +0.62% | 28,509 |
2022年05月31日 | 8,752 | +52 | +0.60% | 28,336 |
2022年05月30日 | 8,700 | -2 | -0.02% | 28,157 |
2022年05月27日 | 8,702 | -50 | -0.57% | 28,170 |
2022年05月26日 | 8,752 | +62 | +0.71% | 28,316 |
2022年05月25日 | 8,690 | -50 | -0.57% | 28,086 |
2022年05月24日 | 8,740 | +48 | +0.55% | 28,277 |
2022年05月23日 | 8,692 | -46 | -0.53% | 28,135 |
2022年05月20日 | 8,738 | +1 | +0.01% | 28,296 |
2022年05月19日 | 8,737 | -95 | -1.08% | 28,323 |
2022年05月18日 | 8,832 | +36 | +0.41% | 28,670 |
2022年05月17日 | 8,796 | -49 | -0.55% | 28,553 |
2022年05月16日 | 8,845 | +1 | +0.01% | 28,705 |
2022年05月13日 | 8,844 | -35 | -0.39% | 28,716 |
2022年05月12日 | 8,879 | -40 | -0.45% | 28,837 |
2022年05月11日 | 8,919 | +61 | +0.69% | 28,962 |
2022年05月10日 | 8,858 | -153 | -1.70% | 28,745 |
2022年05月09日 | 9,011 | -57 | -0.63% | 29,294 |
2022年05月06日 | 9,068 | -50 | -0.55% | 29,476 |
2022年05月02日 | 9,118 | +98 | +1.09% | 29,657 |
2022年04月28日 | 9,020 | +96 | +1.08% | 29,352 |
2022年04月27日 | 8,924 | +24 | +0.27% | 29,141 |
2022年04月26日 | 8,900 | -94 | -1.05% | 29,100 |
2022年04月25日 | 8,994 | -49 | -0.54% | 29,465 |
2022年04月22日 | 9,043 | +52 | +0.58% | 29,648 |
2022年04月21日 | 8,991 | -51 | -0.56% | 29,490 |
2022年04月20日 | 9,042 | +115 | +1.29% | 29,646 |
2022年04月19日 | 8,927 | +46 | +0.52% | 29,350 |
2022年04月18日 | 8,881 | +3 | +0.03% | 29,200 |
2022年04月15日 | 8,878 | +53 | +0.60% | 29,189 |
2022年04月14日 | 8,825 | -15 | -0.17% | 29,026 |
2022年04月13日 | 8,840 | -57 | -0.64% | 29,019 |
2022年04月12日 | 8,897 | +80 | +0.91% | 29,269 |
2022年04月11日 | 8,817 | -31 | -0.35% | 29,033 |
2022年04月08日 | 8,848 | +5 | +0.06% | 29,157 |
2022年04月07日 | 8,843 | -48 | -0.54% | 29,138 |
2022年04月06日 | 8,891 | +100 | +1.14% | 29,298 |
2022年04月05日 | 8,791 | +43 | +0.49% | 29,215 |
2022年04月04日 | 8,748 | +3 | +0.03% | 29,074 |
2022年04月01日 | 8,745 | -40 | -0.46% | 29,070 |
2022年03月31日 | 8,785 | -1 | -0.01% | 29,217 |
2022年03月30日 | 8,786 | -55 | -0.62% | 29,265 |
2022年03月29日 | 8,841 | +157 | +1.81% | 29,461 |
2022年03月28日 | 8,684 | +1 | +0.01% | 28,944 |
2022年03月25日 | 8,683 | +102 | +1.19% | 28,985 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して年率1.694% |
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