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新生・UTIインドファンド

国際株式型
基準日:2020年01月28日

基準価額20,191
前日比:-228円 (-1.12%)
純資産総額27,711百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月28日現在
ファンドの特徴
主として外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius)Limited」のClass A投資証券に投資し、一部国内投資信託証券にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
主としてインドの証券取引所に上場する株式を実質的な投資対象とし、中長期的な成長をめざします。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
514
分配金利回り
144
月間ページ閲覧
739
値上がり(6ヶ月)
864
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.954%程度
ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2006年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 12月10日

2019年12月10日更新
分配金履歴
2019.12.10 0円
2018.12.10 0円
2017.12.11 0円
2016.12.12 0円
2015.12.10 0円
2014.12.10 0円
2019.12.10 0円
2018.12.10 0円
2017.12.11 0円
2016.12.12 0円
2015.12.10 0円
2014.12.10 0円
2013.12.10 0円
2012.12.10 0円
2011.12.12 0円
2010.12.10 0円
2009.12.10 0円
2008.12.10 0円
2007.12.10 800円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.69%
3ヶ月 +7.07%
6ヶ月 +5.07%
1年 +9.62%
2年 +0.68%
3年 +12.84%
5年 +7.43%
10年 +11.02%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.69%
3ヶ月 +7.07%
6ヶ月 +5.07%
1年 +9.62%
2年 +1.36%
3年 +43.67%
5年 +43.11%
10年 +184.48%
設定来(年率) +8.05%
設定来 +104.83%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.53
6ヶ月 0.26
1年 0.55
2年 0.04
3年 0.73
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+