<お知らせ> 当ファンドは、8月15日(NISA口座は8月16日)より、投信積立対象銘柄となりました。
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

新生・UTIインドファンド

国際株式型
基準日:2017年10月20日

基準価額18,214
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額25,395百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月20日現在
ファンドの特長
主として外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius)Limited」のClass A投資証券に投資し、一部国内投資信託証券にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
主としてインドの証券取引所に上場する株式を実質的な投資対象とし、中長期的な成長をめざします。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
84
月間ページ閲覧
312
値上がり(6ヶ月)
214
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9312%程度
ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2006年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 12月10日

2016年12月12日更新
分配金履歴
2016.12.12 0円
2015.12.10 0円
2014.12.10 0円
2013.12.10 0円
2012.12.10 0円
2011.12.12 0円
2016.12.12 0円
2015.12.10 0円
2014.12.10 0円
2013.12.10 0円
2012.12.10 0円
2011.12.12 0円
2010.12.10 0円
2009.12.10 0円
2008.12.10 0円
2007.12.10 800円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.20%
3ヶ月 +5.11%
6ヶ月 +9.61%
1年 +30.98%
2年 +11.98%
3年 +13.06%
5年 +23.81%
10年 +3.84%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.20%
3ヶ月 +5.11%
6ヶ月 +9.61%
1年 +30.98%
2年 +25.39%
3年 +44.51%
5年 +190.93%
10年 +43.96%
設定来(年率) +7.69%
設定来 +82.76%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 1.01
1年 2.87
2年 0.64
3年 0.71
5年 1.09
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4