スパークス・新・国際優良日本株ファンド

(愛称:厳選投資)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額64,788
前日比:+724円 (+1.13%)
純資産総額241,065百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 64,788 +724 +1.13% 241,065
2025年01月17日 64,064 -69 -0.11% 238,360
2025年01月16日 64,133 +248 +0.39% 238,306
2025年01月15日 63,885 +201 +0.32% 237,295
2025年01月14日 63,684 -924 -1.43% 236,274
2025年01月10日 64,608 -117 -0.18% 239,371
2025年01月09日 64,725 -900 -1.37% 240,260
2025年01月08日 65,625 -1,009 -1.51% 243,691
2025年01月07日 66,634 +1,086 +1.66% 247,557
2025年01月06日 65,548 -663 -1.00% 243,313
2024年12月30日 66,211 -455 -0.68% 245,608
2024年12月27日 66,666 +965 +1.47% 247,195
2024年12月26日 65,701 +513 +0.79% 242,839
2024年12月25日 65,188 +411 +0.63% 240,966
2024年12月24日 64,777 -206 -0.32% 239,371
2024年12月23日 64,983 +561 +0.87% 240,037
2024年12月20日 64,422 -605 -0.93% 237,880
2024年12月19日 65,027 -316 -0.48% 240,217
2024年12月18日 65,343 -454 -0.69% 241,272
2024年12月17日 65,797 -218 -0.33% 243,044
2024年12月16日 66,015 -206 -0.31% 243,928
2024年12月13日 66,221 -877 -1.31% 244,574
2024年12月12日 67,098 +381 +0.57% 248,031
2024年12月11日 66,717 +243 +0.37% 246,637
2024年12月10日 66,474 +274 +0.41% 245,863
2024年12月09日 66,200 +78 +0.12% 244,933
2024年12月06日 66,122 -735 -1.10% 244,796
2024年12月05日 66,857 +195 +0.29% 247,646
2024年12月04日 66,662 -79 -0.12% 247,046
2024年12月03日 66,741 +938 +1.43% 247,794
2024年12月02日 65,803 +969 +1.49% 244,587
2024年11月29日 64,834 -56 -0.09% 240,648
2024年11月28日 64,890 +694 +1.08% 240,739
2024年11月27日 64,196 -343 -0.53% 238,164
2024年11月26日 64,539 -704 -1.08% 239,558
2024年11月25日 65,243 +722 +1.12% 242,177
2024年11月22日 64,521 +354 +0.55% 239,595
2024年11月21日 64,167 -524 -0.81% 238,110
2024年11月20日 64,691 +330 +0.51% 239,848
2024年11月19日 64,361 +377 +0.59% 238,749
2024年11月18日 63,984 -458 -0.71% 237,249
2024年11月15日 64,442 +348 +0.54% 239,249
2024年11月14日 64,094 -598 -0.92% 238,142
2024年11月13日 64,692 +21 +0.03% 240,445
2024年11月12日 64,671 +313 +0.49% 240,324
2024年11月11日 64,358 -67 -0.10% 239,343
2024年11月08日 64,425 +472 +0.74% 239,723
2024年11月07日 63,953 +936 +1.49% 238,018
2024年11月06日 63,017 +1,512 +2.46% 234,608
2024年11月05日 61,505 +446 +0.73% 229,019
2024年11月01日 61,059 -1,766 -2.81% 227,199
2024年10月31日 62,825 -654 -1.03% 233,659
2024年10月30日 63,479 +527 +0.84% 236,041
2024年10月29日 62,952 +480 +0.77% 234,077
2024年10月28日 62,472 +749 +1.21% 232,212
2024年10月25日 61,723 -441 -0.71% 229,480
2024年10月24日 62,164 +382 +0.62% 231,133
2024年10月23日 61,782 -608 -0.97% 229,570
2024年10月22日 62,390 -861 -1.36% 231,878
2024年10月21日 63,251 -145 -0.23% 235,160
ファンドの特徴
高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。
ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。
原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.12%
3ヶ月 +7.11%
6ヶ月 +1.88%
1年 +34.62%
2年 +32.55%
3年 +12.00%
5年 +13.61%
10年 +13.28%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.12%
3ヶ月 +7.11%
6ヶ月 +1.88%
1年 +34.53%
2年 +74.68%
3年 +39.05%
5年 +85.07%
10年 +222.76%
設定来(年率) +36.85%
設定来 +618.11%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.04
6ヶ月 0.22
1年 2.78
2年 2.85
3年 0.72
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
73
週間売れ筋
63
月間売れ筋
---
分配金利回り
71
月間ページ閲覧
637
値上がり(6ヶ月)
135
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.11%(税抜 0.10%)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.260%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2008年03月28日
償還日 2045年3月27日
決算日 原則 3月27日

2024年03月27日更新
分配金履歴
2024.03.27 600円
2023.03.27 500円
2022.03.28 500円
2021.03.29 500円
2020.03.27 500円
2019.03.27 500円
2024.03.27 600円
2023.03.27 500円
2022.03.28 500円
2021.03.29 500円
2020.03.27 500円
2019.03.27 500円
2018.03.27 500円
2017.03.27 500円
2016.03.28 500円
2015.03.27 500円
2014.03.27 500円
2013.03.27 0円
2012.03.27 0円
2011.03.28 0円
2010.03.29 0円
2009.03.27 0円
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