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スパークス・新・国際優良日本株ファンド

(愛称:厳選投資)

国内株式型
基準日:2020年01月28日

基準価額36,298
前日比:-479円 (-1.30%)
純資産総額102,207百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月28日 36,298 -479 -1.30% 102,207
2020年01月27日 36,777 -780 -2.08% 103,656
2020年01月24日 37,557 -25 -0.07% 106,138
2020年01月23日 37,582 -312 -0.82% 106,386
2020年01月22日 37,894 +453 +1.21% 107,536
2020年01月21日 37,441 -300 -0.79% 106,337
2020年01月20日 37,741 +54 +0.14% 107,338
2020年01月17日 37,687 +97 +0.26% 107,436
2020年01月16日 37,590 -87 -0.23% 107,229
2020年01月15日 37,677 -142 -0.38% 107,670
2020年01月14日 37,819 +245 +0.65% 108,306
2020年01月10日 37,574 +311 +0.83% 107,716
2020年01月09日 37,263 +707 +1.93% 107,032
2020年01月08日 36,556 -530 -1.43% 104,927
2020年01月07日 37,086 +478 +1.31% 106,519
2020年01月06日 36,608 -573 -1.54% 105,136
2019年12月30日 37,181 -175 -0.47% 106,518
2019年12月27日 37,356 -51 -0.14% 107,060
2019年12月26日 37,407 +179 +0.48% 107,345
2019年12月25日 37,228 -127 -0.34% 106,917
2019年12月24日 37,355 +78 +0.21% 107,436
2019年12月23日 37,277 +64 +0.17% 107,298
2019年12月20日 37,213 -238 -0.64% 107,659
2019年12月19日 37,451 -40 -0.11% 108,898
2019年12月18日 37,491 -191 -0.51% 109,417
2019年12月17日 37,682 +279 +0.75% 110,342
2019年12月16日 37,403 -48 -0.13% 110,312
2019年12月13日 37,451 +764 +2.08% 111,177
2019年12月12日 36,687 +24 +0.07% 109,234
2019年12月11日 36,663 -236 -0.64% 109,508
2019年12月10日 36,899 -79 -0.21% 110,544
2019年12月09日 36,978 +102 +0.28% 111,015
2019年12月06日 36,876 +39 +0.11% 110,944
2019年12月05日 36,837 -69 -0.19% 111,081
2019年12月04日 36,906 -214 -0.58% 111,906
2019年12月03日 37,120 -147 -0.39% 112,830
2019年12月02日 37,267 +336 +0.91% 113,553
2019年11月29日 36,931 -223 -0.60% 112,497
2019年11月28日 37,154 -79 -0.21% 113,446
2019年11月27日 37,233 +237 +0.64% 114,260
2019年11月26日 36,996 +82 +0.22% 114,058
2019年11月25日 36,914 +242 +0.66% 114,255
2019年11月22日 36,672 +165 +0.45% 114,415
2019年11月21日 36,507 -13 -0.04% 114,257
2019年11月20日 36,520 +4 +0.01% 114,665
2019年11月19日 36,516 -192 -0.52% 115,003
2019年11月18日 36,708 +259 +0.71% 116,307
2019年11月15日 36,449 +210 +0.58% 115,968
2019年11月14日 36,239 -77 -0.21% 115,740
2019年11月13日 36,316 -161 -0.44% 116,425
2019年11月12日 36,477 +4 +0.01% 117,691
2019年11月11日 36,473 -407 -1.10% 118,083
2019年11月08日 36,880 +474 +1.30% 120,180
2019年11月07日 36,406 -28 -0.08% 119,205
2019年11月06日 36,434 +78 +0.21% 120,166
2019年11月05日 36,356 +279 +0.77% 120,801
2019年11月01日 36,077 +122 +0.34% 120,285
2019年10月31日 35,955 +287 +0.80% 120,004
2019年10月30日 35,668 +347 +0.98% 119,277
2019年10月29日 35,321 +339 +0.97% 118,648
ファンドの特徴
高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。
ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。
原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
48
月間売れ筋
396
分配金利回り
43
月間ページ閲覧
428
値上がり(6ヶ月)
485
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2008年03月28日
償還日 2028年3月27日
決算日 原則 3月27日

2019年03月27日更新
分配金履歴
2019.03.27 500円
2018.03.27 500円
2017.03.27 500円
2016.03.28 500円
2015.03.27 500円
2014.03.27 500円
2019.03.27 500円
2018.03.27 500円
2017.03.27 500円
2016.03.28 500円
2015.03.27 500円
2014.03.27 500円
2013.03.27 0円
2012.03.27 0円
2011.03.28 0円
2010.03.29 0円
2009.03.27 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 +10.29%
6ヶ月 +9.21%
1年 +18.65%
2年 +5.78%
3年 +13.06%
5年 +12.96%
10年 +15.83%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 +10.29%
6ヶ月 +9.21%
1年 +18.54%
2年 +11.56%
3年 +43.29%
5年 +79.60%
10年 +317.90%
設定来(年率) +25.65%
設定来 +301.81%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.20
6ヶ月 0.66
1年 1.36
2年 0.35
3年 0.88
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4