スパークス・新・国際優良日本株ファンド

(愛称:厳選投資)

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額33,877
前日比:+408円 (+1.22%)
純資産総額118,304百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 33,877 +408 +1.22% 118,304
2019年09月12日 33,469 +427 +1.29% 116,944
2019年09月11日 33,042 +374 +1.14% 115,589
2019年09月10日 32,668 -60 -0.18% 114,304
2019年09月09日 32,728 +159 +0.49% 114,611
2019年09月06日 32,569 +214 +0.66% 114,146
2019年09月05日 32,355 +596 +1.88% 113,582
2019年09月04日 31,759 -118 -0.37% 111,526
2019年09月03日 31,877 +63 +0.20% 112,023
2019年09月02日 31,814 -243 -0.76% 111,778
2019年08月30日 32,057 +362 +1.14% 112,533
2019年08月29日 31,695 -63 -0.20% 111,305
2019年08月28日 31,758 -6 -0.02% 111,567
2019年08月27日 31,764 +236 +0.75% 111,652
2019年08月26日 31,528 -664 -2.06% 110,763
2019年08月23日 32,192 +62 +0.19% 113,177
2019年08月22日 32,130 -71 -0.22% 113,019
2019年08月21日 32,201 -126 -0.39% 113,284
2019年08月20日 32,327 +267 +0.83% 113,850
2019年08月19日 32,060 -18 -0.06% 112,966
2019年08月16日 32,078 -274 -0.85% 113,016
2019年08月15日 32,352 -406 -1.24% 113,975
2019年08月14日 32,758 +202 +0.62% 115,481
2019年08月13日 32,556 -311 -0.95% 114,759
2019年08月09日 32,867 +214 +0.66% 115,879
2019年08月08日 32,653 -22 -0.07% 115,135
2019年08月07日 32,675 +171 +0.53% 115,257
2019年08月06日 32,504 -392 -1.19% 114,609
2019年08月05日 32,896 -488 -1.46% 116,005
2019年08月02日 33,384 -580 -1.71% 117,705
2019年08月01日 33,964 -105 -0.31% 119,808
2019年07月31日 34,069 -213 -0.62% 120,072
2019年07月30日 34,282 -110 -0.32% 120,977
2019年07月29日 34,392 -84 -0.24% 121,415
2019年07月26日 34,476 -31 -0.09% 121,846
2019年07月25日 34,507 +267 +0.78% 122,006
2019年07月24日 34,240 +132 +0.39% 121,127
2019年07月23日 34,108 +343 +1.02% 120,778
2019年07月22日 33,765 -87 -0.26% 119,570
2019年07月19日 33,852 +691 +2.08% 119,945
2019年07月18日 33,161 -733 -2.16% 117,758
2019年07月17日 33,894 -105 -0.31% 120,477
2019年07月16日 33,999 -163 -0.48% 120,911
2019年07月12日 34,162 +33 +0.10% 121,574
2019年07月11日 34,129 +132 +0.39% 121,542
2019年07月10日 33,997 -251 -0.73% 121,196
2019年07月09日 34,248 -147 -0.43% 122,170
2019年07月08日 34,395 -443 -1.27% 122,702
2019年07月05日 34,838 -17 -0.05% 124,483
2019年07月04日 34,855 +251 +0.73% 124,672
2019年07月03日 34,604 -321 -0.92% 123,988
2019年07月02日 34,925 +108 +0.31% 125,212
2019年07月01日 34,817 +771 +2.26% 124,835
2019年06月28日 34,046 -43 -0.13% 121,920
2019年06月27日 34,089 +555 +1.66% 122,112
2019年06月26日 33,534 -377 -1.11% 120,133
2019年06月25日 33,911 -131 -0.38% 121,621
2019年06月24日 34,042 +18 +0.05% 122,183
2019年06月21日 34,024 -449 -1.30% 122,209
2019年06月20日 34,473 +303 +0.89% 123,884
2019年06月19日 34,170 +628 +1.87% 122,914
2019年06月18日 33,542 -421 -1.24% 120,796
2019年06月17日 33,963 -49 -0.14% 122,392
2019年06月14日 34,012 +188 +0.56% 122,652
ファンドの特長
高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。
ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。
原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
40
週間売れ筋
50
月間売れ筋
878
分配金利回り
41
月間ページ閲覧
906
値上がり(6ヶ月)
880
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7712%
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2008年03月28日
償還日 2028年3月27日
決算日 原則 3月27日

2019年03月27日更新
分配金履歴
2019.03.27 500円
2018.03.27 500円
2017.03.27 500円
2016.03.28 500円
2015.03.27 500円
2014.03.27 500円
2019.03.27 500円
2018.03.27 500円
2017.03.27 500円
2016.03.28 500円
2015.03.27 500円
2014.03.27 500円
2013.03.27 0円
2012.03.27 0円
2011.03.28 0円
2010.03.29 0円
2009.03.27 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.91%
3ヶ月 -3.95%
6ヶ月 -5.31%
1年 -9.46%
2年 +4.85%
3年 +11.41%
5年 +12.87%
10年 +13.78%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.91%
3ヶ月 -3.95%
6ヶ月 -5.19%
1年 -9.34%
2年 +10.08%
3年 +37.97%
5年 +80.68%
10年 +253.58%
設定来(年率) +21.92%
設定来 +250.57%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 -0.39
1年 -0.44
2年 0.30
3年 0.79
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+