【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

スパークス・新・国際優良日本株ファンド

(愛称:厳選投資)

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額39,342
前日比:-230円 (-0.58%)
純資産総額89,500百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月17日 39,342 -230 -0.58% 89,500
2020年09月16日 39,572 +209 +0.53% 90,585
2020年09月15日 39,363 -267 -0.67% 90,084
2020年09月14日 39,630 +419 +1.07% 90,766
2020年09月11日 39,211 +510 +1.32% 89,863
2020年09月10日 38,701 +464 +1.21% 88,817
2020年09月09日 38,237 -293 -0.76% 87,929
2020年09月08日 38,530 +259 +0.68% 88,716
2020年09月07日 38,271 -345 -0.89% 88,161
2020年09月04日 38,616 -625 -1.59% 89,010
2020年09月03日 39,241 +145 +0.37% 90,662
2020年09月02日 39,096 +256 +0.66% 90,537
2020年09月01日 38,840 -15 -0.04% 89,984
2020年08月31日 38,855 +511 +1.33% 90,064
2020年08月28日 38,344 -638 -1.64% 89,095
2020年08月27日 38,982 +107 +0.28% 90,811
2020年08月26日 38,875 +44 +0.11% 90,658
2020年08月25日 38,831 +200 +0.52% 90,738
2020年08月24日 38,631 +188 +0.49% 90,373
2020年08月21日 38,443 -92 -0.24% 90,052
2020年08月20日 38,535 -373 -0.96% 90,398
2020年08月19日 38,908 -99 -0.25% 91,589
2020年08月18日 39,007 +139 +0.36% 91,817
2020年08月17日 38,868 -371 -0.95% 91,719
2020年08月14日 39,239 +106 +0.27% 92,986
2020年08月13日 39,133 +927 +2.43% 93,146
2020年08月12日 38,206 +186 +0.49% 91,209
2020年08月11日 38,020 +511 +1.36% 90,964
2020年08月07日 37,509 -179 -0.47% 89,951
2020年08月06日 37,688 -205 -0.54% 90,591
2020年08月05日 37,893 -88 -0.23% 91,415
2020年08月04日 37,981 +496 +1.32% 91,906
2020年08月03日 37,485 +650 +1.76% 90,767
2020年07月31日 36,835 -746 -1.99% 89,340
2020年07月30日 37,581 +78 +0.21% 91,233
2020年07月29日 37,503 -200 -0.53% 91,145
2020年07月28日 37,703 -190 -0.50% 91,903
2020年07月27日 37,893 +133 +0.35% 92,529
2020年07月22日 37,760 -337 -0.88% 92,473
2020年07月21日 38,097 +512 +1.36% 93,964
2020年07月20日 37,585 +382 +1.03% 92,824
2020年07月17日 37,203 -45 -0.12% 91,932
2020年07月16日 37,248 -386 -1.03% 92,269
2020年07月15日 37,634 +643 +1.74% 93,451
2020年07月14日 36,991 -342 -0.92% 91,982
2020年07月13日 37,333 +723 +1.97% 93,043
2020年07月10日 36,610 -392 -1.06% 91,595
2020年07月09日 37,002 +249 +0.68% 92,850
2020年07月08日 36,753 -281 -0.76% 92,343
2020年07月07日 37,034 +148 +0.40% 93,194
2020年07月06日 36,886 +350 +0.96% 93,082
2020年07月03日 36,536 +321 +0.89% 92,341
2020年07月02日 36,215 +202 +0.56% 91,649
2020年07月01日 36,013 -242 -0.67% 91,393
2020年06月30日 36,255 +273 +0.76% 91,974
2020年06月29日 35,982 -553 -1.51% 91,387
2020年06月26日 36,535 +225 +0.62% 93,152
2020年06月25日 36,310 -204 -0.56% 92,688
2020年06月24日 36,514 +13 +0.04% 93,355
2020年06月23日 36,501 +185 +0.51% 93,440
2020年06月22日 36,316 -114 -0.31% 93,161
2020年06月19日 36,430 +71 +0.20% 93,702
2020年06月18日 36,359 +49 +0.13% 93,877
ファンドの特徴
高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。
ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。
原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
39
週間売れ筋
78
月間売れ筋
219
分配金利回り
61
月間ページ閲覧
112
値上がり(6ヶ月)
119
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2008年03月28日
償還日 2028年3月27日
決算日 原則 3月27日

2020年03月27日更新
分配金履歴
2020.03.27 500円
2019.03.27 500円
2018.03.27 500円
2017.03.27 500円
2016.03.28 500円
2015.03.27 500円
2020.03.27 500円
2019.03.27 500円
2018.03.27 500円
2017.03.27 500円
2016.03.28 500円
2015.03.27 500円
2014.03.27 500円
2013.03.27 0円
2012.03.27 0円
2011.03.28 0円
2010.03.29 0円
2009.03.27 0円
もっと見る閉じる
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.48%
3ヶ月 +9.73%
6ヶ月 +20.34%
1年 +23.16%
2年 +5.60%
3年 +10.63%
5年 +10.84%
10年 +17.74%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.48%
3ヶ月 +9.73%
6ヶ月 +19.96%
1年 +22.77%
2年 +10.98%
3年 +34.38%
5年 +63.63%
10年 +388.30%
設定来(年率) +26.01%
設定来 +323.55%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.68
6ヶ月 1.15
1年 1.24
2年 0.27
3年 0.61
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4