スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 64,788 | +724 | +1.13% | 241,065 |
2025年01月17日 | 64,064 | -69 | -0.11% | 238,360 |
2025年01月16日 | 64,133 | +248 | +0.39% | 238,306 |
2025年01月15日 | 63,885 | +201 | +0.32% | 237,295 |
2025年01月14日 | 63,684 | -924 | -1.43% | 236,274 |
2025年01月10日 | 64,608 | -117 | -0.18% | 239,371 |
2025年01月09日 | 64,725 | -900 | -1.37% | 240,260 |
2025年01月08日 | 65,625 | -1,009 | -1.51% | 243,691 |
2025年01月07日 | 66,634 | +1,086 | +1.66% | 247,557 |
2025年01月06日 | 65,548 | -663 | -1.00% | 243,313 |
2024年12月30日 | 66,211 | -455 | -0.68% | 245,608 |
2024年12月27日 | 66,666 | +965 | +1.47% | 247,195 |
2024年12月26日 | 65,701 | +513 | +0.79% | 242,839 |
2024年12月25日 | 65,188 | +411 | +0.63% | 240,966 |
2024年12月24日 | 64,777 | -206 | -0.32% | 239,371 |
2024年12月23日 | 64,983 | +561 | +0.87% | 240,037 |
2024年12月20日 | 64,422 | -605 | -0.93% | 237,880 |
2024年12月19日 | 65,027 | -316 | -0.48% | 240,217 |
2024年12月18日 | 65,343 | -454 | -0.69% | 241,272 |
2024年12月17日 | 65,797 | -218 | -0.33% | 243,044 |
2024年12月16日 | 66,015 | -206 | -0.31% | 243,928 |
2024年12月13日 | 66,221 | -877 | -1.31% | 244,574 |
2024年12月12日 | 67,098 | +381 | +0.57% | 248,031 |
2024年12月11日 | 66,717 | +243 | +0.37% | 246,637 |
2024年12月10日 | 66,474 | +274 | +0.41% | 245,863 |
2024年12月09日 | 66,200 | +78 | +0.12% | 244,933 |
2024年12月06日 | 66,122 | -735 | -1.10% | 244,796 |
2024年12月05日 | 66,857 | +195 | +0.29% | 247,646 |
2024年12月04日 | 66,662 | -79 | -0.12% | 247,046 |
2024年12月03日 | 66,741 | +938 | +1.43% | 247,794 |
2024年12月02日 | 65,803 | +969 | +1.49% | 244,587 |
2024年11月29日 | 64,834 | -56 | -0.09% | 240,648 |
2024年11月28日 | 64,890 | +694 | +1.08% | 240,739 |
2024年11月27日 | 64,196 | -343 | -0.53% | 238,164 |
2024年11月26日 | 64,539 | -704 | -1.08% | 239,558 |
2024年11月25日 | 65,243 | +722 | +1.12% | 242,177 |
2024年11月22日 | 64,521 | +354 | +0.55% | 239,595 |
2024年11月21日 | 64,167 | -524 | -0.81% | 238,110 |
2024年11月20日 | 64,691 | +330 | +0.51% | 239,848 |
2024年11月19日 | 64,361 | +377 | +0.59% | 238,749 |
2024年11月18日 | 63,984 | -458 | -0.71% | 237,249 |
2024年11月15日 | 64,442 | +348 | +0.54% | 239,249 |
2024年11月14日 | 64,094 | -598 | -0.92% | 238,142 |
2024年11月13日 | 64,692 | +21 | +0.03% | 240,445 |
2024年11月12日 | 64,671 | +313 | +0.49% | 240,324 |
2024年11月11日 | 64,358 | -67 | -0.10% | 239,343 |
2024年11月08日 | 64,425 | +472 | +0.74% | 239,723 |
2024年11月07日 | 63,953 | +936 | +1.49% | 238,018 |
2024年11月06日 | 63,017 | +1,512 | +2.46% | 234,608 |
2024年11月05日 | 61,505 | +446 | +0.73% | 229,019 |
2024年11月01日 | 61,059 | -1,766 | -2.81% | 227,199 |
2024年10月31日 | 62,825 | -654 | -1.03% | 233,659 |
2024年10月30日 | 63,479 | +527 | +0.84% | 236,041 |
2024年10月29日 | 62,952 | +480 | +0.77% | 234,077 |
2024年10月28日 | 62,472 | +749 | +1.21% | 232,212 |
2024年10月25日 | 61,723 | -441 | -0.71% | 229,480 |
2024年10月24日 | 62,164 | +382 | +0.62% | 231,133 |
2024年10月23日 | 61,782 | -608 | -0.97% | 229,570 |
2024年10月22日 | 62,390 | -861 | -1.36% | 231,878 |
2024年10月21日 | 63,251 | -145 | -0.23% | 235,160 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.804% |
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