投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

スパークス・新・国際優良日本株ファンド

(愛称:厳選投資)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月21日

基準価額57,351
前日比:-84円 (-0.15%)
純資産総額207,263百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 57,351 -84 -0.15% 207,263
2024年02月20日 57,435 -383 -0.66% 207,506
2024年02月19日 57,818 +372 +0.65% 208,953
2024年02月16日 57,446 +634 +1.12% 207,789
2024年02月15日 56,812 +530 +0.94% 205,750
2024年02月14日 56,282 -528 -0.93% 204,080
2024年02月13日 56,810 +2,057 +3.76% 206,034
2024年02月09日 54,753 +185 +0.34% 198,615
2024年02月08日 54,568 +605 +1.12% 198,103
2024年02月07日 53,963 +156 +0.29% 195,919
2024年02月06日 53,807 -307 -0.57% 195,401
2024年02月05日 54,114 +313 +0.58% 196,545
2024年02月02日 53,801 +254 +0.47% 195,471
2024年02月01日 53,547 -353 -0.65% 194,586
2024年01月31日 53,900 +621 +1.17% 195,835
2024年01月30日 53,279 +78 +0.15% 193,558
2024年01月29日 53,201 +527 +1.00% 193,280
2024年01月26日 52,674 -812 -1.52% 191,403
2024年01月25日 53,486 -50 -0.09% 194,327
2024年01月24日 53,536 -20 -0.04% 194,565
2024年01月23日 53,556 -191 -0.36% 194,685
2024年01月22日 53,747 +836 +1.58% 195,503
2024年01月19日 52,911 +695 +1.33% 192,628
2024年01月18日 52,216 -278 -0.53% 190,189
2024年01月17日 52,494 -9 -0.02% 191,319
2024年01月16日 52,503 -507 -0.96% 191,479
2024年01月15日 53,010 +866 +1.66% 193,530
2024年01月12日 52,144 +392 +0.76% 190,562
2024年01月11日 51,752 +998 +1.97% 188,940
2024年01月10日 50,754 +593 +1.18% 185,477
2024年01月09日 50,161 +483 +0.97% 183,430
2024年01月05日 49,678 +265 +0.54% 181,635
2024年01月04日 49,413 -249 -0.50% 180,274
2023年12月29日 49,662 +103 +0.21% 181,152
2023年12月28日 49,559 +48 +0.10% 180,757
2023年12月27日 49,511 +528 +1.08% 180,629
2023年12月26日 48,983 +56 +0.11% 178,709
2023年12月25日 48,927 +27 +0.06% 178,199
2023年12月22日 48,900 +230 +0.47% 178,050
2023年12月21日 48,670 -559 -1.14% 177,317
2023年12月20日 49,229 +517 +1.06% 179,680
2023年12月19日 48,712 +557 +1.16% 177,789
2023年12月18日 48,155 -628 -1.29% 175,717
2023年12月15日 48,783 +89 +0.18% 178,125
2023年12月14日 48,694 -395 -0.80% 177,802
2023年12月13日 49,089 +191 +0.39% 179,258
2023年12月12日 48,898 +52 +0.11% 178,822
2023年12月11日 48,846 +557 +1.15% 178,686
2023年12月08日 48,289 -636 -1.30% 176,636
2023年12月07日 48,925 -762 -1.53% 179,005
2023年12月06日 49,687 +1,091 +2.25% 181,849
2023年12月05日 48,596 -645 -1.31% 177,852
2023年12月04日 49,241 -403 -0.81% 180,253
2023年12月01日 49,644 +240 +0.49% 181,772
2023年11月30日 49,404 +185 +0.38% 180,833
2023年11月29日 49,219 -521 -1.05% 180,079
2023年11月28日 49,740 -253 -0.51% 181,977
2023年11月27日 49,993 +5 +0.01% 182,904
2023年11月24日 49,988 +286 +0.58% 183,002
2023年11月22日 49,702 +308 +0.62% 182,171
ファンドの特徴
高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。
ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。
原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.53%
3ヶ月 +15.24%
6ヶ月 +11.49%
1年 +35.95%
2年 +14.13%
3年 +8.04%
5年 +12.28%
10年 +13.89%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.53%
3ヶ月 +15.24%
6ヶ月 +11.49%
1年 +35.50%
2年 +29.48%
3年 +25.10%
5年 +74.83%
10年 +238.99%
設定来(年率) +30.84%
設定来 +489.00%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.33
6ヶ月 0.87
1年 3.05
2年 0.90
3年 0.51
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
47
週間売れ筋
48
月間売れ筋
---
分配金利回り
113
月間ページ閲覧
247
値上がり(6ヶ月)
167
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.11%(税抜 0.10%)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2008年03月28日
償還日 2045年3月27日
決算日 原則 3月27日

2023年03月27日更新
分配金履歴
2023.03.27 500円
2022.03.28 500円
2021.03.29 500円
2020.03.27 500円
2019.03.27 500円
2018.03.27 500円
2023.03.27 500円
2022.03.28 500円
2021.03.29 500円
2020.03.27 500円
2019.03.27 500円
2018.03.27 500円
2017.03.27 500円
2016.03.28 500円
2015.03.27 500円
2014.03.27 500円
2013.03.27 0円
2012.03.27 0円
2011.03.28 0円
2010.03.29 0円
2009.03.27 0円
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