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米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)

(愛称:アメリカン・スター)

国際債券型
基準日:2019年12月04日

基準価額9,324
前日比:+61円 (+0.66%)
純資産総額130百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月04日 9,324 +61 +0.66% 130
2019年12月03日 9,263 -30 -0.32% 129
2019年12月02日 9,293 +4 +0.04% 130
2019年11月29日 9,289 0 0.00% 130
2019年11月28日 9,289 -17 -0.18% 131
2019年11月27日 9,306 +13 +0.14% 130
2019年11月26日 9,293 +6 +0.06% 130
2019年11月25日 9,287 0 0.00% 130
2019年11月22日 9,287 -19 -0.20% 130
2019年11月21日 9,306 +28 +0.30% 132
2019年11月20日 9,278 -2 -0.02% 132
2019年11月19日 9,280 +10 +0.11% 132
2019年11月18日 9,270 -5 -0.05% 132
2019年11月15日 9,275 +27 +0.29% 132
2019年11月14日 9,248 +18 +0.20% 131
2019年11月13日 9,230 +18 +0.20% 133
2019年11月12日 9,212 0 0.00% 133
2019年11月11日 9,212 -8 -0.09% 133
2019年11月08日 9,220 -52 -0.56% 133
2019年11月07日 9,272 +20 +0.22% 134
2019年11月06日 9,252 -39 -0.42% 132
2019年11月05日 9,291 -50 -0.54% 132
2019年11月01日 9,341 +45 +0.48% 133
2019年10月31日 9,296 +37 +0.40% 126
2019年10月30日 9,259 +3 +0.03% 126
2019年10月29日 9,256 -25 -0.27% 126
2019年10月28日 9,281 -16 -0.17% 126
2019年10月25日 9,297 -6 -0.06% 126
2019年10月24日 9,303 +2 +0.02% 126
2019年10月23日 9,301 -16 -0.17% 126
2019年10月21日 9,317 -11 -0.12% 127
2019年10月18日 9,328 -11 -0.12% 127
2019年10月17日 9,339 +16 +0.17% 127
2019年10月16日 9,323 -24 -0.26% 127
2019年10月15日 9,347 -43 -0.46% 127
2019年10月11日 9,390 -53 -0.56% 127
2019年10月10日 9,443 -19 -0.20% 128
2019年10月09日 9,462 +9 +0.10% 128
2019年10月08日 9,453 -30 -0.32% 128
2019年10月07日 9,483 +14 +0.15% 129
2019年10月04日 9,469 +30 +0.32% 129
2019年10月03日 9,439 +21 +0.22% 133
2019年10月02日 9,418 +15 +0.16% 133
2019年10月01日 9,403 +7 +0.07% 132
2019年09月30日 9,396 +9 +0.10% 132
2019年09月27日 9,387 +15 +0.16% 132
2019年09月26日 9,372 -53 -0.56% 132
2019年09月25日 9,425 +35 +0.37% 133
2019年09月24日 9,390 +41 +0.44% 132
2019年09月20日 9,349 -18 -0.19% 132
2019年09月19日 9,367 +12 +0.13% 132
2019年09月18日 9,355 +21 +0.22% 132
2019年09月17日 9,334 -33 -0.35% 128
2019年09月13日 9,367 -29 -0.31% 129
2019年09月12日 9,396 -16 -0.17% 131
2019年09月11日 9,412 -51 -0.54% 131
2019年09月10日 9,463 -49 -0.52% 132
2019年09月09日 9,512 +12 +0.13% 133
2019年09月06日 9,500 -63 -0.66% 133
2019年09月05日 9,563 +8 +0.08% 136
ファンドの特徴
主として米国の州・地方政府や空港・上下水道・高速道路・学校などを管理・運営する公共機関が発行する債券に投資します。
原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
「米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
254
分配金利回り
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月間ページ閲覧
987
値上がり(6ヶ月)
487
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.1%
1,000万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.138%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2016年07月19日
償還日 2026年07月21日
決算日 原則 毎月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.20 15円
2016.12.20 15円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.09%
3ヶ月 -2.18%
6ヶ月 +1.91%
1年 +6.96%
2年 +1.32%
3年 +1.64%
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.09%
3ヶ月 -2.18%
6ヶ月 +1.91%
1年 +6.91%
2年 +2.51%
3年 +4.78%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.46%
設定来 -1.56%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 0.66
1年 1.58
2年 0.33
3年 0.24
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+