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米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)

(愛称:アメリカン・スター)

国際債券型
基準日:2020年07月03日

基準価額9,342
前日比:+4円 (+0.04%)
純資産総額120百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 9,342 +4 +0.04% 120
2020年07月02日 9,338 -11 -0.12% 120
2020年07月01日 9,349 -13 -0.14% 121
2020年06月30日 9,362 -1 -0.01% 122
2020年06月29日 9,363 +27 +0.29% 122
2020年06月26日 9,336 +4 +0.04% 121
2020年06月25日 9,332 +30 +0.32% 121
2020年06月24日 9,302 -8 -0.09% 121
2020年06月23日 9,310 0 0.00% 121
2020年06月22日 9,310 -8 -0.09% 121
2020年06月19日 9,318 +27 +0.29% 121
2020年06月18日 9,291 +17 +0.18% 121
2020年06月17日 9,274 -25 -0.27% 121
2020年06月16日 9,299 -7 -0.08% 121
2020年06月15日 9,306 -23 -0.25% 121
2020年06月12日 9,329 +45 +0.48% 121
2020年06月11日 9,284 +49 +0.53% 121
2020年06月10日 9,235 +33 +0.36% 120
2020年06月09日 9,202 +9 +0.10% 119
2020年06月08日 9,193 +22 +0.24% 119
2020年06月05日 9,171 -11 -0.12% 119
2020年06月04日 9,182 -4 -0.04% 119
2020年06月03日 9,186 -9 -0.10% 119
2020年06月02日 9,195 -1 -0.01% 119
2020年06月01日 9,196 +33 +0.36% 119
2020年05月29日 9,163 +26 +0.28% 119
2020年05月28日 9,137 +11 +0.12% 119
2020年05月27日 9,126 -20 -0.22% 118
2020年05月26日 9,146 -1 -0.01% 119
2020年05月25日 9,147 +16 +0.18% 119
2020年05月22日 9,131 +5 +0.05% 119
2020年05月21日 9,126 +13 +0.14% 119
2020年05月20日 9,113 +5 +0.05% 121
2020年05月19日 9,108 -46 -0.50% 121
2020年05月18日 9,154 -7 -0.08% 122
2020年05月15日 9,161 +15 +0.16% 122
2020年05月14日 9,146 +20 +0.22% 122
2020年05月13日 9,126 +20 +0.22% 122
2020年05月12日 9,106 -57 -0.62% 121
2020年05月11日 9,163 -1 -0.01% 122
2020年05月08日 9,164 +41 +0.45% 122
2020年05月07日 9,123 -35 -0.38% 121
2020年05月01日 9,158 -10 -0.11% 122
2020年04月30日 9,168 +16 +0.17% 123
2020年04月28日 9,152 -33 -0.36% 122
2020年04月27日 9,185 -3 -0.03% 123
2020年04月24日 9,188 +5 +0.05% 122
2020年04月23日 9,183 -42 -0.46% 122
2020年04月22日 9,225 +24 +0.26% 123
2020年04月21日 9,201 +29 +0.32% 122
2020年04月20日 9,172 -33 -0.36% 122
2020年04月17日 9,205 +30 +0.33% 122
2020年04月16日 9,175 +80 +0.88% 122
2020年04月15日 9,095 -4 -0.04% 121
2020年04月14日 9,099 -1 -0.01% 121
2020年04月13日 9,100 0 0.00% 121
2020年04月10日 9,100 +49 +0.54% 121
2020年04月09日 9,051 -33 -0.36% 120
2020年04月08日 9,084 -5 -0.06% 121
2020年04月07日 9,089 -48 -0.53% 121
2020年04月06日 9,137 -38 -0.41% 122
ファンドの特徴
主として米国の州・地方政府や空港・上下水道・高速道路・学校などを管理・運営する公共機関が発行する債券に投資します。
原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
「米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
76
分配金利回り
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月間ページ閲覧
132
値上がり(6ヶ月)
345
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.138%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2016年07月19日
償還日 2026年07月21日
決算日 原則 毎月20日

2020年06月22日更新
分配金履歴
2020.06.22 15円
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2020.06.22 15円
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 +2.60%
1年 +2.77%
2年 +3.49%
3年 +1.71%
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +2.57%
1年 +2.72%
2年 +6.93%
3年 +4.94%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.06%
設定来 +0.22%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.58
6ヶ月 -0.05
1年 0.26
2年 0.45
3年 0.22
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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