米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:アメリカン・スター)
国際債券型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2019年12月04日 | 9,324 | +61 | +0.66% | 130 |
2019年12月03日 | 9,263 | -30 | -0.32% | 129 |
2019年12月02日 | 9,293 | +4 | +0.04% | 130 |
2019年11月29日 | 9,289 | 0 | 0.00% | 130 |
2019年11月28日 | 9,289 | -17 | -0.18% | 131 |
2019年11月27日 | 9,306 | +13 | +0.14% | 130 |
2019年11月26日 | 9,293 | +6 | +0.06% | 130 |
2019年11月25日 | 9,287 | 0 | 0.00% | 130 |
2019年11月22日 | 9,287 | -19 | -0.20% | 130 |
2019年11月21日 | 9,306 | +28 | +0.30% | 132 |
2019年11月20日 | 9,278 | -2 | -0.02% | 132 |
2019年11月19日 | 9,280 | +10 | +0.11% | 132 |
2019年11月18日 | 9,270 | -5 | -0.05% | 132 |
2019年11月15日 | 9,275 | +27 | +0.29% | 132 |
2019年11月14日 | 9,248 | +18 | +0.20% | 131 |
2019年11月13日 | 9,230 | +18 | +0.20% | 133 |
2019年11月12日 | 9,212 | 0 | 0.00% | 133 |
2019年11月11日 | 9,212 | -8 | -0.09% | 133 |
2019年11月08日 | 9,220 | -52 | -0.56% | 133 |
2019年11月07日 | 9,272 | +20 | +0.22% | 134 |
2019年11月06日 | 9,252 | -39 | -0.42% | 132 |
2019年11月05日 | 9,291 | -50 | -0.54% | 132 |
2019年11月01日 | 9,341 | +45 | +0.48% | 133 |
2019年10月31日 | 9,296 | +37 | +0.40% | 126 |
2019年10月30日 | 9,259 | +3 | +0.03% | 126 |
2019年10月29日 | 9,256 | -25 | -0.27% | 126 |
2019年10月28日 | 9,281 | -16 | -0.17% | 126 |
2019年10月25日 | 9,297 | -6 | -0.06% | 126 |
2019年10月24日 | 9,303 | +2 | +0.02% | 126 |
2019年10月23日 | 9,301 | -16 | -0.17% | 126 |
2019年10月21日 | 9,317 | -11 | -0.12% | 127 |
2019年10月18日 | 9,328 | -11 | -0.12% | 127 |
2019年10月17日 | 9,339 | +16 | +0.17% | 127 |
2019年10月16日 | 9,323 | -24 | -0.26% | 127 |
2019年10月15日 | 9,347 | -43 | -0.46% | 127 |
2019年10月11日 | 9,390 | -53 | -0.56% | 127 |
2019年10月10日 | 9,443 | -19 | -0.20% | 128 |
2019年10月09日 | 9,462 | +9 | +0.10% | 128 |
2019年10月08日 | 9,453 | -30 | -0.32% | 128 |
2019年10月07日 | 9,483 | +14 | +0.15% | 129 |
2019年10月04日 | 9,469 | +30 | +0.32% | 129 |
2019年10月03日 | 9,439 | +21 | +0.22% | 133 |
2019年10月02日 | 9,418 | +15 | +0.16% | 133 |
2019年10月01日 | 9,403 | +7 | +0.07% | 132 |
2019年09月30日 | 9,396 | +9 | +0.10% | 132 |
2019年09月27日 | 9,387 | +15 | +0.16% | 132 |
2019年09月26日 | 9,372 | -53 | -0.56% | 132 |
2019年09月25日 | 9,425 | +35 | +0.37% | 133 |
2019年09月24日 | 9,390 | +41 | +0.44% | 132 |
2019年09月20日 | 9,349 | -18 | -0.19% | 132 |
2019年09月19日 | 9,367 | +12 | +0.13% | 132 |
2019年09月18日 | 9,355 | +21 | +0.22% | 132 |
2019年09月17日 | 9,334 | -33 | -0.35% | 128 |
2019年09月13日 | 9,367 | -29 | -0.31% | 129 |
2019年09月12日 | 9,396 | -16 | -0.17% | 131 |
2019年09月11日 | 9,412 | -51 | -0.54% | 131 |
2019年09月10日 | 9,463 | -49 | -0.52% | 132 |
2019年09月09日 | 9,512 | +12 | +0.13% | 133 |
2019年09月06日 | 9,500 | -63 | -0.66% | 133 |
2019年09月05日 | 9,563 | +8 | +0.08% | 136 |
1,000万円/口未満:1.1%
1,000万円/口以上:0.55% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.138%程度 |
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