MHAM物価連動国債ファンド

国内債券型
基準日:2017年10月18日

基準価額11,280
前日比:+17円 (+0.15%)
純資産総額35,871百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月18日現在
ファンドの特長
わが国の物価連動国債を主要投資対象とします。
長期的に、物価の動きに追随する投資成果を目指して運用を行います。
物価の上昇から“ファンドの実質的な資産価値”を守ることを目指します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
949
分配金利回り
201
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値上がり(6ヶ月)
959
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2004年06月01日
償還日 無期限
決算日 原則 3月25日、9月25日

2017年09月25日更新
分配金履歴
2017.09.25 0円
2017.03.27 0円
2016.09.26 0円
2016.03.25 0円
2015.09.25 0円
2015.03.25 0円
2017.09.25 0円
2017.03.27 0円
2016.09.26 0円
2016.03.25 0円
2015.09.25 0円
2015.03.25 0円
2014.09.25 0円
2014.03.25 15円
2013.09.25 35円
2013.03.25 35円
2012.09.25 35円
2012.03.26 35円
2011.09.26 35円
2011.03.25 35円
2010.09.27 35円
2010.03.25 35円
2009.09.25 35円
2009.03.25 35円
2008.09.25 35円
2008.03.25 35円
2007.09.25 35円
2007.03.26 35円
2006.09.25 35円
2006.03.27 35円
2005.09.26 35円
2005.03.25 35円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 -0.15%
6ヶ月 -0.31%
1年 -1.00%
2年 -1.44%
3年 -1.71%
5年 +0.75%
10年 +1.51%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 -0.15%
6ヶ月 -0.31%
1年 -1.00%
2年 -2.85%
3年 -5.04%
5年 +3.80%
10年 +15.66%
設定来(年率) +1.39%
設定来 +18.60%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 -0.20
1年 -0.68
2年 -0.61
3年 -0.68
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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