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MHAM物価連動国債ファンド
MHAM物価連動国債ファンド
(愛称:未来予想)
国内債券型
基準日:2023年12月06日
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基準価額
:
11,977
円
前日比:
+2
円 (
+0.02%
)
純資産総額
:
26,780
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
・わが国の物価連動国債を主要投資対象とします。
・長期的に、物価の動きに追随する投資成果を目指して運用を行います。
・物価の上昇から「ファンドの実質的な資産価値」を守ることを目指します。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
1.10%
SBI新生銀行店頭:
0%(ノーロード)
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2004年06月01日
償還日
無期限
決算日
原則 3月25日、9月25日
申込受付不可日
2023年09月25日更新
分配金履歴
2023.09.25
0円
2023.03.27
0円
2022.09.26
0円
2022.03.25
0円
2021.09.27
0円
2021.03.25
0円
2023.09.25
0円
2023.03.27
0円
2022.09.26
0円
2022.03.25
0円
2021.09.27
0円
2021.03.25
0円
2020.09.25
0円
2020.03.25
0円
2019.09.25
0円
2019.03.25
0円
2018.09.25
0円
2018.03.26
0円
2017.09.25
0円
2017.03.27
0円
2016.09.26
0円
2016.03.25
0円
2015.09.25
0円
2015.03.25
0円
2014.09.25
0円
2014.03.25
15円
2013.09.25
35円
2013.03.25
35円
2012.09.25
35円
2012.03.26
35円
2011.09.26
35円
2011.03.25
35円
2010.09.27
35円
2010.03.25
35円
2009.09.25
35円
2009.03.25
35円
2008.09.25
35円
2008.03.25
35円
2007.09.25
35円
2007.03.26
35円
2006.09.25
35円
2006.03.27
35円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.15%
3ヶ月
+1.76%
6ヶ月
+2.52%
1年
+3.47%
2年
+3.82%
3年
+3.54%
5年
+1.22%
10年
+0.67%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+1.15%
3ヶ月
+1.76%
6ヶ月
+2.52%
1年
+3.47%
2年
+7.79%
3年
+11.00%
5年
+6.27%
10年
+6.87%
設定来(年率)
+1.34%
設定来
+26.17%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
1.23
6ヶ月
1.39
1年
1.60
2年
2.14
3年
2.20
5年
0.66
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
2
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