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三井住友・中小型株ファンド

国内株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額36,093
前日比:-154円 (-0.42%)
純資産総額10,339百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 36,093 -154 -0.42% 10,339
2020年02月20日 36,247 -133 -0.37% 10,400
2020年02月19日 36,380 +238 +0.66% 10,441
2020年02月18日 36,142 -723 -1.96% 10,394
2020年02月17日 36,865 -763 -2.03% 10,610
2020年02月14日 37,628 -353 -0.93% 10,834
2020年02月13日 37,981 -57 -0.15% 10,884
2020年02月12日 38,038 -31 -0.08% 10,909
2020年02月10日 38,069 -161 -0.42% 10,934
2020年02月07日 38,230 -171 -0.45% 11,001
2020年02月06日 38,401 +832 +2.21% 11,054
2020年02月05日 37,569 +451 +1.22% 10,814
2020年02月04日 37,118 +296 +0.80% 10,668
2020年02月03日 36,822 -269 -0.73% 10,513
2020年01月31日 37,091 +246 +0.67% 10,603
2020年01月30日 36,845 -784 -2.08% 10,528
2020年01月29日 37,629 -212 -0.56% 10,753
2020年01月28日 37,841 -246 -0.65% 10,841
2020年01月27日 38,087 -679 -1.75% 10,937
2020年01月24日 38,766 -212 -0.54% 11,142
2020年01月23日 38,978 -236 -0.60% 11,200
2020年01月22日 39,214 +302 +0.78% 11,292
2020年01月21日 38,912 -118 -0.30% 11,223
2020年01月20日 39,030 +303 +0.78% 11,253
2020年01月17日 38,727 +82 +0.21% 11,191
2020年01月16日 38,645 -42 -0.11% 11,260
2020年01月15日 38,687 -31 -0.08% 11,340
2020年01月14日 38,718 -65 -0.17% 11,361
2020年01月10日 38,783 +146 +0.38% 11,528
2020年01月09日 38,637 +623 +1.64% 11,521
2020年01月08日 38,014 -536 -1.39% 11,427
2020年01月07日 38,550 +694 +1.83% 11,658
2020年01月06日 37,856 -577 -1.50% 11,504
2019年12月30日 38,433 -326 -0.84% 11,699
2019年12月27日 38,759 +137 +0.35% 11,858
2019年12月26日 38,622 +302 +0.79% 11,865
2019年12月25日 38,320 -81 -0.21% 11,753
2019年12月24日 38,401 +185 +0.48% 11,827
2019年12月23日 38,216 -121 -0.32% 11,868
2019年12月20日 38,337 +112 +0.29% 12,005
2019年12月19日 38,225 -105 -0.27% 12,020
2019年12月18日 38,330 -189 -0.49% 12,165
2019年12月17日 38,519 +410 +1.08% 12,327
2019年12月16日 38,109 +103 +0.27% 12,226
2019年12月13日 38,006 +150 +0.40% 12,377
2019年12月12日 37,856 -309 -0.81% 12,412
2019年12月11日 38,165 -282 -0.73% 12,713
2019年12月10日 38,447 +204 +0.53% 13,112
2019年12月09日 38,243 +100 +0.26% 13,184
2019年12月06日 38,143 +105 +0.28% 13,437
2019年12月05日 38,038 +19 +0.05% 13,688
2019年12月04日 38,019 +148 +0.39% 13,849
2019年12月03日 37,871 -68 -0.18% 13,984
2019年12月02日 37,939 +215 +0.57% 14,344
2019年11月29日 37,724 -143 -0.38% 14,311
2019年11月28日 37,867 -222 -0.58% 14,687
2019年11月27日 38,089 +283 +0.75% 15,061
2019年11月26日 37,806 +36 +0.10% 15,432
2019年11月25日 37,770 +209 +0.56% 15,704
2019年11月22日 37,561 +176 +0.47% 15,975
ファンドの特徴
主として、わが国の取引所に上場している株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型株に投資を行います。
組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
417
分配金利回り
193
月間ページ閲覧
645
値上がり(6ヶ月)
422
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2019年09月25日更新
分配金履歴
2019.09.25 200円
2018.09.25 200円
2017.09.25 200円
2016.09.26 200円
2015.09.25 200円
2014.09.25 200円
2019.09.25 200円
2018.09.25 200円
2017.09.25 200円
2016.09.26 200円
2015.09.25 200円
2014.09.25 200円
2013.09.25 200円
2012.09.25 0円
2011.09.26 0円
2010.09.27 0円
2009.09.25 0円
2008.09.25 0円
2007.09.25 150円
2006.09.25 500円
2005.09.26 2,000円
2004.09.27 2,500円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.49%
3ヶ月 +1.52%
6ヶ月 +4.01%
1年 +12.41%
2年 +0.18%
3年 +16.75%
5年 +15.41%
10年 +19.06%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.49%
3ヶ月 +1.52%
6ヶ月 +3.98%
1年 +12.38%
2年 +0.34%
3年 +58.97%
5年 +102.78%
10年 +457.76%
設定来(年率) +20.57%
設定来 +336.41%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.30
1年 0.90
2年 0.01
3年 1.10
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4