三井住友・中小型株ファンド

国内株式型
基準日:2021年01月21日

基準価額39,383
前日比:+405円 (+1.04%)
純資産総額9,036百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月21日 39,383 +405 +1.04% 9,036
2021年01月20日 38,978 +91 +0.23% 8,948
2021年01月19日 38,887 -188 -0.48% 8,931
2021年01月18日 39,075 -2 -0.01% 8,981
2021年01月15日 39,077 -557 -1.41% 9,023
2021年01月14日 39,634 +11 +0.03% 9,158
2021年01月13日 39,623 -78 -0.20% 9,185
2021年01月12日 39,701 -272 -0.68% 9,218
2021年01月08日 39,973 +272 +0.69% 9,366
2021年01月07日 39,701 +331 +0.84% 9,350
2021年01月06日 39,370 -83 -0.21% 9,301
2021年01月05日 39,453 -62 -0.16% 9,331
2021年01月04日 39,515 -388 -0.97% 9,351
2020年12月30日 39,903 -157 -0.39% 9,430
2020年12月29日 40,060 +804 +2.05% 9,484
2020年12月28日 39,256 -229 -0.58% 9,344
2020年12月25日 39,485 +276 +0.70% 9,409
2020年12月24日 39,209 +239 +0.61% 9,340
2020年12月23日 38,970 +329 +0.85% 9,313
2020年12月22日 38,641 -866 -2.19% 9,248
2020年12月21日 39,507 -14 -0.04% 9,489
2020年12月18日 39,521 -164 -0.41% 9,472
2020年12月17日 39,685 +36 +0.09% 9,524
2020年12月16日 39,649 +74 +0.19% 9,591
2020年12月15日 39,575 +13 +0.03% 9,577
2020年12月14日 39,562 +205 +0.52% 9,584
2020年12月11日 39,357 +251 +0.64% 9,588
2020年12月10日 39,106 -182 -0.46% 9,555
2020年12月09日 39,288 +525 +1.35% 9,622
2020年12月08日 38,763 +238 +0.62% 9,527
2020年12月07日 38,525 -487 -1.25% 9,481
2020年12月04日 39,012 -3 -0.01% 9,618
2020年12月03日 39,015 -30 -0.08% 9,652
2020年12月02日 39,045 -48 -0.12% 9,740
2020年12月01日 39,093 +521 +1.35% 9,788
2020年11月30日 38,572 -633 -1.61% 9,695
2020年11月27日 39,205 +434 +1.12% 9,894
2020年11月26日 38,771 +252 +0.65% 9,813
2020年11月25日 38,519 -130 -0.34% 9,770
2020年11月24日 38,649 +748 +1.97% 9,825
2020年11月20日 37,901 +338 +0.90% 9,645
2020年11月19日 37,563 +40 +0.11% 9,578
2020年11月18日 37,523 -236 -0.63% 9,591
2020年11月17日 37,759 -369 -0.97% 9,691
2020年11月16日 38,128 +343 +0.91% 9,812
2020年11月13日 37,785 -461 -1.21% 9,731
2020年11月12日 38,246 -32 -0.08% 9,917
2020年11月11日 38,278 +543 +1.44% 9,994
2020年11月10日 37,735 +15 +0.04% 9,886
2020年11月09日 37,720 +406 +1.09% 9,974
2020年11月06日 37,314 +234 +0.63% 9,885
2020年11月05日 37,080 +780 +2.15% 9,840
2020年11月04日 36,300 +469 +1.31% 9,653
2020年11月02日 35,831 +430 +1.21% 9,536
2020年10月30日 35,401 -701 -1.94% 9,386
2020年10月29日 36,102 -208 -0.57% 9,571
2020年10月28日 36,310 -104 -0.29% 9,623
2020年10月27日 36,414 +67 +0.18% 9,645
2020年10月26日 36,347 -372 -1.01% 9,641
2020年10月23日 36,719 +17 +0.05% 9,741
2020年10月22日 36,702 -654 -1.75% 9,732
ファンドの特徴
主として、わが国の取引所に上場している株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型株に投資を行います。
組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
299
分配金利回り
341
月間ページ閲覧
425
値上がり(6ヶ月)
538
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2020年09月25日更新
分配金履歴
2020.09.25 200円
2019.09.25 200円
2018.09.25 200円
2017.09.25 200円
2016.09.26 200円
2015.09.25 200円
2020.09.25 200円
2019.09.25 200円
2018.09.25 200円
2017.09.25 200円
2016.09.26 200円
2015.09.25 200円
2014.09.25 200円
2013.09.25 200円
2012.09.25 0円
2011.09.26 0円
2010.09.27 0円
2009.09.25 0円
2008.09.25 0円
2007.09.25 150円
2006.09.25 500円
2005.09.26 2,000円
2004.09.27 2,500円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 +8.74%
6ヶ月 +17.63%
1年 +4.40%
2年 +12.33%
3年 +3.75%
5年 +12.15%
10年 +19.44%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 +8.74%
6ヶ月 +17.58%
1年 +4.35%
2年 +26.03%
3年 +11.52%
5年 +76.10%
10年 +474.28%
設定来(年率) +21.23%
設定来 +366.53%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 1.01
1年 0.18
2年 0.62
3年 0.19
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4