三井住友・中小型株ファンド

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額34,263
前日比:+101円 (+0.30%)
純資産総額20,130百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 34,263 +101 +0.30% 20,130
2019年09月12日 34,162 +114 +0.33% 20,126
2019年09月11日 34,048 +224 +0.66% 20,125
2019年09月10日 33,824 -243 -0.71% 20,021
2019年09月09日 34,067 +264 +0.78% 20,150
2019年09月06日 33,803 -97 -0.29% 20,031
2019年09月05日 33,900 +656 +1.97% 20,098
2019年09月04日 33,244 -372 -1.11% 19,755
2019年09月03日 33,616 +143 +0.43% 20,031
2019年09月02日 33,473 -443 -1.31% 19,972
2019年08月30日 33,916 +675 +2.03% 20,238
2019年08月29日 33,241 -209 -0.62% 19,850
2019年08月28日 33,450 -250 -0.74% 19,993
2019年08月27日 33,700 +330 +0.99% 20,150
2019年08月26日 33,370 -586 -1.73% 20,024
2019年08月23日 33,956 +82 +0.24% 20,377
2019年08月22日 33,874 -221 -0.65% 20,357
2019年08月21日 34,095 -247 -0.72% 20,452
2019年08月20日 34,342 +454 +1.34% 20,628
2019年08月19日 33,888 +221 +0.66% 20,358
2019年08月16日 33,667 +5 +0.01% 20,270
2019年08月15日 33,662 -428 -1.26% 20,276
2019年08月14日 34,090 +451 +1.34% 20,560
2019年08月13日 33,639 -497 -1.46% 20,326
2019年08月09日 34,136 -47 -0.14% 20,747
2019年08月08日 34,183 -107 -0.31% 20,800
2019年08月07日 34,290 +9 +0.03% 20,877
2019年08月06日 34,281 -107 -0.31% 20,876
2019年08月05日 34,388 -636 -1.82% 20,942
2019年08月02日 35,024 -781 -2.18% 21,379
2019年08月01日 35,805 -60 -0.17% 21,960
2019年07月31日 35,865 -235 -0.65% 21,977
2019年07月30日 36,100 +271 +0.76% 22,158
2019年07月29日 35,829 +116 +0.32% 22,001
2019年07月26日 35,713 -86 -0.24% 21,944
2019年07月25日 35,799 +251 +0.71% 21,997
2019年07月24日 35,548 +245 +0.69% 21,868
2019年07月23日 35,303 +338 +0.97% 21,706
2019年07月22日 34,965 -221 -0.63% 21,536
2019年07月19日 35,186 +666 +1.93% 21,549
2019年07月18日 34,520 -810 -2.29% 21,175
2019年07月17日 35,330 -151 -0.43% 21,640
2019年07月16日 35,481 -127 -0.36% 21,680
2019年07月12日 35,608 -214 -0.60% 21,747
2019年07月11日 35,822 -12 -0.03% 21,897
2019年07月10日 35,834 +90 +0.25% 21,866
2019年07月09日 35,744 -208 -0.58% 21,798
2019年07月08日 35,952 -340 -0.94% 21,910
2019年07月05日 36,292 +64 +0.18% 22,161
2019年07月04日 36,228 +183 +0.51% 22,069
2019年07月03日 36,045 -133 -0.37% 21,982
2019年07月02日 36,178 +305 +0.85% 22,107
2019年07月01日 35,873 +985 +2.82% 21,948
2019年06月28日 34,888 +15 +0.04% 21,464
2019年06月27日 34,873 +470 +1.37% 21,461
2019年06月26日 34,403 -506 -1.45% 21,171
2019年06月25日 34,909 -166 -0.47% 21,506
2019年06月24日 35,075 +47 +0.13% 21,730
2019年06月21日 35,028 -145 -0.41% 21,715
2019年06月20日 35,173 +235 +0.67% 21,836
2019年06月19日 34,938 +626 +1.82% 21,735
2019年06月18日 34,312 -473 -1.36% 21,345
2019年06月17日 34,785 -268 -0.76% 21,620
2019年06月14日 35,053 +360 +1.04% 21,823
ファンドの特長
主として、わが国の取引所に上場している株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型株に投資を行います。
組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
53
週間売れ筋
---
月間売れ筋
867
分配金利回り
187
月間ページ閲覧
830
値上がり(6ヶ月)
886
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2018年09月25日更新
分配金履歴
2018.09.25 200円
2017.09.25 200円
2016.09.26 200円
2015.09.25 200円
2014.09.25 200円
2013.09.25 200円
2018.09.25 200円
2017.09.25 200円
2016.09.26 200円
2015.09.25 200円
2014.09.25 200円
2013.09.25 200円
2012.09.25 0円
2011.09.26 0円
2010.09.27 0円
2009.09.25 0円
2008.09.25 0円
2007.09.25 150円
2006.09.25 500円
2005.09.26 2,000円
2004.09.27 2,500円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.43%
3ヶ月 -0.66%
6ヶ月 -4.18%
1年 -9.64%
2年 +5.75%
3年 +19.01%
5年 +15.33%
10年 +17.15%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.43%
3ヶ月 -0.66%
6ヶ月 -4.18%
1年 -9.58%
2年 +11.86%
3年 +67.99%
5年 +101.42%
10年 +376.41%
設定来(年率) +19.00%
設定来 +302.66%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 -0.30
1年 -0.45
2年 0.35
3年 1.27
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+