三井住友・中小型株ファンド
国内株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年01月21日 | 39,383 | +405 | +1.04% | 9,036 |
2021年01月20日 | 38,978 | +91 | +0.23% | 8,948 |
2021年01月19日 | 38,887 | -188 | -0.48% | 8,931 |
2021年01月18日 | 39,075 | -2 | -0.01% | 8,981 |
2021年01月15日 | 39,077 | -557 | -1.41% | 9,023 |
2021年01月14日 | 39,634 | +11 | +0.03% | 9,158 |
2021年01月13日 | 39,623 | -78 | -0.20% | 9,185 |
2021年01月12日 | 39,701 | -272 | -0.68% | 9,218 |
2021年01月08日 | 39,973 | +272 | +0.69% | 9,366 |
2021年01月07日 | 39,701 | +331 | +0.84% | 9,350 |
2021年01月06日 | 39,370 | -83 | -0.21% | 9,301 |
2021年01月05日 | 39,453 | -62 | -0.16% | 9,331 |
2021年01月04日 | 39,515 | -388 | -0.97% | 9,351 |
2020年12月30日 | 39,903 | -157 | -0.39% | 9,430 |
2020年12月29日 | 40,060 | +804 | +2.05% | 9,484 |
2020年12月28日 | 39,256 | -229 | -0.58% | 9,344 |
2020年12月25日 | 39,485 | +276 | +0.70% | 9,409 |
2020年12月24日 | 39,209 | +239 | +0.61% | 9,340 |
2020年12月23日 | 38,970 | +329 | +0.85% | 9,313 |
2020年12月22日 | 38,641 | -866 | -2.19% | 9,248 |
2020年12月21日 | 39,507 | -14 | -0.04% | 9,489 |
2020年12月18日 | 39,521 | -164 | -0.41% | 9,472 |
2020年12月17日 | 39,685 | +36 | +0.09% | 9,524 |
2020年12月16日 | 39,649 | +74 | +0.19% | 9,591 |
2020年12月15日 | 39,575 | +13 | +0.03% | 9,577 |
2020年12月14日 | 39,562 | +205 | +0.52% | 9,584 |
2020年12月11日 | 39,357 | +251 | +0.64% | 9,588 |
2020年12月10日 | 39,106 | -182 | -0.46% | 9,555 |
2020年12月09日 | 39,288 | +525 | +1.35% | 9,622 |
2020年12月08日 | 38,763 | +238 | +0.62% | 9,527 |
2020年12月07日 | 38,525 | -487 | -1.25% | 9,481 |
2020年12月04日 | 39,012 | -3 | -0.01% | 9,618 |
2020年12月03日 | 39,015 | -30 | -0.08% | 9,652 |
2020年12月02日 | 39,045 | -48 | -0.12% | 9,740 |
2020年12月01日 | 39,093 | +521 | +1.35% | 9,788 |
2020年11月30日 | 38,572 | -633 | -1.61% | 9,695 |
2020年11月27日 | 39,205 | +434 | +1.12% | 9,894 |
2020年11月26日 | 38,771 | +252 | +0.65% | 9,813 |
2020年11月25日 | 38,519 | -130 | -0.34% | 9,770 |
2020年11月24日 | 38,649 | +748 | +1.97% | 9,825 |
2020年11月20日 | 37,901 | +338 | +0.90% | 9,645 |
2020年11月19日 | 37,563 | +40 | +0.11% | 9,578 |
2020年11月18日 | 37,523 | -236 | -0.63% | 9,591 |
2020年11月17日 | 37,759 | -369 | -0.97% | 9,691 |
2020年11月16日 | 38,128 | +343 | +0.91% | 9,812 |
2020年11月13日 | 37,785 | -461 | -1.21% | 9,731 |
2020年11月12日 | 38,246 | -32 | -0.08% | 9,917 |
2020年11月11日 | 38,278 | +543 | +1.44% | 9,994 |
2020年11月10日 | 37,735 | +15 | +0.04% | 9,886 |
2020年11月09日 | 37,720 | +406 | +1.09% | 9,974 |
2020年11月06日 | 37,314 | +234 | +0.63% | 9,885 |
2020年11月05日 | 37,080 | +780 | +2.15% | 9,840 |
2020年11月04日 | 36,300 | +469 | +1.31% | 9,653 |
2020年11月02日 | 35,831 | +430 | +1.21% | 9,536 |
2020年10月30日 | 35,401 | -701 | -1.94% | 9,386 |
2020年10月29日 | 36,102 | -208 | -0.57% | 9,571 |
2020年10月28日 | 36,310 | -104 | -0.29% | 9,623 |
2020年10月27日 | 36,414 | +67 | +0.18% | 9,645 |
2020年10月26日 | 36,347 | -372 | -1.01% | 9,641 |
2020年10月23日 | 36,719 | +17 | +0.05% | 9,741 |
2020年10月22日 | 36,702 | -654 | -1.75% | 9,732 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.30% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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