三井住友・中小型株ファンド

国内株式型
基準日:2021年10月22日

基準価額43,744
前日比:+45円 (+0.10%)
純資産総額7,921百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
主として、わが国の取引所に上場している株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型株に投資を行います。
組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
317
月間ページ閲覧
465
値上がり(6ヶ月)
674
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2021年09月27日更新
分配金履歴
2021.09.27 200円
2020.09.25 200円
2019.09.25 200円
2018.09.25 200円
2017.09.25 200円
2016.09.26 200円
2021.09.27 200円
2020.09.25 200円
2019.09.25 200円
2018.09.25 200円
2017.09.25 200円
2016.09.26 200円
2015.09.25 200円
2014.09.25 200円
2013.09.25 200円
2012.09.25 0円
2011.09.26 0円
2010.09.27 0円
2009.09.25 0円
2008.09.25 0円
2007.09.25 150円
2006.09.25 500円
2005.09.26 2,000円
2004.09.27 2,500円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.35%
3ヶ月 +5.35%
6ヶ月 +5.46%
1年 +21.19%
2年 +13.70%
3年 +4.89%
5年 +16.11%
10年 +20.28%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.36%
3ヶ月 +5.36%
6ヶ月 +5.47%
1年 +21.20%
2年 +29.16%
3年 +15.15%
5年 +110.00%
10年 +513.45%
設定来(年率) +22.88%
設定来 +412.26%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.18
6ヶ月 0.71
1年 1.59
2年 0.71
3年 0.25
5年 0.97
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4