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楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型
【重要】本ファンドの購入申込受付停止について(2023年5月12日)
本ファンドにつきましては、2023年6月23日(金)以降の新規お申込みの受付を停止させていただきます。
ご売却は引き続き可能です。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型
複合商品型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
3,585
円
前日比:
+27
円 (
+0.76%
)
純資産総額
:
310
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(「米国リートETF」)の投資信託証券ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債(「リート連動債」)に投資します。
・米国リートETF の配当金に加え、インカムプラス戦略(※1)ならびに豪ドル戦略(※2)による収益の確保を目指します。
※1 米国リートETF の価格が目標価格を上回った場合の値上がり益を享受できない代わりに、リート連動債のクーポン収入を高めることを目指す戦略 ※2 実質的に円売り/豪ドル買いの取引を行なうことで、円と豪ドルの金利差相当分の収益と対円での豪ドルのパフォーマンスの獲得を目指す戦略
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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週間売れ筋
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分配金利回り
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位
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257
位
値上がり(6ヶ月)
1232
位
値上がり(1年)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
楽天投信投資顧問
設定日
2011年01月25日
償還日
2025年12月26日
決算日
原則 毎月27日
申込受付不可日
2023年11月27日更新
分配金履歴
2023.11.27
30円
2023.10.27
30円
2023.09.27
30円
2023.08.28
30円
2023.07.27
30円
2023.06.27
30円
2023.11.27
30円
2023.10.27
30円
2023.09.27
30円
2023.08.28
30円
2023.07.27
30円
2023.06.27
30円
2023.05.29
30円
2023.04.27
30円
2023.03.27
30円
2023.02.27
30円
2023.01.27
30円
2022.12.27
30円
2022.11.28
30円
2022.10.27
30円
2022.09.27
30円
2022.08.29
30円
2022.07.27
30円
2022.06.27
30円
2022.05.27
30円
2022.04.27
30円
2022.03.28
30円
2022.02.28
30円
2022.01.27
30円
2021.12.27
30円
2021.11.29
30円
2021.10.27
30円
2021.09.27
30円
2021.08.27
30円
2021.07.27
30円
2021.06.28
30円
2021.05.27
30円
2021.04.27
30円
2021.03.29
30円
2021.01.27
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-4.07%
3ヶ月
-3.09%
6ヶ月
+11.16%
1年
-2.13%
2年
+5.26%
3年
+18.21%
5年
+6.16%
10年
+4.89%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-4.05%
3ヶ月
-3.00%
6ヶ月
+11.31%
1年
-2.53%
2年
+9.63%
3年
+60.18%
5年
+19.80%
10年
+27.31%
設定来(年率)
+4.97%
設定来
+63.43%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.20
6ヶ月
0.51
1年
-0.10
2年
0.22
3年
0.82
5年
0.27
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
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