トピックス・インデックスファンド

国内株式型
基準日:2022年05月18日

基準価額9,567
前日比:+91円 (+0.96%)
純資産総額3,869百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
わが国の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
東証一部上場銘柄のうち200銘柄以上に、原則として分散投資を行います。
最近見たファンド
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.682%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 1988年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月19日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2016.09.20 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2016.09.20 0円
2015.09.24 0円
2014.09.19 0円
2013.09.19 0円
2012.09.19 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 0円
2008.09.19 0円
2007.09.19 0円
2006.09.19 0円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.19 0円
2002.09.19 0円
2001.09.19 0円
2000.09.19 0円
1999.09.20 0円
1998.09.19 0円
1997.09.19 0円
1996.09.19 0円
1995.09.19 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.44%
3ヶ月 +1.19%
6ヶ月 -4.10%
1年 +1.83%
2年 +15.74%
3年 +7.32%
5年 +6.12%
10年 +10.62%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.44%
3ヶ月 +1.19%
6ヶ月 -4.10%
1年 +1.83%
2年 +33.96%
3年 +23.59%
5年 +34.56%
10年 +174.49%
設定来(年率) +0.17%
設定来 +5.66%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 -0.34
1年 0.18
2年 1.13
3年 0.48
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4