Jリートアクティブファンド(1年決算型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額18,288
前日比:-6円 (-0.03%)
純資産総額4,947百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 18,288 -6 -0.03% 4,947
2025年01月20日 18,294 -46 -0.25% 4,941
2025年01月17日 18,340 +6 +0.03% 4,954
2025年01月16日 18,334 +26 +0.14% 4,951
2025年01月15日 18,308 -10 -0.05% 4,945
2025年01月14日 18,318 -106 -0.58% 4,951
2025年01月10日 18,424 -24 -0.13% 4,979
2025年01月09日 18,448 -41 -0.22% 4,983
2025年01月08日 18,489 -60 -0.32% 4,994
2025年01月07日 18,549 -140 -0.75% 5,012
2025年01月06日 18,689 +174 +0.94% 5,057
2024年12月30日 18,515 -107 -0.57% 5,015
2024年12月27日 18,622 +67 +0.36% 5,044
2024年12月26日 18,555 +236 +1.29% 4,997
2024年12月25日 18,319 +2 +0.01% 4,924
2024年12月24日 18,317 +81 +0.44% 4,927
2024年12月23日 18,236 +124 +0.68% 4,907
2024年12月20日 18,112 +92 +0.51% 4,878
2024年12月19日 18,020 -72 -0.40% 4,854
2024年12月18日 18,092 -48 -0.26% 4,863
2024年12月17日 18,140 -46 -0.25% 4,886
2024年12月16日 18,186 -63 -0.35% 4,900
2024年12月13日 18,249 -7 -0.04% 4,917
2024年12月12日 18,256 +13 +0.07% 4,922
2024年12月11日 18,243 +61 +0.34% 4,919
2024年12月10日 18,182 -71 -0.39% 4,902
2024年12月09日 18,253 -68 -0.37% 4,924
2024年12月06日 18,321 -99 -0.54% 4,943
2024年12月05日 18,420 +3 +0.02% 4,975
2024年12月04日 18,417 -50 -0.27% 4,975
2024年12月03日 18,467 -2 -0.01% 4,992
2024年12月02日 18,469 -64 -0.35% 4,993
2024年11月29日 18,533 -140 -0.75% 5,012
2024年11月28日 18,673 +45 +0.24% 5,049
2024年11月27日 18,628 -53 -0.28% 5,037
2024年11月26日 18,681 +46 +0.25% 5,030
2024年11月25日 18,635 -64 -0.34% 5,019
2024年11月22日 18,699 +105 +0.56% 5,037
2024年11月21日 18,594 -128 -0.68% 5,009
2024年11月20日 18,722 -4 -0.02% 5,044
2024年11月19日 18,726 +67 +0.36% 5,045
2024年11月18日 18,659 +155 +0.84% 5,028
2024年11月15日 18,504 +80 +0.43% 4,985
2024年11月14日 18,424 -107 -0.58% 4,968
2024年11月13日 18,531 -151 -0.81% 4,997
2024年11月12日 18,682 +34 +0.18% 5,042
2024年11月11日 18,648 +23 +0.12% 5,032
2024年11月08日 18,625 +31 +0.17% 5,027
2024年11月07日 18,594 -206 -1.10% 5,020
2024年11月06日 18,800 +140 +0.75% 5,091
2024年11月05日 18,660 -74 -0.40% 5,054
2024年11月01日 18,734 +10 +0.05% 5,073
2024年10月31日 18,724 -63 -0.34% 5,067
2024年10月30日 18,787 -19 -0.10% 5,087
2024年10月29日 18,806 +16 +0.09% 5,088
2024年10月28日 18,790 +96 +0.51% 5,061
2024年10月25日 18,694 +55 +0.30% 5,035
2024年10月24日 18,639 -164 -0.87% 5,020
2024年10月23日 18,803 +90 +0.48% 5,065
2024年10月22日 18,713 -60 -0.32% 5,042
ファンドの特徴
日本の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資を行い、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 -3.26%
6ヶ月 -0.76%
1年 -3.33%
2年 -1.71%
3年 -2.05%
5年 -0.70%
10年 +2.77%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 -3.26%
6ヶ月 -0.76%
1年 -3.33%
2年 -3.39%
3年 -6.01%
5年 -3.47%
10年 +31.44%
設定来(年率) +5.00%
設定来 +86.05%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.19
6ヶ月 -0.16
1年 -0.37
2年 -0.21
3年 -0.22
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1210
値上がり(6ヶ月)
1577
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.77%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2007年10月19日
償還日 無期限
決算日 原則 9月24日

2024年09月24日更新
分配金履歴
2024.09.24 0円
2023.09.25 0円
2022.09.26 0円
2021.09.24 0円
2020.09.24 0円
2019.09.24 0円
2024.09.24 0円
2023.09.25 0円
2022.09.26 0円
2021.09.24 0円
2020.09.24 0円
2019.09.24 0円
2018.09.25 0円
2017.09.25 0円
2016.09.26 20円
2015.09.24 0円
2014.09.24 20円
2013.09.24 50円
2012.09.24 0円
2011.09.26 0円
2010.09.24 0円
2009.09.24 0円
2008.09.24 0円
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