Jリートアクティブファンド(1年決算型)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額18,288
前日比:+4円 (+0.02%)
純資産総額5,122百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 18,288 +4 +0.02% 5,122
2019年08月21日 18,284 -57 -0.31% 5,112
2019年08月20日 18,341 +57 +0.31% 5,140
2019年08月19日 18,284 +49 +0.27% 5,117
2019年08月16日 18,235 +174 +0.96% 5,101
2019年08月15日 18,061 +142 +0.79% 5,050
2019年08月14日 17,919 +15 +0.08% 5,005
2019年08月13日 17,904 +75 +0.42% 4,982
2019年08月09日 17,829 +43 +0.24% 4,959
2019年08月08日 17,786 +32 +0.18% 4,949
2019年08月07日 17,754 -50 -0.28% 4,935
2019年08月06日 17,804 +78 +0.44% 4,956
2019年08月05日 17,726 -15 -0.08% 4,929
2019年08月02日 17,741 +61 +0.35% 4,933
2019年08月01日 17,680 -43 -0.24% 4,914
2019年07月31日 17,723 +63 +0.36% 4,921
2019年07月30日 17,660 +51 +0.29% 4,895
2019年07月29日 17,609 -65 -0.37% 4,880
2019年07月26日 17,674 +114 +0.65% 4,869
2019年07月25日 17,560 -24 -0.14% 4,833
2019年07月24日 17,584 +27 +0.15% 4,834
2019年07月23日 17,557 -34 -0.19% 4,824
2019年07月22日 17,591 -43 -0.24% 4,830
2019年07月19日 17,634 +48 +0.27% 4,842
2019年07月18日 17,586 -85 -0.48% 4,838
2019年07月17日 17,671 +47 +0.27% 4,850
2019年07月16日 17,624 +162 +0.93% 4,827
2019年07月12日 17,462 -102 -0.58% 4,771
2019年07月11日 17,564 +109 +0.62% 4,795
2019年07月10日 17,455 +60 +0.34% 4,766
2019年07月09日 17,395 +160 +0.93% 4,750
2019年07月08日 17,235 -126 -0.73% 4,706
2019年07月05日 17,361 +51 +0.29% 4,733
2019年07月04日 17,310 +85 +0.49% 4,714
2019年07月03日 17,225 +40 +0.23% 4,694
2019年07月02日 17,185 +108 +0.63% 4,689
2019年07月01日 17,077 +112 +0.66% 4,659
2019年06月28日 16,965 +18 +0.11% 4,624
2019年06月27日 16,947 -110 -0.64% 4,600
2019年06月26日 17,057 -13 -0.08% 4,601
2019年06月25日 17,070 +152 +0.90% 4,597
2019年06月24日 16,918 -66 -0.39% 4,561
2019年06月21日 16,984 -95 -0.56% 4,563
2019年06月20日 17,079 +132 +0.78% 4,589
2019年06月19日 16,947 +28 +0.17% 4,535
2019年06月18日 16,919 +24 +0.14% 4,522
2019年06月17日 16,895 -27 -0.16% 4,511
2019年06月14日 16,922 +84 +0.50% 4,519
2019年06月13日 16,838 +20 +0.12% 4,496
2019年06月12日 16,818 +30 +0.18% 4,489
2019年06月11日 16,788 +47 +0.28% 4,481
2019年06月10日 16,741 -43 -0.26% 4,464
2019年06月07日 16,784 +102 +0.61% 4,476
2019年06月06日 16,682 +123 +0.74% 4,447
2019年06月05日 16,559 -27 -0.16% 4,411
2019年06月04日 16,586 +30 +0.18% 4,442
2019年06月03日 16,556 -116 -0.70% 4,442
2019年05月31日 16,672 -227 -1.34% 4,474
2019年05月30日 16,899 -59 -0.35% 4,538
2019年05月29日 16,958 +175 +1.04% 4,556
2019年05月28日 16,783 -73 -0.43% 4,502
2019年05月27日 16,856 -54 -0.32% 4,497
2019年05月24日 16,910 -21 -0.12% 4,510
2019年05月23日 16,931 +135 +0.80% 4,515
ファンドの特長
日本の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資を行い、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
135
値上がり(6ヶ月)
17
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.756%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2007年10月19日
償還日 無期限
決算日 原則 9月24日

2018年09月25日更新
分配金履歴
2018.09.25 0円
2017.09.25 0円
2016.09.26 20円
2015.09.24 0円
2014.09.24 20円
2013.09.24 50円
2018.09.25 0円
2017.09.25 0円
2016.09.26 20円
2015.09.24 0円
2014.09.24 20円
2013.09.24 50円
2012.09.24 0円
2011.09.26 0円
2010.09.24 0円
2009.09.24 0円
2008.09.24 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.47%
3ヶ月 +8.03%
6ヶ月 +10.96%
1年 +18.95%
2年 +12.95%
3年 +6.61%
5年 +8.11%
10年 +11.66%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.47%
3ヶ月 +8.03%
6ヶ月 +10.96%
1年 +18.95%
2年 +27.57%
3年 +21.14%
5年 +47.58%
10年 +200.54%
設定来(年率) +6.63%
設定来 +78.13%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.78
6ヶ月 1.66
1年 2.36
2年 1.68
3年 0.87
5年 0.93
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+