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Jリートアクティブファンド(1年決算型)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額19,767
前日比:+169円 (+0.86%)
純資産総額5,862百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 19,767 +169 +0.86% 5,862
2019年10月18日 19,598 -78 -0.40% 5,815
2019年10月17日 19,676 -46 -0.23% 5,819
2019年10月16日 19,722 +211 +1.08% 5,828
2019年10月15日 19,511 -50 -0.26% 5,766
2019年10月11日 19,561 -21 -0.11% 5,769
2019年10月10日 19,582 -202 -1.02% 5,764
2019年10月09日 19,784 +132 +0.67% 5,826
2019年10月08日 19,652 +176 +0.90% 5,787
2019年10月07日 19,476 +52 +0.27% 5,731
2019年10月04日 19,424 +201 +1.05% 5,701
2019年10月03日 19,223 +54 +0.28% 5,628
2019年10月02日 19,169 +96 +0.50% 5,616
2019年10月01日 19,073 -134 -0.70% 5,573
2019年09月30日 19,207 -21 -0.11% 5,616
2019年09月27日 19,228 +135 +0.71% 5,603
2019年09月26日 19,093 +102 +0.54% 5,519
2019年09月25日 18,991 +178 +0.95% 5,478
2019年09月24日 18,813 -37 -0.20% 5,407
2019年09月20日 18,850 +142 +0.76% 5,404
2019年09月19日 18,708 +77 +0.41% 5,357
2019年09月18日 18,631 -28 -0.15% 5,332
2019年09月17日 18,659 -114 -0.61% 5,316
2019年09月13日 18,773 +269 +1.45% 5,348
2019年09月12日 18,504 -95 -0.51% 5,281
2019年09月11日 18,599 -166 -0.88% 5,301
2019年09月10日 18,765 -154 -0.81% 5,346
2019年09月09日 18,919 +180 +0.96% 5,385
2019年09月06日 18,739 +146 +0.79% 5,329
2019年09月05日 18,593 +85 +0.46% 5,285
2019年09月04日 18,508 +157 +0.86% 5,254
2019年09月03日 18,351 -26 -0.14% 5,206
2019年09月02日 18,377 -31 -0.17% 5,198
2019年08月30日 18,408 -16 -0.09% 5,206
2019年08月29日 18,424 +47 +0.26% 5,211
2019年08月28日 18,377 +150 +0.82% 5,200
2019年08月27日 18,227 -86 -0.47% 5,137
2019年08月26日 18,313 -7 -0.04% 5,135
2019年08月23日 18,320 +32 +0.17% 5,137
2019年08月22日 18,288 +4 +0.02% 5,122
2019年08月21日 18,284 -57 -0.31% 5,112
2019年08月20日 18,341 +57 +0.31% 5,140
2019年08月19日 18,284 +49 +0.27% 5,117
2019年08月16日 18,235 +174 +0.96% 5,101
2019年08月15日 18,061 +142 +0.79% 5,050
2019年08月14日 17,919 +15 +0.08% 5,005
2019年08月13日 17,904 +75 +0.42% 4,982
2019年08月09日 17,829 +43 +0.24% 4,959
2019年08月08日 17,786 +32 +0.18% 4,949
2019年08月07日 17,754 -50 -0.28% 4,935
2019年08月06日 17,804 +78 +0.44% 4,956
2019年08月05日 17,726 -15 -0.08% 4,929
2019年08月02日 17,741 +61 +0.35% 4,933
2019年08月01日 17,680 -43 -0.24% 4,914
2019年07月31日 17,723 +63 +0.36% 4,921
2019年07月30日 17,660 +51 +0.29% 4,895
2019年07月29日 17,609 -65 -0.37% 4,880
2019年07月26日 17,674 +114 +0.65% 4,869
2019年07月25日 17,560 -24 -0.14% 4,833
2019年07月24日 17,584 +27 +0.15% 4,834
2019年07月23日 17,557 -34 -0.19% 4,824
2019年07月22日 17,591 -43 -0.24% 4,830
ファンドの特長
日本の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資を行い、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
58
月間売れ筋
260
分配金利回り
205
月間ページ閲覧
20
値上がり(6ヶ月)
11
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.77%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2007年10月19日
償還日 無期限
決算日 原則 9月24日

2019年09月24日更新
分配金履歴
2019.09.24 0円
2018.09.25 0円
2017.09.25 0円
2016.09.26 20円
2015.09.24 0円
2014.09.24 20円
2019.09.24 0円
2018.09.25 0円
2017.09.25 0円
2016.09.26 20円
2015.09.24 0円
2014.09.24 20円
2013.09.24 50円
2012.09.24 0円
2011.09.26 0円
2010.09.24 0円
2009.09.24 0円
2008.09.24 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.34%
3ヶ月 +13.22%
6ヶ月 +15.76%
1年 +27.20%
2年 +19.08%
3年 +9.87%
5年 +9.16%
10年 +12.51%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.34%
3ヶ月 +13.22%
6ヶ月 +15.76%
1年 +27.20%
2年 +41.79%
3年 +32.64%
5年 +54.92%
10年 +223.99%
設定来(年率) +7.77%
設定来 +92.97%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 14.77
6ヶ月 2.30
1年 3.20
2年 2.44
3年 1.24
5年 1.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+