Jリートアクティブファンド(1年決算型)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額15,583
前日比:+101円 (+0.65%)
純資産総額4,408百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 15,583 +101 +0.65% 4,408
2020年05月26日 15,482 +104 +0.68% 4,348
2020年05月25日 15,378 +191 +1.26% 4,312
2020年05月22日 15,187 +54 +0.36% 4,259
2020年05月21日 15,133 +73 +0.48% 4,246
2020年05月20日 15,060 +180 +1.21% 4,220
2020年05月19日 14,880 +169 +1.15% 4,163
2020年05月18日 14,711 +102 +0.70% 4,112
2020年05月15日 14,609 -287 -1.93% 4,079
2020年05月14日 14,896 -92 -0.61% 4,164
2020年05月13日 14,988 -359 -2.34% 4,189
2020年05月12日 15,347 -237 -1.52% 4,289
2020年05月11日 15,584 +78 +0.50% 4,358
2020年05月08日 15,506 +658 +4.43% 4,338
2020年05月07日 14,848 +72 +0.49% 4,156
2020年05月01日 14,776 -71 -0.48% 4,145
2020年04月30日 14,847 +78 +0.53% 4,166
2020年04月28日 14,769 -102 -0.69% 4,146
2020年04月27日 14,871 +351 +2.42% 4,145
2020年04月24日 14,520 -245 -1.66% 4,041
2020年04月23日 14,765 +381 +2.65% 4,109
2020年04月22日 14,384 -25 -0.17% 4,003
2020年04月21日 14,409 -382 -2.58% 4,012
2020年04月20日 14,791 +116 +0.79% 4,125
2020年04月17日 14,675 +190 +1.31% 4,095
2020年04月16日 14,485 +187 +1.31% 4,047
2020年04月15日 14,298 -90 -0.63% 3,990
2020年04月14日 14,388 -9 -0.06% 4,012
2020年04月13日 14,397 -26 -0.18% 4,017
2020年04月10日 14,423 +1 +0.01% 4,028
2020年04月09日 14,422 -215 -1.47% 4,026
2020年04月08日 14,637 +167 +1.15% 4,085
2020年04月07日 14,470 +1,052 +7.84% 4,039
2020年04月06日 13,418 -182 -1.34% 3,740
2020年04月03日 13,600 -276 -1.99% 3,794
2020年04月02日 13,876 -236 -1.67% 3,880
2020年04月01日 14,112 -844 -5.64% 3,945
2020年03月31日 14,956 +328 +2.24% 4,166
2020年03月30日 14,628 +332 +2.32% 4,079
2020年03月27日 14,296 -386 -2.63% 3,963
2020年03月26日 14,682 -430 -2.85% 4,046
2020年03月25日 15,112 +1,409 +10.28% 4,144
2020年03月24日 13,703 +1,431 +11.66% 3,749
2020年03月23日 12,272 +1,538 +14.33% 3,363
2020年03月19日 10,734 -2,217 -17.12% 2,947
2020年03月18日 12,951 -1,032 -7.38% 3,562
2020年03月17日 13,983 -154 -1.09% 3,870
2020年03月16日 14,137 -414 -2.85% 3,937
2020年03月13日 14,551 -1,678 -10.34% 4,057
2020年03月12日 16,229 -1,166 -6.70% 4,547
2020年03月11日 17,395 +40 +0.23% 4,886
2020年03月10日 17,355 -115 -0.66% 4,915
2020年03月09日 17,470 -1,180 -6.33% 4,952
2020年03月06日 18,650 -543 -2.83% 5,279
2020年03月05日 19,193 +434 +2.31% 5,429
2020年03月04日 18,759 +261 +1.41% 5,300
2020年03月03日 18,498 +154 +0.84% 5,235
2020年03月02日 18,344 -45 -0.24% 5,237
2020年02月28日 18,389 -1,065 -5.47% 5,297
ファンドの特徴
日本の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資を行い、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
730
分配金利回り
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月間ページ閲覧
998
値上がり(6ヶ月)
672
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.77%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2007年10月19日
償還日 無期限
決算日 原則 9月24日

2019年09月24日更新
分配金履歴
2019.09.24 0円
2018.09.25 0円
2017.09.25 0円
2016.09.26 20円
2015.09.24 0円
2014.09.24 20円
2019.09.24 0円
2018.09.25 0円
2017.09.25 0円
2016.09.26 20円
2015.09.24 0円
2014.09.24 20円
2013.09.24 50円
2012.09.24 0円
2011.09.26 0円
2010.09.24 0円
2009.09.24 0円
2008.09.24 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.73%
3ヶ月 -25.99%
6ヶ月 -24.83%
1年 -9.50%
2年 +1.29%
3年 +1.83%
5年 +1.11%
10年 +9.05%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.73%
3ヶ月 -25.99%
6ヶ月 -24.83%
1年 -9.50%
2年 +2.61%
3年 +5.61%
5年 +5.69%
10年 +137.32%
設定来(年率) +3.94%
設定来 +49.37%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.02
6ヶ月 -0.96
1年 -0.42
2年 0.08
3年 0.13
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5