DIAMベトナム株式ファンド

(愛称:ベトナムでフォー)

国際株式型
基準日:2019年07月16日

基準価額11,212
前日比:-45円 (-0.40%)
純資産総額7,122百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年07月16日現在
ファンドの特長
・ベトナム経済の発展に伴い、今後の成長が期待されるベトナム株式(※)への投資を通じ、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
(※)ベトナム株式には、預託証券(DR)、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)および当該株式の値動きに連動する有価証券を含みます。
・株式等の運用にあたっては、アセットマネジメントOne シンガポール・プライベート・リミテッドに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
100
月間売れ筋
930
分配金利回り
38
月間ページ閲覧
1157
値上がり(6ヶ月)
917
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年率1.8684%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年06月15日
償還日 2025年6月2日
決算日 原則 毎年6月1日

2019年06月03日更新
分配金履歴
2019.06.03 0円
2018.06.01 0円
2017.06.01 0円
2016.06.01 0円
2019.06.03 0円
2018.06.01 0円
2017.06.01 0円
2016.06.01 0円
2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.19%
3ヶ月 -9.23%
6ヶ月 -2.35%
1年 -5.78%
2年 +6.28%
3年 +12.10%
5年 ---
10年 ---
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 -5.19%
3ヶ月 -9.23%
6ヶ月 -2.35%
1年 -5.78%
2年 +12.96%
3年 +40.87%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.84%
設定来 +7.44%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.56
6ヶ月 -0.14
1年 -0.29
2年 0.30
3年 0.68
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+