DIAMベトナム株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額9,001
前日比:-111円 (-1.22%)
純資産総額1,716百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
・ベトナム経済の発展に伴い、今後の成長が期待されるベトナム株式(※)への投資を通じ、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
(※)ベトナム株式には、預託証券(DR)、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)および当該株式の値動きに連動する有価証券を含みます。
・株式等の運用にあたっては、Asset Management One Singapore Pte. Ltd.に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
53
月間売れ筋
532
分配金利回り
17
月間ページ閲覧
233
値上がり(6ヶ月)
476
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年率1.8684%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年06月15日
償還日 2020年6月1日
決算日 原則 毎年6月1日

2017年06月01日更新
分配金履歴
2017.06.01 0円
2016.06.01 0円
2017.06.01 0円
2016.06.01 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.50%
3ヶ月 +6.98%
6ヶ月 +9.53%
1年 +14.86%
2年 -4.62%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.50%
3ヶ月 +6.98%
6ヶ月 +9.53%
1年 +14.86%
2年 -9.03%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -3.41%
設定来 -7.27%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 0.95
1年 1.88
2年 -0.30
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4