DIAMベトナム株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年12月14日

基準価額11,055
前日比:-22円 (-0.20%)
純資産総額1,779百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
・ベトナム経済の発展に伴い、今後の成長が期待されるベトナム株式(※)への投資を通じ、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
(※)ベトナム株式には、預託証券(DR)、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)および当該株式の値動きに連動する有価証券を含みます。
・株式等の運用にあたっては、Asset Management One Singapore Pte. Ltd.に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年率1.8684%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年06月15日
償還日 2020年6月1日
決算日 原則 毎年6月1日

2017年06月01日更新
分配金履歴
2017.06.01 0円
2016.06.01 0円
2017.06.01 0円
2016.06.01 0円
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.96%
3ヶ月 +17.10%
6ヶ月 +21.46%
1年 +34.76%
2年 +11.49%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.96%
3ヶ月 +17.10%
6ヶ月 +21.46%
1年 +34.76%
2年 +24.30%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.07%
設定来 +10.03%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.23
6ヶ月 1.50
1年 2.94
2年 0.92
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+