信託期間延長のお知らせ(2019年3月4日
当ファンドは約款変更が行われ、2019年3月2日付で、償還日が延長されました。

DIAMベトナム株式ファンド

(愛称:ベトナムでフォー)

国際株式型
基準日:2019年03月26日

基準価額11,459
前日比:-224円 (-1.92%)
純資産総額6,213百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年03月26日現在
ファンドの特長
・ベトナム経済の発展に伴い、今後の成長が期待されるベトナム株式(※)への投資を通じ、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
(※)ベトナム株式には、預託証券(DR)、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)および当該株式の値動きに連動する有価証券を含みます。
・株式等の運用にあたっては、アセットマネジメントOne シンガポール・プライベート・リミテッドに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年率1.8684%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年06月15日
償還日 2025年6月2日
決算日 原則 毎年6月1日

2018年06月01日更新
分配金履歴
2018.06.01 0円
2017.06.01 0円
2016.06.01 0円
2018.06.01 0円
2017.06.01 0円
2016.06.01 0円
2019年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.96%
3ヶ月 +4.36%
6ヶ月 -1.08%
1年 -5.80%
2年 +18.84%
3年 +16.13%
5年 ---
10年 ---
2019年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 +9.96%
3ヶ月 +4.36%
6ヶ月 -1.08%
1年 -5.80%
2年 +41.22%
3年 +56.62%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.55%
設定来 +20.60%
2019年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 -0.04
1年 -0.25
2年 0.92
3年 0.94
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+