世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

(愛称:インフラプラス(豪ドルコース))

国際株式型
基準日:2021年10月20日

基準価額2,858
前日比:+19円 (+0.67%)
純資産総額43,997百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 2,858 +19 +0.67% 43,997
2021年10月19日 2,839 -17 -0.60% 43,769
2021年10月18日 2,856 -36 -1.24% 43,818
2021年10月15日 2,892 +49 +1.72% 44,369
2021年10月14日 2,843 +13 +0.46% 43,613
2021年10月13日 2,830 +48 +1.73% 43,407
2021年10月12日 2,782 0 0.00% 42,667
2021年10月11日 2,782 +24 +0.87% 42,676
2021年10月08日 2,758 +48 +1.77% 42,311
2021年10月07日 2,710 -24 -0.88% 41,566
2021年10月06日 2,734 +17 +0.63% 41,956
2021年10月05日 2,717 +37 +1.38% 41,739
2021年10月04日 2,680 -33 -1.22% 41,172
2021年10月01日 2,713 +7 +0.26% 41,651
2021年09月30日 2,706 -28 -1.02% 41,528
2021年09月29日 2,734 +9 +0.33% 41,957
2021年09月28日 2,725 +10 +0.37% 41,811
2021年09月27日 2,715 +58 +2.18% 41,660
2021年09月24日 2,657 -19 -0.71% 40,773
2021年09月22日 2,676 -39 -1.44% 41,055
2021年09月21日 2,715 +7 +0.26% 41,663
2021年09月17日 2,708 -59 -2.13% 41,303
2021年09月16日 2,767 -43 -1.53% 42,177
2021年09月15日 2,810 -9 -0.32% 42,834
2021年09月14日 2,819 +3 +0.11% 42,945
2021年09月13日 2,816 -7 -0.25% 42,871
2021年09月10日 2,823 -2 -0.07% 42,989
2021年09月09日 2,825 -11 -0.39% 43,039
2021年09月08日 2,836 -20 -0.70% 43,222
2021年09月07日 2,856 0 0.00% 43,521
2021年09月06日 2,856 +18 +0.63% 43,535
2021年09月03日 2,838 +17 +0.60% 43,261
2021年09月02日 2,821 +47 +1.69% 43,014
2021年09月01日 2,774 +2 +0.07% 42,295
2021年08月31日 2,772 +25 +0.91% 42,239
2021年08月30日 2,747 -16 -0.58% 41,845
2021年08月27日 2,763 +8 +0.29% 42,079
2021年08月26日 2,755 0 0.00% 41,965
2021年08月25日 2,755 +18 +0.66% 41,946
2021年08月24日 2,737 +58 +2.16% 41,674
2021年08月23日 2,679 -27 -1.00% 40,757
2021年08月20日 2,706 -46 -1.67% 41,148
2021年08月19日 2,752 +8 +0.29% 41,851
2021年08月18日 2,744 -31 -1.12% 41,710
2021年08月17日 2,775 -101 -3.51% 41,938
2021年08月16日 2,876 -5 -0.17% 43,435
2021年08月13日 2,881 +16 +0.56% 43,501
2021年08月12日 2,865 +18 +0.63% 43,244
2021年08月11日 2,847 -3 -0.11% 42,938
2021年08月10日 2,850 +14 +0.49% 42,992
2021年08月06日 2,836 +12 +0.42% 42,787
2021年08月05日 2,824 +9 +0.32% 42,600
2021年08月04日 2,815 +4 +0.14% 42,441
2021年08月03日 2,811 -22 -0.78% 42,365
2021年08月02日 2,833 -20 -0.70% 42,680
2021年07月30日 2,853 +22 +0.78% 42,979
2021年07月29日 2,831 +17 +0.60% 42,633
2021年07月28日 2,814 -12 -0.42% 42,368
2021年07月27日 2,826 +56 +2.02% 42,559
2021年07月26日 2,770 +54 +1.99% 41,692
2021年07月21日 2,716 -34 -1.24% 40,858
ファンドの特徴
・主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
・BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「円コース/ブラジル・レアルコース/アジア通貨コース/米ドルコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
20
分配金利回り
267
月間ページ閲覧
1061
値上がり(6ヶ月)
482
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年06月30日
償還日 2026年9月17日
決算日 毎月17日

2021年10月18日更新
分配金履歴
2021.10.18 70円
2021.09.17 70円
2021.08.17 70円
2021.07.19 70円
2021.06.17 70円
2021.05.17 70円
2021.10.18 70円
2021.09.17 70円
2021.08.17 70円
2021.07.19 70円
2021.06.17 70円
2021.05.17 70円
2021.04.19 70円
2021.03.17 70円
2021.02.17 70円
2021.01.18 70円
2020.12.17 70円
2020.11.17 100円
2020.10.19 100円
2020.09.17 100円
2020.08.17 100円
2020.07.17 100円
2020.06.17 100円
2020.05.18 100円
2020.04.17 100円
2020.03.17 100円
2020.02.17 100円
2020.01.17 100円
2019.12.17 100円
2019.11.18 100円
2019.10.17 100円
2019.09.17 100円
2019.08.19 100円
2019.07.17 100円
2019.06.17 120円
2019.05.17 120円
2019.04.17 120円
2019.03.18 120円
2019.02.18 120円
2019.01.17 120円
2018.12.17 120円
2018.11.19 120円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.14%
3ヶ月 -2.20%
6ヶ月 -0.25%
1年 +27.05%
2年 -0.68%
3年 -0.36%
5年 +2.63%
10年 +8.11%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.14%
3ヶ月 -2.21%
6ヶ月 -0.03%
1年 +25.25%
2年 -6.59%
3年 -5.18%
5年 +11.47%
10年 +95.77%
設定来(年率) +5.02%
設定来 +51.56%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.70
6ヶ月 -0.04
1年 1.40
2年 -0.02
3年 -0.01
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4