外国債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年07月03日

基準価額8,184
前日比:+15円 (+0.18%)
純資産総額4,757百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 8,184 +15 +0.18% 4,757
2020年07月02日 8,169 -56 -0.68% 4,748
2020年07月01日 8,225 +23 +0.28% 4,781
2020年06月30日 8,202 +37 +0.45% 4,767
2020年06月29日 8,165 +21 +0.26% 4,745
2020年06月26日 8,144 -1 -0.01% 4,735
2020年06月25日 8,145 +34 +0.42% 4,735
2020年06月24日 8,111 -30 -0.37% 4,716
2020年06月23日 8,141 +62 +0.77% 4,733
2020年06月22日 8,079 -22 -0.27% 4,697
2020年06月19日 8,101 -5 -0.06% 4,709
2020年06月18日 8,106 -47 -0.58% 4,712
2020年06月17日 8,153 -34 -0.42% 4,740
2020年06月16日 8,187 +44 +0.54% 4,766
2020年06月15日 8,143 +30 +0.37% 4,741
2020年06月12日 8,113 -34 -0.42% 4,723
2020年06月11日 8,147 -21 -0.26% 4,743
2020年06月10日 8,168 -4 -0.05% 4,759
2020年06月09日 8,172 -88 -1.07% 4,764
2020年06月08日 8,260 +3 +0.04% 4,815
2020年06月05日 8,257 +43 +0.52% 4,817
2020年06月04日 8,214 -27 -0.33% 4,792
2020年06月03日 8,241 +114 +1.40% 4,811
2020年06月02日 8,127 -15 -0.18% 4,746
2020年06月01日 8,142 +48 +0.59% 4,755
2020年05月29日 8,094 -6 -0.07% 4,727
2020年05月28日 8,100 +54 +0.67% 4,730
2020年05月27日 8,046 -15 -0.19% 4,705
2020年05月26日 8,061 +16 +0.20% 4,714
2020年05月25日 8,045 -23 -0.29% 4,704
2020年05月22日 8,068 +5 +0.06% 4,718
2020年05月21日 8,063 0 0.00% 4,715
2020年05月20日 8,063 +69 +0.86% 4,715
2020年05月19日 7,994 +18 +0.23% 4,673
2020年05月18日 7,976 -33 -0.41% 4,663
2020年05月15日 8,009 +43 +0.54% 4,683
2020年05月14日 7,966 -11 -0.14% 4,658
2020年05月13日 7,977 +6 +0.08% 4,664
2020年05月12日 7,971 -7 -0.09% 4,660
2020年05月11日 7,978 +39 +0.49% 4,664
2020年05月08日 7,939 +61 +0.77% 4,642
2020年05月07日 7,878 -188 -2.33% 4,606
2020年05月01日 8,066 +67 +0.84% 4,717
2020年04月30日 7,999 +4 +0.05% 4,678
2020年04月28日 7,995 -29 -0.36% 4,675
2020年04月27日 8,024 +24 +0.30% 4,692
2020年04月24日 8,000 +8 +0.10% 4,678
2020年04月23日 7,992 -39 -0.49% 4,674
2020年04月22日 8,031 +1 +0.01% 4,696
2020年04月21日 8,030 -23 -0.29% 4,696
2020年04月20日 8,053 -25 -0.31% 4,710
2020年04月17日 8,078 +31 +0.39% 4,725
2020年04月16日 8,047 +38 +0.47% 4,706
2020年04月15日 8,009 -21 -0.26% 4,692
2020年04月14日 8,030 -52 -0.64% 4,704
2020年04月13日 8,082 -23 -0.28% 4,734
2020年04月10日 8,105 +11 +0.14% 4,750
2020年04月09日 8,094 +33 +0.41% 4,747
2020年04月08日 8,061 -41 -0.51% 4,727
2020年04月07日 8,102 -6 -0.07% 4,751
2020年04月06日 8,108 +46 +0.57% 4,757
ファンドの特徴
・日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。
・為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
91
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
234
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2003年03月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月19日

2020年06月19日更新
分配金履歴
2020.06.19 10円
2020.05.19 10円
2020.04.20 10円
2020.03.19 10円
2020.02.19 10円
2020.01.20 10円
2020.06.19 10円
2020.05.19 10円
2020.04.20 10円
2020.03.19 10円
2020.02.19 10円
2020.01.20 10円
2019.12.19 10円
2019.11.19 10円
2019.10.21 10円
2019.09.19 10円
2019.08.19 10円
2019.07.19 10円
2019.06.19 10円
2019.05.20 10円
2019.04.19 10円
2019.03.19 10円
2019.02.19 10円
2019.01.21 10円
2018.12.19 10円
2018.11.19 10円
2018.10.19 10円
2018.09.19 10円
2018.08.20 10円
2018.07.19 10円
2018.06.19 10円
2018.05.21 10円
2018.04.19 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.19 10円
2017.12.19 10円
2017.11.20 10円
2017.10.19 10円
2017.09.19 10円
2017.08.21 10円
2017.07.19 10円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +0.94%
6ヶ月 +2.64%
1年 +5.17%
2年 +3.62%
3年 +1.88%
5年 -0.22%
10年 +4.36%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +0.93%
6ヶ月 +2.62%
1年 +5.12%
2年 +7.21%
3年 +5.53%
5年 -1.63%
10年 +43.17%
設定来(年率) +2.43%
設定来 +41.95%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 0.44
1年 1.74
2年 1.09
3年 0.49
5年 -0.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3