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外国債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2019年12月04日

基準価額7,995
前日比:+11円 (+0.14%)
純資産総額4,847百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月04日 7,995 +11 +0.14% 4,847
2019年12月03日 7,984 -58 -0.72% 4,841
2019年12月02日 8,042 +12 +0.15% 4,878
2019年11月29日 8,030 +10 +0.12% 4,871
2019年11月28日 8,020 +8 +0.10% 4,870
2019年11月27日 8,012 +21 +0.26% 4,866
2019年11月26日 7,991 +17 +0.21% 4,854
2019年11月25日 7,974 +5 +0.06% 4,844
2019年11月22日 7,969 +2 +0.03% 4,841
2019年11月21日 7,967 -1 -0.01% 4,843
2019年11月20日 7,968 +12 +0.15% 4,844
2019年11月19日 7,956 -22 -0.28% 4,840
2019年11月18日 7,978 +24 +0.30% 4,853
2019年11月15日 7,954 +16 +0.20% 4,838
2019年11月14日 7,938 +6 +0.08% 4,832
2019年11月13日 7,932 -18 -0.23% 4,831
2019年11月12日 7,950 -2 -0.03% 4,841
2019年11月11日 7,952 -28 -0.35% 4,845
2019年11月08日 7,980 -29 -0.36% 4,863
2019年11月07日 8,009 +6 +0.07% 4,884
2019年11月06日 8,003 -23 -0.29% 4,882
2019年11月05日 8,026 +5 +0.06% 4,896
2019年11月01日 8,021 -27 -0.34% 4,895
2019年10月31日 8,048 +36 +0.45% 4,916
2019年10月30日 8,012 -1 -0.01% 4,896
2019年10月29日 8,013 -4 -0.05% 4,907
2019年10月28日 8,017 -23 -0.29% 4,911
2019年10月25日 8,040 0 0.00% 4,931
2019年10月24日 8,040 +31 +0.39% 4,945
2019年10月23日 8,009 -29 -0.36% 4,926
2019年10月21日 8,038 -17 -0.21% 4,945
2019年10月18日 8,055 +17 +0.21% 4,956
2019年10月17日 8,038 +17 +0.21% 4,947
2019年10月16日 8,021 +12 +0.15% 4,938
2019年10月15日 8,009 +16 +0.20% 4,930
2019年10月11日 7,993 +28 +0.35% 4,923
2019年10月10日 7,965 +3 +0.04% 4,908
2019年10月09日 7,962 -13 -0.16% 4,906
2019年10月08日 7,975 +23 +0.29% 4,915
2019年10月07日 7,952 +1 +0.01% 4,902
2019年10月04日 7,951 +22 +0.28% 4,907
2019年10月03日 7,929 -40 -0.50% 4,900
2019年10月02日 7,969 -17 -0.21% 4,926
2019年10月01日 7,986 +7 +0.09% 4,938
2019年09月30日 7,979 +14 +0.18% 4,934
2019年09月27日 7,965 +9 +0.11% 4,925
2019年09月26日 7,956 -6 -0.08% 4,920
2019年09月25日 7,962 -12 -0.15% 4,926
2019年09月24日 7,974 -3 -0.04% 4,941
2019年09月20日 7,977 -16 -0.20% 4,943
2019年09月19日 7,993 +11 +0.14% 4,953
2019年09月18日 7,982 +21 +0.26% 4,947
2019年09月17日 7,961 -36 -0.45% 4,934
2019年09月13日 7,997 +17 +0.21% 4,957
2019年09月12日 7,980 +23 +0.29% 4,947
2019年09月11日 7,957 -21 -0.26% 4,938
2019年09月10日 7,978 +5 +0.06% 4,954
2019年09月09日 7,973 +16 +0.20% 4,951
2019年09月06日 7,957 -14 -0.18% 4,943
2019年09月05日 7,971 +58 +0.73% 4,952
ファンドの特徴
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
293
分配金利回り
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月間ページ閲覧
879
値上がり(6ヶ月)
855
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2003年03月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月19日

2019年11月19日更新
分配金履歴
2019.11.19 10円
2019.10.21 10円
2019.09.19 10円
2019.08.19 10円
2019.07.19 10円
2019.06.19 10円
2019.11.19 10円
2019.10.21 10円
2019.09.19 10円
2019.08.19 10円
2019.07.19 10円
2019.06.19 10円
2019.05.20 10円
2019.04.19 10円
2019.03.19 10円
2019.02.19 10円
2019.01.21 10円
2018.12.19 10円
2018.11.19 10円
2018.10.19 10円
2018.09.19 10円
2018.08.20 10円
2018.07.19 10円
2018.06.19 10円
2018.05.21 10円
2018.04.19 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.19 10円
2017.12.19 10円
2017.11.20 10円
2017.10.19 10円
2017.09.19 10円
2017.08.21 10円
2017.07.19 10円
2017.06.19 10円
2017.05.19 10円
2017.04.19 10円
2017.03.21 20円
2017.02.20 20円
2017.01.19 20円
2016.12.19 20円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 +1.26%
6ヶ月 +3.26%
1年 +3.17%
2年 +0.22%
3年 +2.06%
5年 -1.24%
10年 +3.29%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 +1.26%
6ヶ月 +3.25%
1年 +3.14%
2年 +0.35%
3年 +6.13%
5年 -6.23%
10年 +28.82%
設定来(年率) +2.37%
設定来 +39.53%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.19
6ヶ月 1.11
1年 1.54
2年 0.07
3年 0.69
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3