HSBC メキシコ株式オープン

国際株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額8,074
前日比:-19円 (-0.23%)
純資産総額1,229百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 8,074 -19 -0.23% 1,229
2019年09月19日 8,093 +22 +0.27% 1,234
2019年09月18日 8,071 +4 +0.05% 1,230
2019年09月17日 8,067 +71 +0.89% 1,229
2019年09月13日 7,996 +55 +0.69% 1,219
2019年09月12日 7,941 +30 +0.38% 1,211
2019年09月11日 7,911 0 0.00% 1,208
2019年09月10日 7,911 +40 +0.51% 1,208
2019年09月09日 7,871 +118 +1.52% 1,203
2019年09月06日 7,753 +151 +1.99% 1,184
2019年09月05日 7,602 +192 +2.59% 1,161
2019年09月04日 7,410 -47 -0.63% 1,132
2019年09月03日 7,457 +21 +0.28% 1,139
2019年09月02日 7,436 +153 +2.10% 1,135
2019年08月30日 7,283 +97 +1.35% 1,111
2019年08月29日 7,186 +52 +0.73% 1,097
2019年08月28日 7,134 +46 +0.65% 1,088
2019年08月27日 7,088 +3 +0.04% 1,080
2019年08月26日 7,085 -134 -1.86% 1,079
2019年08月23日 7,219 +17 +0.24% 1,100
2019年08月22日 7,202 +43 +0.60% 1,094
2019年08月21日 7,159 +33 +0.46% 1,087
2019年08月20日 7,126 -14 -0.20% 1,082
2019年08月19日 7,140 +90 +1.28% 1,082
2019年08月16日 7,050 +8 +0.11% 1,068
2019年08月15日 7,042 -212 -2.92% 1,067
2019年08月14日 7,254 +77 +1.07% 1,099
2019年08月13日 7,177 -132 -1.81% 1,086
2019年08月09日 7,309 +126 +1.75% 1,107
2019年08月08日 7,183 +37 +0.52% 1,088
2019年08月07日 7,146 +47 +0.66% 1,080
2019年08月06日 7,099 -179 -2.46% 1,073
2019年08月05日 7,278 -269 -3.56% 1,099
2019年08月02日 7,547 -252 -3.23% 1,141
2019年08月01日 7,799 +45 +0.58% 1,178
2019年07月31日 7,754 -10 -0.13% 1,168
2019年07月30日 7,764 +72 +0.94% 1,169
2019年07月29日 7,692 -42 -0.54% 1,152
2019年07月26日 7,734 +18 +0.23% 1,159
2019年07月25日 7,716 +59 +0.77% 1,156
2019年07月24日 7,657 -108 -1.39% 1,146
2019年07月23日 7,765 -95 -1.21% 1,162
2019年07月22日 7,860 -47 -0.59% 1,177
2019年07月19日 7,907 -122 -1.52% 1,184
2019年07月18日 8,029 -32 -0.40% 1,202
2019年07月17日 8,061 -42 -0.52% 1,207
2019年07月16日 8,103 +70 +0.87% 1,213
2019年07月12日 8,033 +95 +1.20% 1,202
2019年07月11日 7,938 -351 -4.23% 1,188
2019年07月10日 8,289 0 0.00% 1,241
2019年07月09日 8,289 +163 +2.01% 1,241
2019年07月08日 8,126 0 0.00% 1,218
2019年07月05日 8,126 +31 +0.38% 1,218
2019年07月04日 8,095 -28 -0.34% 1,214
2019年07月03日 8,123 +17 +0.21% 1,218
2019年07月02日 8,106 +78 +0.97% 1,215
2019年07月01日 8,028 -54 -0.67% 1,203
2019年06月28日 8,082 -47 -0.58% 1,211
2019年06月27日 8,129 +92 +1.14% 1,218
2019年06月26日 8,037 -8 -0.10% 1,208
2019年06月25日 8,045 -66 -0.81% 1,209
2019年06月24日 8,111 -52 -0.64% 1,219
2019年06月21日 8,163 +108 +1.34% 1,227
ファンドの特長
・主として、米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人の投資信託証券への投資を通じて、メキシコ合衆国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1146
分配金利回り
340
月間ページ閲覧
1142
値上がり(6ヶ月)
1143
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.50%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.058%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2013年02月28日
償還日 2023年2月27日
決算日 原則 毎年3月15日

2019年03月15日更新
分配金履歴
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2016.03.15 0円
2015.03.16 120円
2014.03.17 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2016.03.15 0円
2015.03.16 120円
2014.03.17 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.07%
3ヶ月 -8.99%
6ヶ月 -13.49%
1年 -24.17%
2年 -17.21%
3年 -7.79%
5年 -9.92%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.07%
3ヶ月 -8.99%
6ヶ月 -13.49%
1年 -24.17%
2年 -31.45%
3年 -21.59%
5年 -40.34%
10年 ---
設定来(年率) -3.99%
設定来 -25.97%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.87
6ヶ月 -0.80
1年 -1.07
2年 -0.73
3年 -0.35
5年 -0.48
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+