<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

HSBC メキシコ株式オープン

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額8,192
前日比:+84円 (+1.04%)
純資産総額1,194百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 8,192 +84 +1.04% 1,194
2019年12月10日 8,108 +29 +0.36% 1,192
2019年12月09日 8,079 -40 -0.49% 1,187
2019年12月06日 8,119 +18 +0.22% 1,195
2019年12月05日 8,101 +40 +0.50% 1,193
2019年12月04日 8,061 -74 -0.91% 1,188
2019年12月03日 8,135 -127 -1.54% 1,199
2019年12月02日 8,262 +44 +0.54% 1,218
2019年11月29日 8,218 -18 -0.22% 1,207
2019年11月28日 8,236 -22 -0.27% 1,210
2019年11月27日 8,258 -103 -1.23% 1,214
2019年11月26日 8,361 +66 +0.80% 1,228
2019年11月25日 8,295 +43 +0.52% 1,218
2019年11月22日 8,252 -42 -0.51% 1,211
2019年11月21日 8,294 +23 +0.28% 1,217
2019年11月20日 8,271 -23 -0.28% 1,217
2019年11月19日 8,294 -24 -0.29% 1,221
2019年11月18日 8,318 +135 +1.65% 1,224
2019年11月15日 8,183 -8 -0.10% 1,206
2019年11月14日 8,191 -181 -2.16% 1,207
2019年11月13日 8,372 -86 -1.02% 1,236
2019年11月12日 8,458 -22 -0.26% 1,249
2019年11月11日 8,480 -22 -0.26% 1,252
2019年11月08日 8,502 +94 +1.12% 1,257
2019年11月07日 8,408 +23 +0.27% 1,243
2019年11月06日 8,385 -118 -1.39% 1,241
2019年11月05日 8,503 +191 +2.30% 1,259
2019年11月01日 8,312 -94 -1.12% 1,230
2019年10月31日 8,406 -90 -1.06% 1,247
2019年10月30日 8,496 +15 +0.18% 1,260
2019年10月29日 8,481 +53 +0.63% 1,259
2019年10月28日 8,428 +8 +0.10% 1,251
2019年10月25日 8,420 +47 +0.56% 1,251
2019年10月24日 8,373 -22 -0.26% 1,253
2019年10月23日 8,395 +41 +0.49% 1,259
2019年10月21日 8,354 -26 -0.31% 1,257
2019年10月18日 8,380 +31 +0.37% 1,261
2019年10月17日 8,349 +7 +0.08% 1,260
2019年10月16日 8,342 +70 +0.85% 1,259
2019年10月15日 8,272 +186 +2.30% 1,248
2019年10月11日 8,086 +158 +1.99% 1,222
2019年10月10日 7,928 -1 -0.01% 1,200
2019年10月09日 7,929 -86 -1.07% 1,200
2019年10月08日 8,015 +123 +1.56% 1,214
2019年10月07日 7,892 +154 +1.99% 1,196
2019年10月04日 7,738 -28 -0.36% 1,173
2019年10月03日 7,766 -133 -1.68% 1,177
2019年10月02日 7,899 -50 -0.63% 1,197
2019年10月01日 7,949 -3 -0.04% 1,209
2019年09月30日 7,952 +28 +0.35% 1,209
2019年09月27日 7,924 -31 -0.39% 1,205
2019年09月26日 7,955 -68 -0.85% 1,210
2019年09月25日 8,023 -62 -0.77% 1,220
2019年09月24日 8,085 +11 +0.14% 1,231
2019年09月20日 8,074 -19 -0.23% 1,229
2019年09月19日 8,093 +22 +0.27% 1,234
2019年09月18日 8,071 +4 +0.05% 1,230
2019年09月17日 8,067 +71 +0.89% 1,229
2019年09月13日 7,996 +55 +0.69% 1,219
2019年09月12日 7,941 +30 +0.38% 1,211
ファンドの特徴
・主として、米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人の投資信託証券への投資を通じて、メキシコ合衆国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
434
分配金利回り
433
月間ページ閲覧
926
値上がり(6ヶ月)
848
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.50%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.085%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2013年02月28日
償還日 2023年2月27日
決算日 原則 毎年3月15日

2019年03月15日更新
分配金履歴
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2016.03.15 0円
2015.03.16 120円
2014.03.17 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2016.03.15 0円
2015.03.16 120円
2014.03.17 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.24%
3ヶ月 +12.84%
6ヶ月 +2.70%
1年 +3.23%
2年 -7.48%
3年 -1.31%
5年 -8.62%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.24%
3ヶ月 +12.84%
6ヶ月 +2.70%
1年 +3.23%
2年 -14.40%
3年 -3.88%
5年 -36.01%
10年 ---
設定来(年率) -2.46%
設定来 -16.62%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 0.15
1年 0.18
2年 -0.30
3年 -0.06
5年 -0.41
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+