【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2022年8月29日)
当ファンドは、2023年2月27日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2022年8月29日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2022年9月26日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2023年2月15日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2022年9月26日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

HSBC メキシコ株式オープン

国際株式型
ノーロード
基準日:2023年02月27日

基準価額13,309
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額638百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2023年02月27日 13,309 -1 0.00% 638
2023年02月24日 13,310 -2 -0.02% 638
2023年02月22日 13,312 0 0.00% 638
2023年02月21日 13,312 -1 -0.01% 638
2023年02月20日 13,313 -2 -0.02% 641
2023年02月17日 13,315 0 0.00% 642
2023年02月16日 13,315 -1 -0.01% 642
2023年02月15日 13,316 0 0.00% 642
2023年02月14日 13,316 0 0.00% 643
2023年02月13日 13,316 -2 -0.02% 656
2023年02月10日 13,318 0 0.00% 658
2023年02月09日 13,318 0 0.00% 660
2023年02月08日 13,318 -1 -0.01% 664
2023年02月07日 13,319 0 0.00% 664
2023年02月06日 13,319 -2 -0.02% 667
2023年02月03日 13,321 -2 -0.02% 667
2023年02月02日 13,323 -2 -0.02% 672
2023年02月01日 13,325 -37 -0.28% 678
2023年01月31日 13,362 -44 -0.33% 680
2023年01月30日 13,406 +90 +0.68% 684
2023年01月27日 13,316 +55 +0.41% 686
2023年01月26日 13,261 -164 -1.22% 694
2023年01月25日 13,425 +112 +0.84% 705
2023年01月24日 13,313 +321 +2.47% 700
2023年01月23日 12,992 +150 +1.17% 686
2023年01月20日 12,842 -155 -1.19% 678
2023年01月19日 12,997 -166 -1.26% 687
2023年01月18日 13,163 +196 +1.51% 696
2023年01月17日 12,967 +106 +0.82% 691
2023年01月16日 12,861 -33 -0.26% 684
2023年01月13日 12,894 -65 -0.50% 686
2023年01月12日 12,959 +254 +2.00% 690
2023年01月11日 12,705 +139 +1.11% 677
2023年01月10日 12,566 +225 +1.82% 669
2023年01月06日 12,341 +413 +3.46% 660
2023年01月05日 11,928 +300 +2.58% 639
2023年01月04日 11,628 -350 -2.92% 628
2022年12月30日 11,978 -163 -1.34% 647
2022年12月29日 12,141 -120 -0.98% 657
2022年12月28日 12,261 +179 +1.48% 663
2022年12月27日 12,082 +82 +0.68% 653
2022年12月26日 12,000 +109 +0.92% 649
2022年12月23日 11,891 +23 +0.19% 644
2022年12月22日 11,868 +151 +1.29% 645
2022年12月21日 11,717 -117 -0.99% 638
2022年12月20日 11,834 -47 -0.40% 647
2022年12月19日 11,881 -256 -2.11% 649
2022年12月16日 12,137 +69 +0.57% 664
2022年12月15日 12,068 -285 -2.31% 662
2022年12月14日 12,353 +2 +0.02% 678
2022年12月13日 12,351 +98 +0.80% 678
2022年12月12日 12,253 -217 -1.74% 673
2022年12月09日 12,470 +112 +0.91% 685
2022年12月08日 12,358 +53 +0.43% 680
2022年12月07日 12,305 +55 +0.45% 678
2022年12月06日 12,250 -167 -1.34% 675
2022年12月05日 12,417 -287 -2.26% 684
2022年12月02日 12,704 +297 +2.39% 700
2022年12月01日 12,407 -339 -2.66% 683
2022年11月30日 12,746 -235 -1.81% 702
2022年11月29日 12,981 +52 +0.40% 715
2022年11月28日 12,929 -67 -0.52% 712
ファンドの特徴
・主として、米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人の投資信託証券への投資を通じて、メキシコ合衆国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2023年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.55%
3ヶ月 +5.98%
6ヶ月 +24.24%
1年 +44.55%
2年 +34.88%
3年 +15.04%
5年 +6.89%
10年 ---
2023年02月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.43%
設定来 +34.29%
2023年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.11
1年 1.84
2年 1.55
3年 0.47
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.50%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.085%程度
◆振替制度に係る費用/法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用/監査報酬等:
純資産総額に対し上限年0.20%としてファンドから支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2013年02月28日
償還日 2023年2月27日
決算日 原則 毎年3月15日

2022年03月15日更新
分配金履歴
2022.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2022.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2016.03.15 0円
2015.03.16 120円
2014.03.17 0円
もっと見る閉じる