<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額11,456
前日比:+139円 (+1.23%)
純資産総額227百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 11,456 +139 +1.23% 227
2019年08月21日 11,317 +18 +0.16% 224
2019年08月20日 11,299 -189 -1.65% 224
2019年08月19日 11,488 +22 +0.19% 227
2019年08月16日 11,466 +184 +1.63% 227
2019年08月15日 11,282 -309 -2.67% 223
2019年08月14日 11,591 +165 +1.44% 229
2019年08月13日 11,426 -314 -2.67% 225
2019年08月09日 11,740 +205 +1.78% 231
2019年08月08日 11,535 -12 -0.10% 227
2019年08月07日 11,547 +118 +1.03% 227
2019年08月06日 11,429 -371 -3.14% 224
2019年08月05日 11,800 -235 -1.95% 231
2019年08月02日 12,035 -326 -2.64% 236
2019年08月01日 12,361 -16 -0.13% 241
2019年07月31日 12,377 -54 -0.43% 241
2019年07月30日 12,431 +37 +0.30% 242
2019年07月29日 12,394 -10 -0.08% 242
2019年07月26日 12,404 +25 +0.20% 242
2019年07月25日 12,379 +13 +0.11% 241
2019年07月24日 12,366 -67 -0.54% 241
2019年07月23日 12,433 +35 +0.28% 242
2019年07月22日 12,398 -40 -0.32% 241
2019年07月19日 12,438 +126 +1.02% 243
2019年07月18日 12,312 -40 -0.32% 241
2019年07月17日 12,352 -19 -0.15% 242
2019年07月16日 12,371 -80 -0.64% 245
2019年07月12日 12,451 +53 +0.43% 247
2019年07月11日 12,398 +69 +0.56% 246
2019年07月10日 12,329 +58 +0.47% 244
2019年07月09日 12,271 +106 +0.87% 243
2019年07月08日 12,165 +14 +0.12% 241
2019年07月05日 12,151 +116 +0.96% 241
2019年07月04日 12,035 +88 +0.74% 238
2019年07月03日 11,947 -109 -0.90% 237
2019年07月02日 12,056 +70 +0.58% 240
2019年07月01日 11,986 +1 +0.01% 238
2019年06月28日 11,985 +88 +0.74% 238
2019年06月27日 11,897 +58 +0.49% 236
2019年06月26日 11,839 -87 -0.73% 235
2019年06月25日 11,926 -27 -0.23% 240
2019年06月24日 11,953 +130 +1.10% 240
2019年06月21日 11,823 -41 -0.35% 238
2019年06月20日 11,864 -5 -0.04% 239
2019年06月19日 11,869 +98 +0.83% 239
2019年06月18日 11,771 -2 -0.02% 237
2019年06月17日 11,773 -103 -0.87% 237
2019年06月14日 11,876 +76 +0.64% 239
2019年06月13日 11,800 -46 -0.39% 237
2019年06月12日 11,846 +139 +1.19% 238
2019年06月11日 11,707 -18 -0.15% 236
2019年06月10日 11,725 +33 +0.28% 236
2019年06月07日 11,692 +55 +0.47% 235
2019年06月06日 11,637 -86 -0.73% 234
2019年06月05日 11,723 +143 +1.23% 236
2019年06月04日 11,580 +102 +0.89% 233
2019年06月03日 11,478 +86 +0.75% 231
2019年05月31日 11,392 -37 -0.32% 229
2019年05月30日 11,429 +205 +1.83% 230
2019年05月29日 11,224 +58 +0.52% 226
2019年05月28日 11,166 -35 -0.31% 224
2019年05月27日 11,201 +36 +0.32% 225
2019年05月24日 11,165 -44 -0.39% 224
2019年05月23日 11,209 -22 -0.20% 225
ファンドの特長
主にブラジル連邦共和国の政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に実質的に投資します。
HSBCグローバル・アセット・マネジメント(米国)インクが運用を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
207
分配金利回り
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月間ページ閲覧
642
値上がり(6ヶ月)
69
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:3.24%
100万円以上1,000万円未満:2.70%
1,000万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2008年09月30日
償還日 2023年9月15日
決算日 原則 9月18日

2018年09月18日更新
分配金履歴
2018.09.18 200円
2017.09.19 200円
2016.09.20 200円
2015.09.18 200円
2014.09.18 200円
2013.09.18 200円
2018.09.18 200円
2017.09.19 200円
2016.09.20 200円
2015.09.18 200円
2014.09.18 200円
2013.09.18 200円
2012.09.18 200円
2011.09.20 500円
2010.09.21 200円
2009.09.18 500円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.27%
3ヶ月 +7.55%
6ヶ月 +4.40%
1年 +12.32%
2年 +0.47%
3年 +9.53%
5年 +2.39%
10年 +3.60%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.27%
3ヶ月 +7.55%
6ヶ月 +4.40%
1年 +11.87%
2年 +0.57%
3年 +30.28%
5年 +10.39%
10年 +33.88%
設定来(年率) +4.59%
設定来 +49.77%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.85
6ヶ月 0.44
1年 0.58
2年 0.03
3年 0.57
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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