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HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額11,584
前日比:+126円 (+1.10%)
純資産総額231百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 11,584 +126 +1.10% 231
2019年10月18日 11,458 -2 -0.02% 229
2019年10月17日 11,460 +110 +0.97% 229
2019年10月16日 11,350 -133 -1.16% 227
2019年10月15日 11,483 +48 +0.42% 229
2019年10月11日 11,435 +105 +0.93% 228
2019年10月10日 11,330 +25 +0.22% 226
2019年10月09日 11,305 +20 +0.18% 226
2019年10月08日 11,285 -92 -0.81% 225
2019年10月07日 11,377 +72 +0.64% 227
2019年10月04日 11,305 +127 +1.14% 226
2019年10月03日 11,178 +4 +0.04% 224
2019年10月02日 11,174 -43 -0.38% 224
2019年10月01日 11,217 +29 +0.26% 225
2019年09月30日 11,188 +55 +0.49% 224
2019年09月27日 11,133 -38 -0.34% 223
2019年09月26日 11,171 +131 +1.19% 223
2019年09月25日 11,040 -71 -0.64% 221
2019年09月24日 11,111 -5 -0.04% 222
2019年09月20日 11,116 -167 -1.48% 225
2019年09月19日 11,283 -72 -0.63% 230
2019年09月18日 11,355 -147 -1.28% 229
2019年09月17日 11,502 -47 -0.41% 228
2019年09月13日 11,549 +50 +0.43% 230
2019年09月12日 11,499 +86 +0.75% 229
2019年09月11日 11,413 +57 +0.50% 227
2019年09月10日 11,356 -43 -0.38% 226
2019年09月09日 11,399 +128 +1.14% 227
2019年09月06日 11,271 +28 +0.25% 224
2019年09月05日 11,243 +285 +2.60% 224
2019年09月04日 10,958 +45 +0.41% 218
2019年09月03日 10,913 -115 -1.04% 217
2019年09月02日 11,028 +77 +0.70% 218
2019年08月30日 10,951 +52 +0.48% 216
2019年08月29日 10,899 -103 -0.94% 216
2019年08月28日 11,002 +35 +0.32% 218
2019年08月27日 10,967 -46 -0.42% 217
2019年08月26日 11,013 -315 -2.78% 218
2019年08月23日 11,328 -128 -1.12% 224
2019年08月22日 11,456 +139 +1.23% 227
2019年08月21日 11,317 +18 +0.16% 224
2019年08月20日 11,299 -189 -1.65% 224
2019年08月19日 11,488 +22 +0.19% 227
2019年08月16日 11,466 +184 +1.63% 227
2019年08月15日 11,282 -309 -2.67% 223
2019年08月14日 11,591 +165 +1.44% 229
2019年08月13日 11,426 -314 -2.67% 225
2019年08月09日 11,740 +205 +1.78% 231
2019年08月08日 11,535 -12 -0.10% 227
2019年08月07日 11,547 +118 +1.03% 227
2019年08月06日 11,429 -371 -3.14% 224
2019年08月05日 11,800 -235 -1.95% 231
2019年08月02日 12,035 -326 -2.64% 236
2019年08月01日 12,361 -16 -0.13% 241
2019年07月31日 12,377 -54 -0.43% 241
2019年07月30日 12,431 +37 +0.30% 242
2019年07月29日 12,394 -10 -0.08% 242
2019年07月26日 12,404 +25 +0.20% 242
2019年07月25日 12,379 +13 +0.11% 241
2019年07月24日 12,366 -67 -0.54% 241
2019年07月23日 12,433 +35 +0.28% 242
2019年07月22日 12,398 -40 -0.32% 241
ファンドの特長
主にブラジル連邦共和国の政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に実質的に投資します。
HSBCグローバル・アセット・マネジメント(米国)インクが運用を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
155
分配金利回り
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月間ページ閲覧
880
値上がり(6ヶ月)
119
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:3.3%
100万円以上1,000万円未満:2.75%
1,000万円以上1億円未満:2.2%
1億円以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2008年09月30日
償還日 2023年9月15日
決算日 原則 9月18日

2019年09月18日更新
分配金履歴
2019.09.18 200円
2018.09.18 200円
2017.09.19 200円
2016.09.20 200円
2015.09.18 200円
2014.09.18 200円
2019.09.18 200円
2018.09.18 200円
2017.09.19 200円
2016.09.20 200円
2015.09.18 200円
2014.09.18 200円
2013.09.18 200円
2012.09.18 200円
2011.09.20 500円
2010.09.21 200円
2009.09.18 500円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.96%
3ヶ月 -5.01%
6ヶ月 -1.25%
1年 +8.79%
2年 -4.99%
3年 +6.22%
5年 +1.19%
10年 +2.69%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.99%
3ヶ月 -4.98%
6ヶ月 -1.22%
1年 +8.82%
2年 -9.95%
3年 +19.75%
5年 +4.78%
10年 +25.53%
設定来(年率) +3.62%
設定来 +39.88%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 -0.06
1年 0.45
2年 -0.25
3年 0.34
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4