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HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額9,121
前日比:+153円 (+1.71%)
純資産総額165百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 9,121 +153 +1.71% 165
2020年05月26日 8,968 +231 +2.64% 162
2020年05月25日 8,737 +18 +0.21% 158
2020年05月22日 8,719 +246 +2.90% 158
2020年05月21日 8,473 +72 +0.86% 153
2020年05月20日 8,401 +6 +0.07% 152
2020年05月19日 8,395 +242 +2.97% 152
2020年05月18日 8,153 -45 -0.55% 148
2020年05月15日 8,198 +160 +1.99% 148
2020年05月14日 8,038 -55 -0.68% 145
2020年05月13日 8,093 -185 -2.23% 146
2020年05月12日 8,278 -96 -1.15% 149
2020年05月11日 8,374 +234 +2.87% 151
2020年05月08日 8,140 -180 -2.16% 147
2020年05月07日 8,320 -407 -4.66% 150
2020年05月01日 8,727 -202 -2.26% 157
2020年04月30日 8,929 +710 +8.64% 161
2020年04月28日 8,219 -127 -1.52% 148
2020年04月27日 8,346 -387 -4.43% 150
2020年04月24日 8,733 -225 -2.51% 157
2020年04月23日 8,958 -207 -2.26% 161
2020年04月22日 9,165 +1 +0.01% 165
2020年04月21日 9,164 -102 -1.10% 165
2020年04月20日 9,266 +9 +0.10% 167
2020年04月17日 9,257 +69 +0.75% 167
2020年04月16日 9,188 -61 -0.66% 167
2020年04月15日 9,249 +62 +0.67% 168
2020年04月14日 9,187 -191 -2.04% 167
2020年04月13日 9,378 -28 -0.30% 170
2020年04月10日 9,406 +35 +0.37% 171
2020年04月09日 9,371 +250 +2.74% 170
2020年04月08日 9,121 +96 +1.06% 165
2020年04月07日 9,025 +151 +1.70% 163
2020年04月06日 8,874 -140 -1.55% 161
2020年04月03日 9,014 +60 +0.67% 163
2020年04月02日 8,954 -135 -1.49% 162
2020年04月01日 9,089 -97 -1.06% 165
2020年03月31日 9,186 -33 -0.36% 166
2020年03月30日 9,219 -232 -2.45% 167
2020年03月27日 9,451 -9 -0.10% 171
2020年03月26日 9,460 +315 +3.44% 171
2020年03月25日 9,145 +244 +2.74% 165
2020年03月24日 8,901 -257 -2.81% 161
2020年03月23日 9,158 +177 +1.97% 166
2020年03月19日 8,981 -449 -4.76% 163
2020年03月18日 9,430 +186 +2.01% 171
2020年03月17日 9,244 -296 -3.10% 168
2020年03月16日 9,540 +367 +4.00% 173
2020年03月13日 9,173 -264 -2.80% 166
2020年03月12日 9,437 -597 -5.95% 171
2020年03月11日 10,034 +360 +3.72% 190
2020年03月10日 9,674 -181 -1.84% 183
2020年03月09日 9,855 -435 -4.23% 186
2020年03月06日 10,290 -279 -2.64% 195
2020年03月05日 10,569 -134 -1.25% 200
2020年03月04日 10,703 -151 -1.39% 202
2020年03月03日 10,854 +134 +1.25% 206
2020年03月02日 10,720 -127 -1.17% 203
2020年02月28日 10,847 -163 -1.48% 206
ファンドの特徴
主にブラジル連邦共和国の政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に実質的に投資します。
HSBCグローバル・アセット・マネジメント(米国)インクが運用を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
986
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1009
値上がり(6ヶ月)
991
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2008年09月30日
償還日 2023年9月15日
決算日 原則 9月18日

2019年09月18日更新
分配金履歴
2019.09.18 200円
2018.09.18 200円
2017.09.19 200円
2016.09.20 200円
2015.09.18 200円
2014.09.18 200円
2019.09.18 200円
2018.09.18 200円
2017.09.19 200円
2016.09.20 200円
2015.09.18 200円
2014.09.18 200円
2013.09.18 200円
2012.09.18 200円
2011.09.20 500円
2010.09.21 200円
2009.09.18 500円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.80%
3ヶ月 -21.39%
6ヶ月 -25.67%
1年 -21.04%
2年 -12.13%
3年 -8.08%
5年 -1.92%
10年 -0.04%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.80%
3ヶ月 -21.39%
6ヶ月 -25.67%
1年 -20.67%
2年 -22.31%
3年 -21.40%
5年 -8.51%
10年 +0.04%
設定来(年率) +1.49%
設定来 +17.29%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.11
6ヶ月 -1.27
1年 -0.91
2年 -0.51
3年 -0.40
5年 -0.09
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4