投資信託約款変更(予定)のお知らせ(2021年1月22日)
当ファンドは、マザーファンドの追加および削除を行うことが予定されています。 詳細は、以下のお知らせをご覧ください。
「たわらノーロード 日経225」投資信託約款の変更に関するお知らせ

たわらノーロード 日経225

国内株式型
基準日:2021年08月02日

基準価額15,475
前日比:+274円 (+1.80%)
純資産総額47,327百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年08月02日現在
ファンドの特徴
・日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.187%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2020年10月12日更新
分配金履歴
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.18%
3ヶ月 -1.24%
6ヶ月 +5.58%
1年 +30.89%
2年 +18.24%
3年 +10.77%
5年 +14.95%
10年 ---
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.18%
3ヶ月 -1.24%
6ヶ月 +5.58%
1年 +30.89%
2年 +39.80%
3年 +35.92%
5年 +100.71%
10年 ---
設定来(年率) +10.85%
設定来 +60.43%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.58
6ヶ月 0.85
1年 1.94
2年 1.02
3年 0.59
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4