たわらノーロード 日経225

国内株式型
基準日:2019年01月22日

基準価額11,003
前日比:-58円 (-0.52%)
純資産総額11,484百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年01月22日現在
ファンドの特長
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年12月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -10.29%
3ヶ月 -16.82%
6ヶ月 -9.47%
1年 -10.61%
2年 +4.01%
3年 +3.38%
5年 ---
10年 ---
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -10.29%
3ヶ月 -16.82%
6ヶ月 -9.47%
1年 -10.61%
2年 +8.18%
3年 +10.50%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.24%
設定来 +6.85%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.88
6ヶ月 -0.45
1年 -0.63
2年 0.29
3年 0.21
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4