たわらノーロード 日経225

国内株式型
基準日:2019年07月19日

基準価額11,573
前日比:+223円 (+1.96%)
純資産総額13,834百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年07月19日現在
ファンドの特長
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
35
月間売れ筋
724
分配金利回り
112
月間ページ閲覧
616
値上がり(6ヶ月)
846
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年12月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.46%
3ヶ月 +0.53%
6ヶ月 +7.40%
1年 -2.77%
2年 +4.85%
3年 +12.81%
5年 ---
10年 ---
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.46%
3ヶ月 +0.53%
6ヶ月 +7.40%
1年 -2.77%
2年 +9.94%
3年 +43.58%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.14%
設定来 +14.76%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 0.51
1年 -0.14
2年 0.31
3年 0.91
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4