たわらノーロード 日経225

国内株式型
基準日:2017年10月18日

基準価額11,200
前日比:+11円 (+0.10%)
純資産総額2,422百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月18日現在
ファンドの特長
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2106%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年12月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2017年10月12日更新
分配金履歴
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.25%
3ヶ月 +2.29%
6ヶ月 +8.52%
1年 +25.69%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.25%
3ヶ月 +2.29%
6ヶ月 +8.52%
1年 +25.69%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.73%
設定来 +6.77%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 1.33
1年 3.12
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4