【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2023年3月15日)
当ファンドは、2023年9月15日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2023年3月15日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2023年4月14日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2023年9月6日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2023年4月14日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)

国際債券型
ノーロード
基準日:2023年09月15日

基準価額14,397
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額97百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年09月15日現在
ファンドの特徴
主にブラジル連邦共和国の政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に実質的に投資します。
HSBCグローバル・アセット・マネジメント(米国)インクが運用を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2023年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.20%
3ヶ月 +11.67%
6ヶ月 +24.99%
1年 +25.80%
2年 +28.76%
3年 +19.40%
5年 +9.98%
10年 +5.41%
2023年09月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.21%
設定来 +77.97%
2023年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.34
1年 1.80
2年 1.73
3年 1.13
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
◆振替制度に係る費用/法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用/監査報酬等・・・純資産総額に対し、年0.2%の率を乗じた額を上限とします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2008年09月30日
償還日 2023年9月15日
決算日 原則 9月18日

2022年09月20日更新
分配金履歴
2022.09.20 200円
2021.09.21 200円
2020.09.18 200円
2019.09.18 200円
2018.09.18 200円
2017.09.19 200円
2022.09.20 200円
2021.09.21 200円
2020.09.18 200円
2019.09.18 200円
2018.09.18 200円
2017.09.19 200円
2016.09.20 200円
2015.09.18 200円
2014.09.18 200円
2013.09.18 200円
2012.09.18 200円
2011.09.20 500円
2010.09.21 200円
2009.09.18 500円
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