ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額12,963
前日比:-11円 (-0.08%)
純資産総額1,120百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 12,963 -11 -0.08% 1,120
2020年05月26日 12,974 +19 +0.15% 1,121
2020年05月25日 12,955 -36 -0.28% 1,122
2020年05月22日 12,991 +5 +0.04% 1,126
2020年05月21日 12,986 +15 +0.12% 1,124
2020年05月20日 12,971 +102 +0.79% 1,123
2020年05月19日 12,869 +35 +0.27% 1,114
2020年05月18日 12,834 -41 -0.32% 1,111
2020年05月15日 12,875 +54 +0.42% 1,115
2020年05月14日 12,821 -15 -0.12% 1,110
2020年05月13日 12,836 +8 +0.06% 1,112
2020年05月12日 12,828 -10 -0.08% 1,112
2020年05月11日 12,838 +52 +0.41% 1,116
2020年05月08日 12,786 +79 +0.62% 1,112
2020年05月07日 12,707 -255 -1.97% 1,104
2020年05月01日 12,962 +95 +0.74% 1,126
2020年04月30日 12,867 +5 +0.04% 1,118
2020年04月28日 12,862 -19 -0.15% 1,115
2020年04月27日 12,881 +35 +0.27% 1,117
2020年04月24日 12,846 +12 +0.09% 1,114
2020年04月23日 12,834 -40 -0.31% 1,117
2020年04月22日 12,874 +3 +0.02% 1,121
2020年04月21日 12,871 -37 -0.29% 1,121
2020年04月20日 12,908 -22 -0.17% 1,126
2020年04月17日 12,930 +28 +0.22% 1,128
2020年04月16日 12,902 +43 +0.33% 1,128
2020年04月15日 12,859 -30 -0.23% 1,126
2020年04月14日 12,889 -50 -0.39% 1,128
2020年04月13日 12,939 -34 -0.26% 1,133
2020年04月10日 12,973 +38 +0.29% 1,135
2020年04月09日 12,935 +44 +0.34% 1,131
2020年04月08日 12,891 -51 -0.39% 1,125
2020年04月07日 12,942 -17 -0.13% 1,130
2020年04月06日 12,959 +63 +0.49% 1,131
2020年04月03日 12,896 +31 +0.24% 1,125
2020年04月02日 12,865 -18 -0.14% 1,127
2020年04月01日 12,883 -124 -0.95% 1,127
2020年03月31日 13,007 +103 +0.80% 1,145
2020年03月30日 12,904 -22 -0.17% 1,136
2020年03月27日 12,926 +9 +0.07% 1,135
2020年03月26日 12,917 +5 +0.04% 1,135
2020年03月25日 12,912 +27 +0.21% 1,134
2020年03月24日 12,885 +113 +0.88% 1,132
2020年03月23日 12,772 +253 +2.02% 1,122
2020年03月19日 12,519 -120 -0.95% 1,100
2020年03月18日 12,639 -161 -1.26% 1,111
2020年03月17日 12,800 -54 -0.42% 1,128
2020年03月16日 12,854 +18 +0.14% 1,126
2020年03月13日 12,836 -151 -1.16% 1,126
2020年03月12日 12,987 -77 -0.59% 1,143
2020年03月11日 13,064 +12 +0.09% 1,159
2020年03月10日 13,052 +157 +1.22% 1,161
2020年03月09日 12,895 -274 -2.08% 1,147
2020年03月06日 13,169 -77 -0.58% 1,171
2020年03月05日 13,246 +6 +0.05% 1,179
2020年03月04日 13,240 -21 -0.16% 1,178
2020年03月03日 13,261 +93 +0.71% 1,180
2020年03月02日 13,168 -115 -0.87% 1,171
2020年02月28日 13,283 -39 -0.29% 1,183
ファンドの特徴
世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。
グローバルに展開するブラックロック・グループの各国拠点が運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
72
分配金利回り
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月間ページ閲覧
201
値上がり(6ヶ月)
149
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.408%以内
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月16日、9月16日

2020年03月16日更新
分配金履歴
2020.03.16 15円
2019.09.17 15円
2019.03.18 15円
2018.09.18 15円
2018.03.16 15円
2017.09.19 15円
2020.03.16 15円
2019.09.17 15円
2019.03.18 15円
2018.09.18 15円
2018.03.16 15円
2017.09.19 15円
2017.03.16 15円
2016.09.16 15円
2016.03.16 15円
2015.09.16 15円
2015.03.16 15円
2014.09.16 15円
2014.03.17 15円
2013.09.17 0円
2013.03.18 0円
2012.09.18 0円
2012.03.16 0円
2011.09.16 0円
2011.03.16 0円
2010.09.16 0円
2010.03.16 0円
2009.09.16 50円
2009.03.16 0円
2008.09.16 100円
2008.03.17 100円
2007.09.18 100円
2007.03.16 100円
2006.09.19 100円
2006.03.16 100円
2005.09.16 100円
2005.03.16 100円
2004.09.16 100円
2004.03.16 100円
2003.09.16 0円
2003.03.17 0円
2002.09.17 60円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.08%
3ヶ月 -2.10%
6ヶ月 -1.37%
1年 +0.74%
2年 +0.60%
3年 +1.02%
5年 -0.79%
10年 +2.47%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.08%
3ヶ月 -2.11%
6ヶ月 -1.37%
1年 +0.74%
2年 +1.20%
3年 +3.10%
5年 -3.89%
10年 +27.63%
設定来(年率) +1.95%
設定来 +41.72%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.49
6ヶ月 -0.39
1年 0.26
2年 0.19
3年 0.30
5年 -0.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+