DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
(愛称:まもラップ(積極型))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2022年03月14日 | 11,539 | -1 | -0.01% | 163 |
2022年03月11日 | 11,540 | -1 | -0.01% | 163 |
2022年03月10日 | 11,541 | 0 | 0.00% | 163 |
2022年03月09日 | 11,541 | 0 | 0.00% | 164 |
2022年03月08日 | 11,541 | -1 | -0.01% | 164 |
2022年03月07日 | 11,542 | -1 | -0.01% | 164 |
2022年03月04日 | 11,543 | 0 | 0.00% | 165 |
2022年03月03日 | 11,543 | -1 | -0.01% | 165 |
2022年03月02日 | 11,544 | 0 | 0.00% | 166 |
2022年03月01日 | 11,544 | 0 | 0.00% | 167 |
2022年02月28日 | 11,544 | -1 | -0.01% | 169 |
2022年02月25日 | 11,545 | -1 | -0.01% | 170 |
2022年02月24日 | 11,546 | 0 | 0.00% | 170 |
2022年02月22日 | 11,546 | -1 | -0.01% | 170 |
2022年02月21日 | 11,547 | -1 | -0.01% | 170 |
2022年02月18日 | 11,548 | 0 | 0.00% | 171 |
2022年02月17日 | 11,548 | -1 | -0.01% | 171 |
2022年02月16日 | 11,549 | 0 | 0.00% | 171 |
2022年02月15日 | 11,549 | -32 | -0.28% | 171 |
2022年02月14日 | 11,581 | -51 | -0.44% | 172 |
2022年02月10日 | 11,632 | +33 | +0.28% | 174 |
2022年02月09日 | 11,599 | +17 | +0.15% | 173 |
2022年02月08日 | 11,582 | 0 | 0.00% | 173 |
2022年02月07日 | 11,582 | +4 | +0.03% | 173 |
2022年02月04日 | 11,578 | +5 | +0.04% | 174 |
2022年02月03日 | 11,573 | -10 | -0.09% | 174 |
2022年02月02日 | 11,583 | +24 | +0.21% | 174 |
2022年02月01日 | 11,559 | +16 | +0.14% | 175 |
2022年01月31日 | 11,543 | +15 | +0.13% | 177 |
2022年01月28日 | 11,528 | +19 | +0.17% | 177 |
2022年01月27日 | 11,509 | -20 | -0.17% | 177 |
2022年01月26日 | 11,529 | -31 | -0.27% | 184 |
2022年01月25日 | 11,560 | -56 | -0.48% | 187 |
2022年01月24日 | 11,616 | -20 | -0.17% | 188 |
2022年01月21日 | 11,636 | -14 | -0.12% | 190 |
2022年01月20日 | 11,650 | +5 | +0.04% | 192 |
2022年01月19日 | 11,645 | -130 | -1.10% | 193 |
2022年01月18日 | 11,775 | -6 | -0.05% | 195 |
2022年01月17日 | 11,781 | -1 | -0.01% | 195 |
2022年01月14日 | 11,782 | -108 | -0.91% | 197 |
2022年01月13日 | 11,890 | +6 | +0.05% | 199 |
2022年01月12日 | 11,884 | +85 | +0.72% | 198 |
2022年01月11日 | 11,799 | -33 | -0.28% | 197 |
2022年01月07日 | 11,832 | -28 | -0.24% | 198 |
2022年01月06日 | 11,860 | -124 | -1.03% | 198 |
2022年01月05日 | 11,984 | +40 | +0.33% | 200 |
2022年01月04日 | 11,944 | +84 | +0.71% | 200 |
2021年12月30日 | 11,860 | -17 | -0.14% | 198 |
2021年12月29日 | 11,877 | -1 | -0.01% | 198 |
2021年12月28日 | 11,878 | +62 | +0.52% | 198 |
2021年12月27日 | 11,816 | -15 | -0.13% | 197 |
2021年12月24日 | 11,831 | +17 | +0.14% | 198 |
2021年12月23日 | 11,814 | +32 | +0.27% | 198 |
2021年12月22日 | 11,782 | +47 | +0.40% | 197 |
2021年12月21日 | 11,735 | -9 | -0.08% | 196 |
2021年12月20日 | 11,744 | -81 | -0.68% | 196 |
2021年12月17日 | 11,825 | -35 | -0.30% | 198 |
2021年12月16日 | 11,860 | +55 | +0.47% | 198 |
2021年12月15日 | 11,805 | -3 | -0.03% | 197 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.155% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|