【重要】 お買付け申込受付の一時停止について(2016年5月25日)
当ファンドの委託会社であるDIAMアセットマネジメント株式会社より、2016 年 5 月 25日(水)をお買付け申込受付の最終日とし、以降のお買付け申込受付を一時停止する旨、
通知がございました。これに伴い、当社では2016年5月25日(水)15時をもって、お買付け申込受付を停止いたします。
なお、解約のご注文、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、積立によるお買付けおよび積立の新規お申込みにつきましては、2016年5月26日(木)以降も通常どおり
受付いたします。

詳細は、以下の委託会社からのお知らせをご覧ください。
DIAM 新興市場日本株ファンド お買付け申込受付の停止について

DIAM新興市場日本株ファンド

国内株式型
基準日:2017年12月14日

基準価額64,233
前日比:+720円 (+1.13%)
純資産総額14,192百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
新興市場に上場された株式を中心に投資します。
個別銘柄調査を通じて、企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から、銘柄を選別します。
業種比率、時価総額などにとらわれず、ポートフォリオの構築を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
75
週間売れ筋
86
月間売れ筋
263
分配金利回り
69
月間ページ閲覧
270
値上がり(6ヶ月)
25
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2007年11月29日
償還日 2027年11月29日
決算日 原則 4月17日

2017年04月17日更新
分配金履歴
2017.04.17 2,000円
2016.04.18 2,000円
2015.04.17 2,000円
2014.04.17 2,000円
2013.04.17 2,000円
2012.04.17 700円
2017.04.17 2,000円
2016.04.18 2,000円
2015.04.17 2,000円
2014.04.17 2,000円
2013.04.17 2,000円
2012.04.17 700円
2011.04.18 1,500円
2010.04.19 1,000円
2009.04.17 0円
2008.04.17 0円
もっと見る閉じる
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.62%
3ヶ月 +8.19%
6ヶ月 +12.95%
1年 +49.18%
2年 +34.42%
3年 +29.78%
5年 +48.17%
10年 +27.06%
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.62%
3ヶ月 +8.19%
6ヶ月 +12.95%
1年 +47.67%
2年 +75.94%
3年 +106.92%
5年 +505.99%
10年 +648.94%
設定来(年率) +64.65%
設定来 +647.37%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.01
6ヶ月 2.08
1年 5.13
2年 1.61
3年 1.51
5年 1.83
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+