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DIAM新興市場日本株ファンド
【重要】 お買付け申込受付の一時停止について(2018年2月19日更新)
当ファンドは、2016 年 5 月 25日(水)をお買付け申込受付の最終日とし、以降のお買付け申込受付は一時停止されております。
当社では、2016年5月25日(水)15時をもってお買付けの申込受付を停止し、2018年2月19日(月)をもって積立の新規お申込みを停止いたしました。
なお、解約のご注文、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、すでにご契約いただいている積立による買付けにつきましては、引き続き通常どおり受付いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせをご覧ください。
DIAM 新興市場日本株ファンド お買付け申込受付の停止について
DIAM新興市場日本株ファンド
国内株式型
基準日:2023年12月08日
購入・積立
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基準価額
:
93,832
円
前日比:
-817
円 (
-0.86%
)
純資産総額
:
11,965
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
新興市場に上場された株式を中心に投資します。
個別銘柄調査を通じて、企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から、銘柄を選別します。
業種比率、時価総額などにとらわれず、ポートフォリオの構築を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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1606
位
分配金利回り
283
位
月間ページ閲覧
1650
位
値上がり(6ヶ月)
1612
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.08%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2007年11月29日
償還日
2047年4月17日
決算日
原則 4月17日
申込受付不可日
2023年04月17日更新
分配金履歴
2023.04.17
2,000円
2022.04.18
2,000円
2021.04.19
2,000円
2020.04.17
2,000円
2019.04.17
2,000円
2018.04.17
2,000円
2023.04.17
2,000円
2022.04.18
2,000円
2021.04.19
2,000円
2020.04.17
2,000円
2019.04.17
2,000円
2018.04.17
2,000円
2017.04.17
2,000円
2016.04.18
2,000円
2015.04.17
2,000円
2014.04.17
2,000円
2013.04.17
2,000円
2012.04.17
700円
2011.04.18
1,500円
2010.04.19
1,000円
2009.04.17
0円
2008.04.17
0円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+10.10%
3ヶ月
-8.08%
6ヶ月
-5.31%
1年
-6.88%
2年
-10.94%
3年
-3.21%
5年
+10.38%
10年
+18.40%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+10.10%
3ヶ月
-8.08%
6ヶ月
-5.31%
1年
-6.74%
2年
-20.62%
3年
-8.97%
5年
+60.66%
10年
+350.59%
設定来(年率)
+71.36%
設定来
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2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.26
6ヶ月
-0.20
1年
-0.30
2年
-0.42
3年
-0.14
5年
0.37
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
4+
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