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DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
(愛称:まもラップ(積極型))
複合商品型
基準日:2022年03月14日
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基準価額
:
11,539
円
前日比:
-1
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
163
百万円
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チャートの見方
チャート基準日:2022年03月14日現在
ファンドの特徴
・国内外の6資産に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
・基準価額の下落を一定水準(下値目安値*)までに抑えることを目標とします。(*)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません(相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります)。
・下値目安値の異なる堅実型と積極型から選択できます。なお、2ファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・各ファンドの下値目安値は、堅実型が改定日の基準価額の-2.5%、積極型は改定日の基準価額の-3.5%とします。ただし、委託会社の判断により今後変更される場合があります。
・下値目安値は、3ヵ月毎に改定します(毎年1月、4月、7月、10月の各11日。休業日の場合には翌営業日。)。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
2.20%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2015年08月28日
償還日
2022年3月14日
決算日
原則 毎年4月11日、10月11日
申込受付不可日
2021年10月11日更新
分配金履歴
2021.10.11
0円
2021.04.12
0円
2020.10.12
0円
2020.04.13
0円
2019.10.11
0円
2019.04.11
0円
2021.10.11
0円
2021.04.12
0円
2020.10.12
0円
2020.04.13
0円
2019.10.11
0円
2019.04.11
0円
2018.10.11
0円
2018.04.11
0円
2017.10.11
0円
2017.04.11
0円
2016.10.11
0円
2016.04.11
0円
2015.10.13
0円
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2022年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+0.01%
3ヶ月
-1.89%
6ヶ月
-3.62%
1年
-2.05%
2年
+6.24%
3年
+4.32%
5年
+3.39%
10年
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2022年03月14日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+2.35%
設定来
+15.39%
2022年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
-0.71
1年
-0.39
2年
1.08
3年
0.73
5年
0.58
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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リスクメジャー
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