三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)

(愛称:四季の恵み(海外債券))

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月16日

基準価額11,678
前日比:-34円 (-0.29%)
純資産総額13,992百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月16日現在
ファンドの特徴
・わが国を除く世界主要国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとします。
・各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定でアクティブに超過収益の獲得をめざします。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +5.08%
6ヶ月 +9.57%
1年 +10.61%
2年 +7.00%
3年 +5.67%
5年 +5.12%
10年 +3.23%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.06%
3ヶ月 +5.07%
6ヶ月 +9.51%
1年 +10.43%
2年 +13.99%
3年 +17.12%
5年 +26.48%
10年 +31.75%
設定来(年率) +4.01%
設定来 +89.87%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.35
6ヶ月 3.49
1年 1.87
2年 0.94
3年 0.82
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1129
値上がり(6ヶ月)
1191
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2002年02月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2024年06月17日更新
分配金履歴
2024.06.17 70円
2024.03.15 65円
2023.12.15 65円
2023.09.15 60円
2023.06.15 55円
2023.03.15 50円
2024.06.17 70円
2024.03.15 65円
2023.12.15 65円
2023.09.15 60円
2023.06.15 55円
2023.03.15 50円
2022.12.15 55円
2022.09.15 50円
2022.06.15 45円
2022.03.15 50円
2021.12.15 50円
2021.09.15 50円
2021.06.15 55円
2021.03.15 50円
2020.12.15 55円
2020.09.15 50円
2020.06.15 55円
2020.03.16 60円
2019.12.16 60円
2019.09.17 65円
2019.06.17 70円
2019.03.15 65円
2018.12.17 65円
2018.09.18 70円
2018.06.15 75円
2018.03.15 75円
2017.12.15 80円
2017.09.15 75円
2017.06.15 70円
2017.03.15 70円
2016.12.15 70円
2016.09.15 70円
2016.06.15 75円
2016.03.15 80円
2015.12.15 85円
2015.09.15 90円
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