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国内株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額14,128
前日比:-48円 (-0.34%)
純資産総額1,804百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 14,128 -48 -0.34% 1,804
2019年12月10日 14,176 -7 -0.05% 1,811
2019年12月09日 14,183 +67 +0.47% 1,830
2019年12月06日 14,116 +14 +0.10% 1,825
2019年12月05日 14,102 +71 +0.51% 1,824
2019年12月04日 14,031 -47 -0.33% 1,818
2019年12月03日 14,078 -62 -0.44% 1,821
2019年12月02日 14,140 +130 +0.93% 1,836
2019年11月29日 14,010 -79 -0.56% 1,820
2019年11月28日 14,089 -20 -0.14% 1,834
2019年11月27日 14,109 +39 +0.28% 1,843
2019年11月26日 14,070 +29 +0.21% 1,840
2019年11月25日 14,041 +99 +0.71% 1,848
2019年11月22日 13,942 +17 +0.12% 1,837
2019年11月21日 13,925 -15 -0.11% 1,835
2019年11月20日 13,940 -33 -0.24% 1,838
2019年11月19日 13,973 -31 -0.22% 1,842
2019年11月18日 14,004 +34 +0.24% 1,850
2019年11月15日 13,970 +90 +0.65% 1,850
2019年11月14日 13,880 -131 -0.93% 1,840
2019年11月13日 14,011 -83 -0.59% 1,858
2019年11月12日 14,094 +49 +0.35% 1,876
2019年11月11日 14,045 +1 +0.01% 1,872
2019年11月08日 14,044 +24 +0.17% 1,885
2019年11月07日 14,020 +38 +0.27% 1,883
2019年11月06日 13,982 -3 -0.02% 1,890
2019年11月05日 13,985 +221 +1.61% 1,896
2019年11月01日 13,764 -7 -0.05% 1,869
2019年10月31日 13,771 +12 +0.09% 1,874
2019年10月30日 13,759 +26 +0.19% 1,889
2019年10月29日 13,733 +116 +0.85% 1,889
2019年10月28日 13,617 -2 -0.01% 1,883
2019年10月25日 13,619 +39 +0.29% 1,897
2019年10月24日 13,580 +50 +0.37% 1,907
2019年10月23日 13,530 +80 +0.59% 1,911
2019年10月21日 13,450 +52 +0.39% 1,907
2019年10月18日 13,398 -18 -0.13% 1,909
2019年10月17日 13,416 -59 -0.44% 1,933
2019年10月16日 13,475 +90 +0.67% 1,957
2019年10月15日 13,385 +205 +1.56% 1,957
2019年10月11日 13,180 +122 +0.93% 1,931
2019年10月10日 13,058 +10 +0.08% 1,912
2019年10月09日 13,048 -50 -0.38% 1,910
2019年10月08日 13,098 +106 +0.82% 1,920
2019年10月07日 12,992 -2 -0.02% 1,905
2019年10月04日 12,994 +38 +0.29% 1,904
2019年10月03日 12,956 -218 -1.65% 1,904
2019年10月02日 13,174 -66 -0.50% 1,936
2019年10月01日 13,240 +121 +0.92% 1,954
2019年09月30日 13,119 -129 -0.97% 1,936
2019年09月27日 13,248 -21 -0.16% 1,953
2019年09月26日 13,269 +14 +0.11% 1,962
2019年09月25日 13,255 -24 -0.18% 1,961
2019年09月24日 13,279 +62 +0.47% 1,963
2019年09月20日 13,217 -4 -0.03% 1,958
2019年09月19日 13,221 +72 +0.55% 1,968
2019年09月18日 13,149 -59 -0.45% 1,963
2019年09月17日 13,208 +35 +0.27% 1,983
2019年09月13日 13,173 +123 +0.94% 2,002
2019年09月12日 13,050 +103 +0.80% 2,007
ファンドの特徴
JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざします。
ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。信託財産留保額もありません。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
259
月間ページ閲覧
207
値上がり(6ヶ月)
695
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.847%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年01月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日

2019年01月15日更新
分配金履歴
2019.01.15 0円
2018.01.15 0円
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2015.01.15 0円
2019.01.15 0円
2018.01.15 0円
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2015.01.15 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 +13.39%
6ヶ月 +13.67%
1年 +4.73%
2年 -0.69%
3年 +6.33%
5年 +4.77%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 +13.39%
6ヶ月 +13.67%
1年 +4.73%
2年 -1.38%
3年 +20.22%
5年 +26.25%
10年 ---
設定来(年率) +6.80%
設定来 +40.10%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.07
6ヶ月 1.31
1年 0.30
2年 -0.04
3年 0.50
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4