JPX日経400ノーロードオープン

国内株式型
基準日:2019年08月16日

基準価額12,131
前日比:+11円 (+0.09%)
純資産総額1,904百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 12,131 +11 +0.09% 1,904
2019年08月15日 12,120 -124 -1.01% 1,899
2019年08月14日 12,244 +102 +0.84% 1,918
2019年08月13日 12,142 -145 -1.18% 1,891
2019年08月09日 12,287 +51 +0.42% 1,910
2019年08月08日 12,236 -13 -0.11% 1,898
2019年08月07日 12,249 +8 +0.07% 1,898
2019年08月06日 12,241 -50 -0.41% 1,889
2019年08月05日 12,291 -222 -1.77% 1,881
2019年08月02日 12,513 -264 -2.07% 1,898
2019年08月01日 12,777 +26 +0.20% 1,937
2019年07月31日 12,751 -75 -0.58% 1,933
2019年07月30日 12,826 +58 +0.45% 1,945
2019年07月29日 12,768 -30 -0.23% 1,935
2019年07月26日 12,798 -50 -0.39% 1,941
2019年07月25日 12,848 +13 +0.10% 1,947
2019年07月24日 12,835 +51 +0.40% 1,947
2019年07月23日 12,784 +99 +0.78% 1,951
2019年07月22日 12,685 -67 -0.53% 1,936
2019年07月19日 12,752 +238 +1.90% 1,944
2019年07月18日 12,514 -262 -2.05% 1,905
2019年07月17日 12,776 -7 -0.05% 1,946
2019年07月16日 12,783 -67 -0.52% 1,943
2019年07月12日 12,850 -17 -0.13% 1,954
2019年07月11日 12,867 +56 +0.44% 1,957
2019年07月10日 12,811 -31 -0.24% 1,943
2019年07月09日 12,842 -21 -0.16% 1,951
2019年07月08日 12,863 -115 -0.89% 1,954
2019年07月05日 12,978 +23 +0.18% 1,972
2019年07月04日 12,955 +79 +0.61% 1,975
2019年07月03日 12,876 -93 -0.72% 1,966
2019年07月02日 12,969 +29 +0.22% 1,985
2019年07月01日 12,940 +268 +2.11% 1,987
2019年06月28日 12,672 -17 -0.13% 1,944
2019年06月27日 12,689 +152 +1.21% 1,944
2019年06月26日 12,537 -47 -0.37% 1,917
2019年06月25日 12,584 -37 -0.29% 1,924
2019年06月24日 12,621 +19 +0.15% 1,930
2019年06月21日 12,602 -120 -0.94% 1,930
2019年06月20日 12,722 +40 +0.32% 1,949
2019年06月19日 12,682 +217 +1.74% 1,943
2019年06月18日 12,465 -79 -0.63% 1,911
2019年06月17日 12,544 -52 -0.41% 1,918
2019年06月14日 12,596 +45 +0.36% 1,926
2019年06月13日 12,551 -94 -0.74% 1,920
2019年06月12日 12,645 -66 -0.52% 1,934
2019年06月11日 12,711 +62 +0.49% 1,959
2019年06月10日 12,649 +172 +1.38% 1,958
2019年06月07日 12,477 +58 +0.47% 1,932
2019年06月06日 12,419 -40 -0.32% 1,924
2019年06月05日 12,459 +245 +2.01% 1,928
2019年06月04日 12,214 -16 -0.13% 1,889
2019年06月03日 12,230 -95 -0.77% 1,889
2019年05月31日 12,325 -164 -1.31% 1,900
2019年05月30日 12,489 -33 -0.26% 1,923
2019年05月29日 12,522 -123 -0.97% 1,930
2019年05月28日 12,645 +30 +0.24% 1,935
2019年05月27日 12,615 +47 +0.37% 1,930
2019年05月24日 12,568 +4 +0.03% 1,922
2019年05月23日 12,564 -47 -0.37% 1,917
2019年05月22日 12,611 -37 -0.29% 1,925
2019年05月21日 12,648 -38 -0.30% 1,927
2019年05月20日 12,686 +8 +0.06% 1,926
2019年05月17日 12,678 +134 +1.07% 1,911
ファンドの特長
JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざします。
ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。信託財産留保額もありません。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
964
分配金利回り
345
月間ページ閲覧
1030
値上がり(6ヶ月)
960
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.8316%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2014年01月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日

2019年01月15日更新
分配金履歴
2019.01.15 0円
2018.01.15 0円
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2015.01.15 0円
2019.01.15 0円
2018.01.15 0円
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2015.01.15 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 -3.27%
6ヶ月 +0.82%
1年 -8.73%
2年 -0.22%
3年 +6.89%
5年 +4.77%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 -3.27%
6ヶ月 +0.82%
1年 -8.73%
2年 -0.43%
3年 +22.14%
5年 +26.26%
10年 ---
設定来(年率) +4.94%
設定来 +27.51%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 0.08
1年 -0.50
2年 -0.01
3年 0.56
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4