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日本債券ベアファンド(5倍型)
日本債券ベアファンド(5倍型)
派生商品型
基準日:2022年05月23日
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基準価額
:
5,898
円
前日比:
+9
円 (
+0.15%
)
純資産総額
:
4,124
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
・わが国の長期債市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目標として運用を行います。
・通常、公社債の価格は金利が低下した場合上昇し、金利が上昇した場合下落しますが、ファンドの基準価額は長期債金利が上昇すると上昇し、長期債金利が低下すると下落します。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
1.10%
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
T&Dアセットマネジメント
設定日
2013年04月10日
償還日
2024 年3 月15 日
決算日
原則 毎年4月11日
申込受付不可日
2022年04月11日更新
分配金履歴
2022.04.11
0円
2021.04.12
0円
2020.04.13
0円
2019.04.11
0円
2018.04.11
0円
2017.04.11
0円
2022.04.11
0円
2021.04.12
0円
2020.04.13
0円
2019.04.11
0円
2018.04.11
0円
2017.04.11
0円
2016.04.11
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2015.04.13
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2014.04.11
0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+0.19%
3ヶ月
+2.94%
6ヶ月
+4.57%
1年
+3.42%
2年
+2.99%
3年
+1.55%
5年
-1.07%
10年
---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月
+0.19%
3ヶ月
+2.94%
6ヶ月
+4.57%
1年
+3.42%
2年
+6.07%
3年
+4.72%
5年
-5.23%
10年
---
設定来(年率)
-4.50%
設定来
-40.76%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
1.06
6ヶ月
0.85
1年
0.63
2年
0.52
3年
0.21
5年
-0.15
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
---
リスクメジャー
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