【重要】繰上償還(予定)のお知らせ(2021年10月18日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付  : 2021年10月18日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付   : 2021年10月18日申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、 2021年11月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「JPX日経400ノーロードオープン」繰上償還(信託終了)(予定)のお知らせ

JPX日経400ノーロードオープン

国内株式型
基準日:2021年10月27日

基準価額17,279
前日比:-20円 (-0.12%)
純資産総額1,522百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月27日現在
ファンドの特徴
JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざします。
ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。信託財産留保額もありません。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
481
月間ページ閲覧
605
値上がり(6ヶ月)
497
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.847%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年01月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日

2021年01月15日更新
分配金履歴
2021.01.15 0円
2020.01.15 0円
2019.01.15 0円
2018.01.15 0円
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2021.01.15 0円
2020.01.15 0円
2019.01.15 0円
2018.01.15 0円
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2015.01.15 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.38%
3ヶ月 +5.10%
6ヶ月 +4.41%
1年 +26.78%
2年 +15.14%
3年 +5.98%
5年 +10.65%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.38%
3ヶ月 +5.10%
6ヶ月 +4.41%
1年 +26.78%
2年 +32.57%
3年 +19.03%
5年 +65.89%
10年 ---
設定来(年率) +9.55%
設定来 +73.92%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 0.46
1年 1.90
2年 0.93
3年 0.35
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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