【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2021年11月15日)
当ファンドは正式に、2021年12月3日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2021年11月26日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「JPX日経400ノーロードオープン」繰上償還の決定について

JPX日経400ノーロードオープン

国内株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額17,543
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額1,179百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月03日現在
ファンドの特徴
JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざします。
ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。信託財産留保額もありません。
年1回決算を行います。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.847%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年01月06日
償還日 2021年12月3日
決算日 原則 毎年1月15日

2021年01月15日更新
分配金履歴
2021.01.15 0円
2020.01.15 0円
2019.01.15 0円
2018.01.15 0円
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2021.01.15 0円
2020.01.15 0円
2019.01.15 0円
2018.01.15 0円
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2015.01.15 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.43%
3ヶ月 +5.29%
6ヶ月 +6.81%
1年 +17.23%
2年 +11.91%
3年 +9.46%
5年 +8.53%
10年 ---
2021年12月03日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.53%
設定来 +75.43%
2021年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.77
1年 1.96
2年 0.73
3年 0.59
5年 0.60
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
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