JPX日経400ノーロードオープン

国内株式型
基準日:2019年05月24日

基準価額12,568
前日比:+4円 (+0.03%)
純資産総額1,922百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年05月24日現在
ファンドの特長
JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざします。
ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。信託財産留保額もありません。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
964
分配金利回り
310
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値上がり(6ヶ月)
968
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.8316%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2014年01月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日

2019年01月15日更新
分配金履歴
2019.01.15 0円
2018.01.15 0円
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2015.01.15 0円
2019.01.15 0円
2018.01.15 0円
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2015.01.15 0円
2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +4.23%
6ヶ月 -0.39%
1年 -6.95%
2年 +3.99%
3年 +7.37%
5年 +7.65%
10年 ---
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +4.23%
6ヶ月 -0.39%
1年 -6.95%
2年 +8.14%
3年 +23.79%
5年 +44.54%
10年 ---
設定来(年率) +6.00%
設定来 +31.82%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.49
6ヶ月 -0.02
1年 -0.43
2年 0.30
3年 0.55
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4