JPX日経400ノーロードオープン

国内株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額12,771
前日比:-6円 (-0.05%)
純資産総額2,149百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざします。
ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。信託財産留保額もありません。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
297
月間ページ閲覧
427
値上がり(6ヶ月)
285
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.8316%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2014年01月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日

2017年01月16日更新
分配金履歴
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2015.01.15 0円
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2015.01.15 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.18%
3ヶ月 +5.05%
6ヶ月 +6.23%
1年 +22.66%
2年 -0.71%
3年 +8.24%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.18%
3ヶ月 +5.05%
6ヶ月 +6.23%
1年 +22.66%
2年 -1.42%
3年 +26.80%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.86%
設定来 +28.06%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.36
6ヶ月 1.54
1年 3.25
2年 -0.04
3年 0.52
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+