三井住友・ロシア株式オープン

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額6,760
前日比:-11円 (-0.16%)
純資産総額869百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
豊富な天然資源を活かし、今後の経済成長が期待されるロシア企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的に主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
銘柄選定にあたっては、成長力、収益性、財務健全性・財務戦略、国の政策や規制、コーポレートガバナンスの5つの視点を重視します。
株式の実質組入比率は、原則として高位に保ちます。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
532
分配金利回り
380
月間ページ閲覧
1037
値上がり(6ヶ月)
214
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8036%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2008年06月30日
償還日 2019年12月9日
決算日 原則 毎年6月、12月の8日

2017年06月08日更新
分配金履歴
2017.06.08 0円
2016.12.08 0円
2016.06.08 0円
2015.12.08 0円
2015.06.08 0円
2014.12.08 0円
2017.06.08 0円
2016.12.08 0円
2016.06.08 0円
2015.12.08 0円
2015.06.08 0円
2014.12.08 0円
2014.06.09 0円
2013.12.09 0円
2013.06.10 0円
2012.12.10 0円
2012.06.08 0円
2011.12.08 0円
2011.06.08 0円
2010.12.08 0円
2010.06.08 0円
2009.12.08 0円
2009.06.08 0円
2008.12.08 0円
もっと見る閉じる
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.54%
3ヶ月 -0.64%
6ヶ月 -6.22%
1年 +24.63%
2年 +8.22%
3年 +2.91%
5年 +8.18%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.54%
3ヶ月 -0.64%
6ヶ月 -6.22%
1年 +24.63%
2年 +17.12%
3年 +9.00%
5年 +48.14%
10年 ---
設定来(年率) -3.68%
設定来 -33.50%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 -0.69
1年 1.40
2年 0.39
3年 0.13
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+