【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2019年6月24日)
当ファンドは、2019年12月9日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2019年6月24日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2019年7月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2019年12月2日をもって停止いたします。
なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2019年7月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

三井住友・ロシア株式オープン

国際株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額7,896
前日比:-61円 (-0.77%)
純資産総額630百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月18日現在
ファンドの特長
豊富な天然資源を活かし、今後の経済成長が期待されるロシア企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的に主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
銘柄選定にあたっては、成長力、収益性、財務健全性・財務戦略、国の政策や規制、コーポレートガバナンスの5つの視点を重視します。
株式の実質組入比率は、原則として高位に保ちます。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
228
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8036%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2008年06月30日
償還日 2019年12月9日
決算日 原則 毎年6月、12月の8日

2019年06月10日更新
分配金履歴
2019.06.10 0円
2018.12.10 0円
2018.06.08 0円
2017.12.08 0円
2017.06.08 0円
2016.12.08 0円
2019.06.10 0円
2018.12.10 0円
2018.06.08 0円
2017.12.08 0円
2017.06.08 0円
2016.12.08 0円
2016.06.08 0円
2015.12.08 0円
2015.06.08 0円
2014.12.08 0円
2014.06.09 0円
2013.12.09 0円
2013.06.10 0円
2012.12.10 0円
2012.06.08 0円
2011.12.08 0円
2011.06.08 0円
2010.12.08 0円
2010.06.08 0円
2009.12.08 0円
2009.06.08 0円
2008.12.08 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.76%
3ヶ月 -2.97%
6ヶ月 +0.19%
1年 +4.51%
2年 +2.28%
3年 +10.55%
5年 +3.50%
10年 +6.39%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.76%
3ヶ月 -2.97%
6ヶ月 +0.19%
1年 +4.51%
2年 +4.62%
3年 +35.11%
5年 +18.75%
10年 +85.84%
設定来(年率) -2.38%
設定来 -26.61%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 0.02
1年 0.22
2年 0.13
3年 0.58
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4