DIAMベトナム株式ファンド

(愛称:ベトナムでフォー)

国際株式型
基準日:2020年10月21日

基準価額10,655
前日比:-195円 (-1.80%)
純資産総額6,161百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月21日 10,655 -195 -1.80% 6,161
2020年10月20日 10,850 +13 +0.12% 6,300
2020年10月19日 10,837 +223 +2.10% 6,360
2020年10月16日 10,614 +51 +0.48% 6,264
2020年10月15日 10,563 -130 -1.22% 6,235
2020年10月14日 10,693 +271 +2.60% 6,346
2020年10月13日 10,422 -177 -1.67% 6,209
2020年10月12日 10,599 +62 +0.59% 6,319
2020年10月09日 10,537 +5 +0.05% 6,283
2020年10月08日 10,532 +65 +0.62% 6,291
2020年10月07日 10,467 +35 +0.34% 6,247
2020年10月06日 10,432 +75 +0.72% 6,234
2020年10月05日 10,357 -66 -0.63% 6,200
2020年10月02日 10,423 +106 +1.03% 6,243
2020年10月01日 10,317 +37 +0.36% 6,208
2020年09月30日 10,280 +158 +1.56% 6,185
2020年09月29日 10,122 +50 +0.50% 6,090
2020年09月28日 10,072 -214 -2.08% 6,105
2020年09月25日 10,286 +168 +1.66% 6,243
2020年09月24日 10,118 +56 +0.56% 6,156
2020年09月23日 10,062 +123 +1.24% 6,131
2020年09月18日 9,939 -26 -0.26% 6,064
2020年09月17日 9,965 0 0.00% 6,097
2020年09月16日 9,965 -191 -1.88% 6,113
2020年09月15日 10,156 +80 +0.79% 6,239
2020年09月14日 10,076 +17 +0.17% 6,199
2020年09月11日 10,059 -1 -0.01% 6,216
2020年09月10日 10,060 -6 -0.06% 6,225
2020年09月09日 10,066 +11 +0.11% 6,243
2020年09月08日 10,055 -150 -1.47% 6,263
2020年09月07日 10,205 -7 -0.07% 6,362
2020年09月04日 10,212 +131 +1.30% 6,405
2020年09月03日 10,081 +7 +0.07% 6,323
2020年09月02日 10,074 +100 +1.00% 6,328
2020年09月01日 9,974 +220 +2.26% 6,273
2020年08月31日 9,754 -175 -1.76% 6,134
2020年08月28日 9,929 +10 +0.10% 6,260
2020年08月27日 9,919 -19 -0.19% 6,264
2020年08月26日 9,938 +50 +0.51% 6,283
2020年08月25日 9,888 +155 +1.59% 6,261
2020年08月24日 9,733 +97 +1.01% 6,166
2020年08月21日 9,636 -49 -0.51% 6,116
2020年08月20日 9,685 +228 +2.41% 6,148
2020年08月19日 9,457 -244 -2.52% 6,049
2020年08月18日 9,701 +28 +0.29% 6,219
2020年08月17日 9,673 -66 -0.68% 6,229
2020年08月14日 9,739 +81 +0.84% 6,299
2020年08月13日 9,658 +44 +0.46% 6,252
2020年08月12日 9,614 -14 -0.15% 6,227
2020年08月11日 9,628 +60 +0.63% 6,253
2020年08月07日 9,568 +8 +0.08% 6,225
2020年08月06日 9,560 +137 +1.45% 6,224
2020年08月05日 9,423 +162 +1.75% 6,135
2020年08月04日 9,261 +229 +2.54% 6,030
2020年08月03日 9,032 +129 +1.45% 5,882
2020年07月31日 8,903 +124 +1.41% 5,805
2020年07月30日 8,779 -249 -2.76% 5,682
2020年07月29日 9,028 +316 +3.63% 5,851
2020年07月28日 8,712 -650 -6.94% 5,651
2020年07月27日 9,362 -336 -3.46% 6,094
2020年07月22日 9,698 -1 -0.01% 6,331
ファンドの特徴
・ベトナム経済の発展に伴い、今後の成長が期待されるベトナム株式(※)への投資を通じ、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
(※)ベトナム株式には、預託証券(DR)、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)および当該株式の値動きに連動する有価証券を含みます。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
81
週間売れ筋
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月間売れ筋
901
分配金利回り
71
月間ページ閲覧
73
値上がり(6ヶ月)
905
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年率1.903%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年06月15日
償還日 2025年6月2日
決算日 原則 毎年6月1日

2020年06月01日更新
分配金履歴
2020.06.01 0円
2019.06.03 0円
2018.06.01 0円
2017.06.01 0円
2016.06.01 0円
2020.06.01 0円
2019.06.03 0円
2018.06.01 0円
2017.06.01 0円
2016.06.01 0円
2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.39%
3ヶ月 +10.72%
6ヶ月 +43.02%
1年 -8.44%
2年 -10.67%
3年 +1.68%
5年 +3.97%
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.39%
3ヶ月 +10.72%
6ヶ月 +43.02%
1年 -8.44%
2年 -20.19%
3年 +5.12%
5年 +21.48%
10年 ---
設定来(年率) +0.53%
設定来 +2.80%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 1.51
1年 -0.22
2年 -0.35
3年 0.06
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4