DIAM世界6資産バランスファンド

(愛称:フルコース)

複合商品型
基準日:2021年01月21日

基準価額9,918
前日比:+28円 (+0.28%)
純資産総額1,314百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月21日 9,918 +28 +0.28% 1,314
2021年01月20日 9,890 +18 +0.18% 1,312
2021年01月19日 9,872 +24 +0.24% 1,310
2021年01月18日 9,848 -21 -0.21% 1,307
2021年01月15日 9,869 -9 -0.09% 1,312
2021年01月14日 9,878 +27 +0.27% 1,314
2021年01月13日 9,851 -19 -0.19% 1,310
2021年01月12日 9,870 -17 -0.17% 1,317
2021年01月08日 9,887 +38 +0.39% 1,321
2021年01月07日 9,849 +92 +0.94% 1,316
2021年01月06日 9,757 -23 -0.24% 1,303
2021年01月05日 9,780 +1 +0.01% 1,306
2021年01月04日 9,779 -37 -0.38% 1,307
2020年12月30日 9,816 +5 +0.05% 1,323
2020年12月29日 9,811 +68 +0.70% 1,322
2020年12月28日 9,743 +47 +0.48% 1,313
2020年12月25日 9,696 +4 +0.04% 1,315
2020年12月24日 9,692 +46 +0.48% 1,317
2020年12月23日 9,646 +29 +0.30% 1,311
2020年12月22日 9,617 -65 -0.67% 1,307
2020年12月21日 9,682 -49 -0.50% 1,316
2020年12月18日 9,731 -11 -0.11% 1,322
2020年12月17日 9,742 +20 +0.21% 1,324
2020年12月16日 9,722 +28 +0.29% 1,321
2020年12月15日 9,694 -10 -0.10% 1,318
2020年12月14日 9,704 -3 -0.03% 1,319
2020年12月11日 9,707 +24 +0.25% 1,319
2020年12月10日 9,683 -21 -0.22% 1,317
2020年12月09日 9,704 +19 +0.20% 1,324
2020年12月08日 9,685 +10 +0.10% 1,321
2020年12月07日 9,675 -2 -0.02% 1,320
2020年12月04日 9,677 +2 +0.02% 1,320
2020年12月03日 9,675 -4 -0.04% 1,320
2020年12月02日 9,679 +34 +0.35% 1,321
2020年12月01日 9,645 +2 +0.02% 1,316
2020年11月30日 9,643 -31 -0.32% 1,317
2020年11月27日 9,674 +11 +0.11% 1,321
2020年11月26日 9,663 +23 +0.24% 1,325
2020年11月25日 9,640 +40 +0.42% 1,322
2020年11月24日 9,600 +72 +0.76% 1,316
2020年11月20日 9,528 +3 +0.03% 1,306
2020年11月19日 9,525 -28 -0.29% 1,308
2020年11月18日 9,553 -33 -0.34% 1,312
2020年11月17日 9,586 +27 +0.28% 1,316
2020年11月16日 9,559 +39 +0.41% 1,314
2020年11月13日 9,520 -82 -0.85% 1,311
2020年11月12日 9,602 +21 +0.22% 1,322
2020年11月11日 9,581 +83 +0.87% 1,320
2020年11月10日 9,498 +147 +1.57% 1,308
2020年11月09日 9,351 +7 +0.07% 1,288
2020年11月06日 9,344 +17 +0.18% 1,287
2020年11月05日 9,327 +78 +0.84% 1,285
2020年11月04日 9,249 +170 +1.87% 1,274
2020年11月02日 9,079 +18 +0.20% 1,251
2020年10月30日 9,061 -54 -0.59% 1,248
2020年10月29日 9,115 -65 -0.71% 1,258
2020年10月28日 9,180 -61 -0.66% 1,267
2020年10月27日 9,241 -24 -0.26% 1,278
2020年10月26日 9,265 -19 -0.20% 1,282
2020年10月23日 9,284 +8 +0.09% 1,284
2020年10月22日 9,276 -58 -0.62% 1,283
ファンドの特徴
国内外の6つの資産への分散投資により、値動きの安定性と信託財産の着実な成長をめざします。
国内外の「株式」「債券」「不動産(リート)」への投資割合は、均等配分を原則とします。
隔月(奇数月)で決算を行い、原則として運用実績に応じた収益の分配を行うことをめざします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
856
分配金利回り
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月間ページ閲覧
795
値上がり(6ヶ月)
856
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5675%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 1月8日、3月8日、5月8日、7月8日、9月8日、11月8日

2021年01月08日更新
分配金履歴
2021.01.08 25円
2020.11.09 25円
2020.09.08 25円
2020.07.08 25円
2020.05.08 25円
2020.03.09 25円
2021.01.08 25円
2020.11.09 25円
2020.09.08 25円
2020.07.08 25円
2020.05.08 25円
2020.03.09 25円
2020.01.08 25円
2019.11.08 25円
2019.09.09 25円
2019.07.08 25円
2019.05.08 25円
2019.03.08 25円
2019.01.08 25円
2018.11.08 25円
2018.09.10 25円
2018.07.09 25円
2018.05.08 25円
2018.03.08 25円
2018.01.09 25円
2017.11.08 25円
2017.09.08 25円
2017.07.10 25円
2017.05.08 25円
2017.03.08 25円
2017.01.10 25円
2016.11.08 25円
2016.09.08 25円
2016.07.08 25円
2016.05.09 25円
2016.03.08 25円
2016.01.08 25円
2015.11.09 25円
2015.09.08 25円
2015.07.08 25円
2015.05.08 25円
2015.03.09 25円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.79%
3ヶ月 +5.51%
6ヶ月 +8.37%
1年 -1.68%
2年 +5.95%
3年 +1.69%
5年 +2.45%
10年 +6.50%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.79%
3ヶ月 +5.50%
6ヶ月 +8.32%
1年 -1.77%
2年 +12.06%
3年 +4.87%
5年 +12.11%
10年 +80.16%
設定来(年率) +1.95%
設定来 +27.41%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 0.80
1年 -0.11
2年 0.51
3年 0.16
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+