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DIAM世界6資産バランスファンド

(愛称:フルコース)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,000
前日比:+23円 (+0.23%)
純資産総額1,562百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 10,000 +23 +0.23% 1,562
2019年10月18日 9,977 +7 +0.07% 1,570
2019年10月17日 9,970 +2 +0.02% 1,569
2019年10月16日 9,968 +54 +0.54% 1,570
2019年10月15日 9,914 +51 +0.52% 1,561
2019年10月11日 9,863 +56 +0.57% 1,553
2019年10月10日 9,807 -4 -0.04% 1,545
2019年10月09日 9,811 -20 -0.20% 1,541
2019年10月08日 9,831 +51 +0.52% 1,544
2019年10月07日 9,780 +26 +0.27% 1,536
2019年10月04日 9,754 +40 +0.41% 1,532
2019年10月03日 9,714 -73 -0.75% 1,526
2019年10月02日 9,787 -35 -0.36% 1,537
2019年10月01日 9,822 +4 +0.04% 1,543
2019年09月30日 9,818 -11 -0.11% 1,543
2019年09月27日 9,829 +30 +0.31% 1,545
2019年09月26日 9,799 +24 +0.25% 1,540
2019年09月25日 9,775 -6 -0.06% 1,537
2019年09月24日 9,781 -9 -0.09% 1,538
2019年09月20日 9,790 +11 +0.11% 1,546
2019年09月19日 9,779 +25 +0.26% 1,545
2019年09月18日 9,754 +13 +0.13% 1,541
2019年09月17日 9,741 -23 -0.24% 1,541
2019年09月13日 9,764 +37 +0.38% 1,546
2019年09月12日 9,727 +29 +0.30% 1,540
2019年09月11日 9,698 +4 +0.04% 1,536
2019年09月10日 9,694 -7 -0.07% 1,536
2019年09月09日 9,701 +5 +0.05% 1,537
2019年09月06日 9,696 +38 +0.39% 1,536
2019年09月05日 9,658 +90 +0.94% 1,532
2019年09月04日 9,568 +7 +0.07% 1,524
2019年09月03日 9,561 +11 +0.12% 1,523
2019年09月02日 9,550 -15 -0.16% 1,521
2019年08月30日 9,565 +43 +0.45% 1,524
2019年08月29日 9,522 +26 +0.27% 1,530
2019年08月28日 9,496 +4 +0.04% 1,526
2019年08月27日 9,492 +44 +0.47% 1,525
2019年08月26日 9,448 -99 -1.04% 1,518
2019年08月23日 9,547 +5 +0.05% 1,534
2019年08月22日 9,542 +21 +0.22% 1,534
2019年08月21日 9,521 -27 -0.28% 1,531
2019年08月20日 9,548 +43 +0.45% 1,535
2019年08月19日 9,505 +48 +0.51% 1,528
2019年08月16日 9,457 +21 +0.22% 1,521
2019年08月15日 9,436 -54 -0.57% 1,518
2019年08月14日 9,490 +62 +0.66% 1,528
2019年08月13日 9,428 -51 -0.54% 1,517
2019年08月09日 9,479 +53 +0.56% 1,526
2019年08月08日 9,426 +7 +0.07% 1,518
2019年08月07日 9,419 +9 +0.10% 1,517
2019年08月06日 9,410 -63 -0.67% 1,519
2019年08月05日 9,473 -60 -0.63% 1,530
2019年08月02日 9,533 -92 -0.96% 1,539
2019年08月01日 9,625 -25 -0.26% 1,554
2019年07月31日 9,650 -21 -0.22% 1,558
2019年07月30日 9,671 +29 +0.30% 1,562
2019年07月29日 9,642 -25 -0.26% 1,557
2019年07月26日 9,667 +11 +0.11% 1,561
2019年07月25日 9,656 +4 +0.04% 1,560
2019年07月24日 9,652 +29 +0.30% 1,560
2019年07月23日 9,623 +2 +0.02% 1,561
2019年07月22日 9,621 -17 -0.18% 1,561
ファンドの特長
国内外の6つの資産への分散投資により、値動きの安定性と信託財産の着実な成長をめざします。
国内外の「株式」「債券」「不動産(リート)」への投資割合は、均等配分を原則とします。
隔月(奇数月)で決算を行い、原則として運用実績に応じた収益の分配を行うことをめざします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
177
分配金利回り
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月間ページ閲覧
282
値上がり(6ヶ月)
346
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5675%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 1月8日、3月8日、5月8日、7月8日、9月8日、11月8日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 25円
2019.07.08 25円
2019.05.08 25円
2019.03.08 25円
2019.01.08 25円
2018.11.08 25円
2019.09.09 25円
2019.07.08 25円
2019.05.08 25円
2019.03.08 25円
2019.01.08 25円
2018.11.08 25円
2018.09.10 25円
2018.07.09 25円
2018.05.08 25円
2018.03.08 25円
2018.01.09 25円
2017.11.08 25円
2017.09.08 25円
2017.07.10 25円
2017.05.08 25円
2017.03.08 25円
2017.01.10 25円
2016.11.08 25円
2016.09.08 25円
2016.07.08 25円
2016.05.09 25円
2016.03.08 25円
2016.01.08 25円
2015.11.09 25円
2015.09.08 25円
2015.07.08 25円
2015.05.08 25円
2015.03.09 25円
2015.01.08 25円
2014.11.10 25円
2014.09.08 25円
2014.07.08 25円
2014.05.08 25円
2014.03.10 25円
2014.01.08 25円
2013.11.08 25円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.91%
3ヶ月 +3.41%
6ヶ月 +3.07%
1年 +2.54%
2年 +3.38%
3年 +5.99%
5年 +3.63%
10年 +7.05%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.91%
3ヶ月 +3.41%
6ヶ月 +3.05%
1年 +2.47%
2年 +6.73%
3年 +18.69%
5年 +18.70%
10年 +87.63%
設定来(年率) +2.01%
設定来 +25.68%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.64
6ヶ月 0.54
1年 0.29
2年 0.49
3年 0.95
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3