【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2022年9月21日)
当ファンドは正式に、2022年11月8日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2022年10月31日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   「DIAM世界6資産バランスファンド」繰上償還(信託終了)実施決定のお知らせ

DIAM世界6資産バランスファンド

(愛称:フルコース)

複合商品型
ノーロード
基準日:2022年11月08日

基準価額10,713
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額984百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年11月08日 10,713 -1 -0.01% 984
2022年11月07日 10,714 -1 -0.01% 985
2022年11月04日 10,715 -1 -0.01% 985
2022年11月02日 10,716 0 0.00% 991
2022年11月01日 10,716 -1 -0.01% 991
2022年10月31日 10,717 -1 -0.01% 995
2022年10月28日 10,718 -1 -0.01% 995
2022年10月27日 10,719 0 0.00% 995
2022年10月26日 10,719 +59 +0.55% 995
2022年10月25日 10,660 +62 +0.59% 990
2022年10月24日 10,598 +1 +0.01% 984
2022年10月21日 10,597 -25 -0.24% 985
2022年10月20日 10,622 -43 -0.40% 992
2022年10月19日 10,665 +20 +0.19% 996
2022年10月18日 10,645 +111 +1.05% 994
2022年10月17日 10,534 -32 -0.30% 986
2022年10月14日 10,566 +120 +1.15% 994
2022年10月13日 10,446 -20 -0.19% 983
2022年10月12日 10,466 -15 -0.14% 986
2022年10月11日 10,481 -118 -1.11% 990
2022年10月07日 10,599 -111 -1.04% 1,002
2022年10月06日 10,710 -8 -0.07% 1,013
2022年10月05日 10,718 +69 +0.65% 1,017
2022年10月04日 10,649 +147 +1.40% 1,011
2022年10月03日 10,502 +23 +0.22% 998
2022年09月30日 10,479 -24 -0.23% 1,002
2022年09月29日 10,503 +107 +1.03% 1,010
2022年09月28日 10,396 -95 -0.91% 1,005
2022年09月27日 10,491 -66 -0.63% 1,016
2022年09月26日 10,557 -263 -2.43% 1,023
2022年09月22日 10,820 -33 -0.30% 1,048
2022年09月21日 10,853 -85 -0.78% 1,056
2022年09月20日 10,938 -12 -0.11% 1,065
2022年09月16日 10,950 -41 -0.37% 1,068
2022年09月15日 10,991 -83 -0.75% 1,074
2022年09月14日 11,074 -109 -0.97% 1,085
2022年09月13日 11,183 +51 +0.46% 1,097
2022年09月12日 11,132 +29 +0.26% 1,093
2022年09月09日 11,103 +31 +0.28% 1,090
2022年09月08日 11,072 +94 +0.86% 1,096
2022年09月07日 10,978 +60 +0.55% 1,088
2022年09月06日 10,918 +14 +0.13% 1,082
2022年09月05日 10,904 +18 +0.17% 1,094
2022年09月02日 10,886 -20 -0.18% 1,094
2022年09月01日 10,906 -58 -0.53% 1,096
2022年08月31日 10,964 -40 -0.36% 1,113
2022年08月30日 11,004 +48 +0.44% 1,117
2022年08月29日 10,956 -61 -0.55% 1,116
2022年08月26日 11,017 +41 +0.37% 1,131
2022年08月25日 10,976 +27 +0.25% 1,139
2022年08月24日 10,949 -43 -0.39% 1,164
2022年08月23日 10,992 -93 -0.84% 1,196
2022年08月22日 11,085 -35 -0.31% 1,229
2022年08月19日 11,120 +38 +0.34% 1,265
2022年08月18日 11,082 -27 -0.24% 1,267
2022年08月17日 11,109 +71 +0.64% 1,273
2022年08月16日 11,038 -8 -0.07% 1,269
2022年08月15日 11,046 +38 +0.35% 1,274
2022年08月12日 11,008 +34 +0.31% 1,270
2022年08月10日 10,974 +10 +0.09% 1,266
2022年08月09日 10,964 -3 -0.03% 1,264
ファンドの特徴
国内外の6つの資産への分散投資により、値動きの安定性と信託財産の着実な成長をめざします。
国内外の「株式」「債券」「不動産(リート)」への投資割合は、均等配分を原則とします。
隔月(奇数月)で決算を行い、原則として運用実績に応じた収益の分配を行うことをめざします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2022年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.27%
3ヶ月 -1.85%
6ヶ月 -2.33%
1年 -1.88%
2年 +10.31%
3年 +3.60%
5年 +3.92%
10年 +7.53%
2022年11月08日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.46%
設定来 +39.13%
2022年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.31
1年 -0.19
2年 1.15
3年 0.33
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5675%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年12月15日
償還日 2022年11月8日
決算日 原則 1月8日、3月8日、5月8日、7月8日、9月8日、11月8日

2022年09月08日更新
分配金履歴
2022.09.08 25円
2022.07.08 25円
2022.05.09 25円
2022.03.08 25円
2022.01.11 25円
2021.11.08 25円
2022.09.08 25円
2022.07.08 25円
2022.05.09 25円
2022.03.08 25円
2022.01.11 25円
2021.11.08 25円
2021.09.08 25円
2021.07.08 25円
2021.05.10 25円
2021.03.08 25円
2021.01.08 25円
2020.11.09 25円
2020.09.08 25円
2020.07.08 25円
2020.05.08 25円
2020.03.09 25円
2020.01.08 25円
2019.11.08 25円
2019.09.09 25円
2019.07.08 25円
2019.05.08 25円
2019.03.08 25円
2019.01.08 25円
2018.11.08 25円
2018.09.10 25円
2018.07.09 25円
2018.05.08 25円
2018.03.08 25円
2018.01.09 25円
2017.11.08 25円
2017.09.08 25円
2017.07.10 25円
2017.05.08 25円
2017.03.08 25円
2017.01.10 25円
2016.11.08 25円
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