<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAM世界6資産バランスファンド

(愛称:フルコース)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額9,542
前日比:+21円 (+0.22%)
純資産総額1,534百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 9,542 +21 +0.22% 1,534
2019年08月21日 9,521 -27 -0.28% 1,531
2019年08月20日 9,548 +43 +0.45% 1,535
2019年08月19日 9,505 +48 +0.51% 1,528
2019年08月16日 9,457 +21 +0.22% 1,521
2019年08月15日 9,436 -54 -0.57% 1,518
2019年08月14日 9,490 +62 +0.66% 1,528
2019年08月13日 9,428 -51 -0.54% 1,517
2019年08月09日 9,479 +53 +0.56% 1,526
2019年08月08日 9,426 +7 +0.07% 1,518
2019年08月07日 9,419 +9 +0.10% 1,517
2019年08月06日 9,410 -63 -0.67% 1,519
2019年08月05日 9,473 -60 -0.63% 1,530
2019年08月02日 9,533 -92 -0.96% 1,539
2019年08月01日 9,625 -25 -0.26% 1,554
2019年07月31日 9,650 -21 -0.22% 1,558
2019年07月30日 9,671 +29 +0.30% 1,562
2019年07月29日 9,642 -25 -0.26% 1,557
2019年07月26日 9,667 +11 +0.11% 1,561
2019年07月25日 9,656 +4 +0.04% 1,560
2019年07月24日 9,652 +29 +0.30% 1,560
2019年07月23日 9,623 +2 +0.02% 1,561
2019年07月22日 9,621 -17 -0.18% 1,561
2019年07月19日 9,638 +41 +0.43% 1,564
2019年07月18日 9,597 -59 -0.61% 1,557
2019年07月17日 9,656 +7 +0.07% 1,576
2019年07月16日 9,649 -13 -0.13% 1,576
2019年07月12日 9,662 -13 -0.13% 1,578
2019年07月11日 9,675 +8 +0.08% 1,580
2019年07月10日 9,667 -8 -0.08% 1,579
2019年07月09日 9,675 +10 +0.10% 1,592
2019年07月08日 9,665 -50 -0.51% 1,591
2019年07月05日 9,715 +19 +0.20% 1,599
2019年07月04日 9,696 +57 +0.59% 1,598
2019年07月03日 9,639 -10 -0.10% 1,589
2019年07月02日 9,649 +30 +0.31% 1,592
2019年07月01日 9,619 +76 +0.80% 1,589
2019年06月28日 9,543 +18 +0.19% 1,576
2019年06月27日 9,525 +3 +0.03% 1,573
2019年06月26日 9,522 -27 -0.28% 1,573
2019年06月25日 9,549 -1 -0.01% 1,582
2019年06月24日 9,550 -8 -0.08% 1,584
2019年06月21日 9,558 -25 -0.26% 1,590
2019年06月20日 9,583 +14 +0.15% 1,594
2019年06月19日 9,569 +47 +0.49% 1,592
2019年06月18日 9,522 -17 -0.18% 1,584
2019年06月17日 9,539 -13 -0.14% 1,587
2019年06月14日 9,552 +25 +0.26% 1,589
2019年06月13日 9,527 -24 -0.25% 1,586
2019年06月12日 9,551 +13 +0.14% 1,593
2019年06月11日 9,538 +8 +0.08% 1,591
2019年06月10日 9,530 +50 +0.53% 1,591
2019年06月07日 9,480 +44 +0.47% 1,583
2019年06月06日 9,436 +33 +0.35% 1,575
2019年06月05日 9,403 +67 +0.72% 1,570
2019年06月04日 9,336 +4 +0.04% 1,563
2019年06月03日 9,332 -67 -0.71% 1,562
2019年05月31日 9,399 -53 -0.56% 1,574
2019年05月30日 9,452 -29 -0.31% 1,583
2019年05月29日 9,481 -28 -0.29% 1,588
2019年05月28日 9,509 +4 +0.04% 1,593
2019年05月27日 9,505 +17 +0.18% 1,592
2019年05月24日 9,488 -27 -0.28% 1,590
2019年05月23日 9,515 -6 -0.06% 1,594
ファンドの特長
国内外の6つの資産への分散投資により、値動きの安定性と信託財産の着実な成長をめざします。
国内外の「株式」「債券」「不動産(リート)」への投資割合は、均等配分を原則とします。
隔月(奇数月)で決算を行い、原則として運用実績に応じた収益の分配を行うことをめざします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
226
分配金利回り
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月間ページ閲覧
664
値上がり(6ヶ月)
536
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.539%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2006年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 1月8日、3月8日、5月8日、7月8日、9月8日、11月8日

2019年07月08日更新
分配金履歴
2019.07.08 25円
2019.05.08 25円
2019.03.08 25円
2019.01.08 25円
2018.11.08 25円
2018.09.10 25円
2019.07.08 25円
2019.05.08 25円
2019.03.08 25円
2019.01.08 25円
2018.11.08 25円
2018.09.10 25円
2018.07.09 25円
2018.05.08 25円
2018.03.08 25円
2018.01.09 25円
2017.11.08 25円
2017.09.08 25円
2017.07.10 25円
2017.05.08 25円
2017.03.08 25円
2017.01.10 25円
2016.11.08 25円
2016.09.08 25円
2016.07.08 25円
2016.05.09 25円
2016.03.08 25円
2016.01.08 25円
2015.11.09 25円
2015.09.08 25円
2015.07.08 25円
2015.05.08 25円
2015.03.09 25円
2015.01.08 25円
2014.11.10 25円
2014.09.08 25円
2014.07.08 25円
2014.05.08 25円
2014.03.10 25円
2014.01.08 25円
2013.11.08 25円
2013.09.09 25円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.38%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +4.27%
1年 +1.86%
2年 +3.27%
3年 +4.32%
5年 +3.74%
10年 +7.06%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.38%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +4.26%
1年 +1.81%
2年 +6.54%
3年 +13.25%
5年 +19.46%
10年 +88.03%
設定来(年率) +1.88%
設定来 +23.75%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 0.91
1年 0.23
2年 0.49
3年 0.69
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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