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DIAM世界6資産バランスファンド

(愛称:フルコース)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額8,960
前日比:+78円 (+0.88%)
純資産総額1,267百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 8,960 +78 +0.88% 1,267
2020年05月26日 8,882 +71 +0.81% 1,255
2020年05月25日 8,811 +17 +0.19% 1,245
2020年05月22日 8,794 -20 -0.23% 1,243
2020年05月21日 8,814 +21 +0.24% 1,246
2020年05月20日 8,793 +56 +0.64% 1,243
2020年05月19日 8,737 +148 +1.72% 1,235
2020年05月18日 8,589 -4 -0.05% 1,214
2020年05月15日 8,593 -4 -0.05% 1,215
2020年05月14日 8,597 -105 -1.21% 1,215
2020年05月13日 8,702 -69 -0.79% 1,230
2020年05月12日 8,771 -39 -0.44% 1,240
2020年05月11日 8,810 +89 +1.02% 1,245
2020年05月08日 8,721 +106 +1.23% 1,233
2020年05月07日 8,615 -142 -1.62% 1,217
2020年05月01日 8,757 -37 -0.42% 1,237
2020年04月30日 8,794 +85 +0.98% 1,243
2020年04月28日 8,709 +48 +0.55% 1,231
2020年04月27日 8,661 +53 +0.62% 1,224
2020年04月24日 8,608 -14 -0.16% 1,217
2020年04月23日 8,622 +88 +1.03% 1,223
2020年04月22日 8,534 -88 -1.02% 1,210
2020年04月21日 8,622 -103 -1.18% 1,223
2020年04月20日 8,725 +63 +0.73% 1,237
2020年04月17日 8,662 +46 +0.53% 1,229
2020年04月16日 8,616 -72 -0.83% 1,222
2020年04月15日 8,688 +17 +0.20% 1,238
2020年04月14日 8,671 -25 -0.29% 1,235
2020年04月13日 8,696 -29 -0.33% 1,239
2020年04月10日 8,725 +85 +0.98% 1,243
2020年04月09日 8,640 +69 +0.81% 1,231
2020年04月08日 8,571 +57 +0.67% 1,221
2020年04月07日 8,514 +250 +3.03% 1,214
2020年04月06日 8,264 +18 +0.22% 1,178
2020年04月03日 8,246 -3 -0.04% 1,176
2020年04月02日 8,249 -148 -1.76% 1,177
2020年04月01日 8,397 -142 -1.66% 1,201
2020年03月31日 8,539 +65 +0.77% 1,221
2020年03月30日 8,474 -57 -0.67% 1,212
2020年03月27日 8,531 +91 +1.08% 1,220
2020年03月26日 8,440 +37 +0.44% 1,208
2020年03月25日 8,403 +415 +5.20% 1,204
2020年03月24日 7,988 +82 +1.04% 1,144
2020年03月23日 7,906 +166 +2.14% 1,132
2020年03月19日 7,740 -364 -4.49% 1,109
2020年03月18日 8,104 -67 -0.82% 1,161
2020年03月17日 8,171 -236 -2.81% 1,170
2020年03月16日 8,407 +62 +0.74% 1,206
2020年03月13日 8,345 -480 -5.44% 1,201
2020年03月12日 8,825 -261 -2.87% 1,271
2020年03月11日 9,086 +44 +0.49% 1,308
2020年03月10日 9,042 -124 -1.35% 1,302
2020年03月09日 9,166 -437 -4.55% 1,320
2020年03月06日 9,603 -167 -1.71% 1,387
2020年03月05日 9,770 +127 +1.32% 1,412
2020年03月04日 9,643 +9 +0.09% 1,393
2020年03月03日 9,634 +89 +0.93% 1,392
2020年03月02日 9,545 -142 -1.47% 1,380
2020年02月28日 9,687 -262 -2.63% 1,400
ファンドの特徴
国内外の6つの資産への分散投資により、値動きの安定性と信託財産の着実な成長をめざします。
国内外の「株式」「債券」「不動産(リート)」への投資割合は、均等配分を原則とします。
隔月(奇数月)で決算を行い、原則として運用実績に応じた収益の分配を行うことをめざします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
563
分配金利回り
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月間ページ閲覧
716
値上がり(6ヶ月)
519
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5675%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 1月8日、3月8日、5月8日、7月8日、9月8日、11月8日

2020年05月08日更新
分配金履歴
2020.05.08 25円
2020.03.09 25円
2020.01.08 25円
2019.11.08 25円
2019.09.09 25円
2019.07.08 25円
2020.05.08 25円
2020.03.09 25円
2020.01.08 25円
2019.11.08 25円
2019.09.09 25円
2019.07.08 25円
2019.05.08 25円
2019.03.08 25円
2019.01.08 25円
2018.11.08 25円
2018.09.10 25円
2018.07.09 25円
2018.05.08 25円
2018.03.08 25円
2018.01.09 25円
2017.11.08 25円
2017.09.08 25円
2017.07.10 25円
2017.05.08 25円
2017.03.08 25円
2017.01.10 25円
2016.11.08 25円
2016.09.08 25円
2016.07.08 25円
2016.05.09 25円
2016.03.08 25円
2016.01.08 25円
2015.11.09 25円
2015.09.08 25円
2015.07.08 25円
2015.05.08 25円
2015.03.09 25円
2015.01.08 25円
2014.11.10 25円
2014.09.08 25円
2014.07.08 25円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.99%
3ヶ月 -13.11%
6ヶ月 -12.05%
1年 -7.28%
2年 -2.55%
3年 +0.23%
5年 -0.50%
10年 +5.11%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.99%
3ヶ月 -13.10%
6ヶ月 -11.98%
1年 -7.15%
2年 -4.82%
3年 +0.97%
5年 -2.31%
10年 +59.42%
設定来(年率) +1.21%
設定来 +16.19%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.63
6ヶ月 -0.71
1年 -0.53
2年 -0.22
3年 0.03
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+