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DIAM世界6資産バランスファンド

(愛称:フルコース)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額9,409
前日比:-4円 (-0.04%)
純資産総額1,308百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月17日 9,409 -4 -0.04% 1,308
2020年09月16日 9,413 +34 +0.36% 1,308
2020年09月15日 9,379 +21 +0.22% 1,303
2020年09月14日 9,358 +21 +0.22% 1,300
2020年09月11日 9,337 -38 -0.41% 1,298
2020年09月10日 9,375 +60 +0.64% 1,303
2020年09月09日 9,315 -72 -0.77% 1,295
2020年09月08日 9,387 -4 -0.04% 1,305
2020年09月07日 9,391 -59 -0.62% 1,305
2020年09月04日 9,450 -64 -0.67% 1,313
2020年09月03日 9,514 +73 +0.77% 1,322
2020年09月02日 9,441 +12 +0.13% 1,313
2020年09月01日 9,429 -9 -0.10% 1,311
2020年08月31日 9,438 -6 -0.06% 1,312
2020年08月28日 9,444 +5 +0.05% 1,313
2020年08月27日 9,439 -12 -0.13% 1,313
2020年08月26日 9,451 +16 +0.17% 1,314
2020年08月25日 9,435 +51 +0.54% 1,313
2020年08月24日 9,384 +1 +0.01% 1,306
2020年08月21日 9,383 +40 +0.43% 1,305
2020年08月20日 9,343 -10 -0.11% 1,300
2020年08月19日 9,353 -37 -0.39% 1,302
2020年08月18日 9,390 +7 +0.07% 1,307
2020年08月17日 9,383 -32 -0.34% 1,306
2020年08月14日 9,415 -11 -0.12% 1,312
2020年08月13日 9,426 +84 +0.90% 1,314
2020年08月12日 9,342 +23 +0.25% 1,302
2020年08月11日 9,319 +46 +0.50% 1,301
2020年08月07日 9,273 -15 -0.16% 1,295
2020年08月06日 9,288 -6 -0.06% 1,297
2020年08月05日 9,294 +25 +0.27% 1,298
2020年08月04日 9,269 +61 +0.66% 1,294
2020年08月03日 9,208 +55 +0.60% 1,286
2020年07月31日 9,153 -71 -0.77% 1,278
2020年07月30日 9,224 +21 +0.23% 1,289
2020年07月29日 9,203 +1 +0.01% 1,287
2020年07月28日 9,202 -9 -0.10% 1,286
2020年07月27日 9,211 -35 -0.38% 1,288
2020年07月22日 9,246 +24 +0.26% 1,293
2020年07月21日 9,222 +15 +0.16% 1,289
2020年07月20日 9,207 +25 +0.27% 1,288
2020年07月17日 9,182 -4 -0.04% 1,285
2020年07月16日 9,186 -20 -0.22% 1,286
2020年07月15日 9,206 +51 +0.56% 1,289
2020年07月14日 9,155 +6 +0.07% 1,282
2020年07月13日 9,149 +50 +0.55% 1,281
2020年07月10日 9,099 -84 -0.91% 1,274
2020年07月09日 9,183 0 0.00% 1,287
2020年07月08日 9,183 -70 -0.76% 1,287
2020年07月07日 9,253 +26 +0.28% 1,297
2020年07月06日 9,227 +13 +0.14% 1,293
2020年07月03日 9,214 +48 +0.52% 1,291
2020年07月02日 9,166 +14 +0.15% 1,284
2020年07月01日 9,152 +21 +0.23% 1,283
2020年06月30日 9,131 +46 +0.51% 1,280
2020年06月29日 9,085 -83 -0.91% 1,273
2020年06月26日 9,168 +51 +0.56% 1,285
2020年06月25日 9,117 -79 -0.86% 1,278
2020年06月24日 9,196 +12 +0.13% 1,289
2020年06月23日 9,184 +35 +0.38% 1,287
2020年06月22日 9,149 -29 -0.32% 1,282
2020年06月19日 9,178 -43 -0.47% 1,286
2020年06月18日 9,221 -31 -0.34% 1,292
ファンドの特徴
国内外の6つの資産への分散投資により、値動きの安定性と信託財産の着実な成長をめざします。
国内外の「株式」「債券」「不動産(リート)」への投資割合は、均等配分を原則とします。
隔月(奇数月)で決算を行い、原則として運用実績に応じた収益の分配を行うことをめざします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
306
分配金利回り
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月間ページ閲覧
779
値上がり(6ヶ月)
801
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5675%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 1月8日、3月8日、5月8日、7月8日、9月8日、11月8日

2020年09月08日更新
分配金履歴
2020.09.08 25円
2020.07.08 25円
2020.05.08 25円
2020.03.09 25円
2020.01.08 25円
2019.11.08 25円
2020.09.08 25円
2020.07.08 25円
2020.05.08 25円
2020.03.09 25円
2020.01.08 25円
2019.11.08 25円
2019.09.09 25円
2019.07.08 25円
2019.05.08 25円
2019.03.08 25円
2019.01.08 25円
2018.11.08 25円
2018.09.10 25円
2018.07.09 25円
2018.05.08 25円
2018.03.08 25円
2018.01.09 25円
2017.11.08 25円
2017.09.08 25円
2017.07.10 25円
2017.05.08 25円
2017.03.08 25円
2017.01.10 25円
2016.11.08 25円
2016.09.08 25円
2016.07.08 25円
2016.05.09 25円
2016.03.08 25円
2016.01.08 25円
2015.11.09 25円
2015.09.08 25円
2015.07.08 25円
2015.05.08 25円
2015.03.09 25円
2015.01.08 25円
2014.11.10 25円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.11%
3ヶ月 +4.50%
6ヶ月 -1.76%
1年 +0.25%
2年 +0.75%
3年 +1.97%
5年 +2.11%
10年 +7.10%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.11%
3ヶ月 +4.49%
6ヶ月 -1.80%
1年 +0.24%
2年 +1.45%
3年 +5.95%
5年 +10.52%
10年 +91.06%
設定来(年率) +1.69%
設定来 +23.13%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.13
6ヶ月 -0.09
1年 0.02
2年 0.07
3年 0.20
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+