DIAM世界6資産バランスファンド

(愛称:フルコース)

複合商品型
基準日:2021年09月22日

基準価額10,751
前日比:-52円 (-0.48%)
純資産総額1,321百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 10,751 -52 -0.48% 1,321
2021年09月21日 10,803 -129 -1.18% 1,329
2021年09月17日 10,932 +9 +0.08% 1,345
2021年09月16日 10,923 -2 -0.02% 1,344
2021年09月15日 10,925 -74 -0.67% 1,344
2021年09月14日 10,999 +55 +0.50% 1,353
2021年09月13日 10,944 -11 -0.10% 1,347
2021年09月10日 10,955 -14 -0.13% 1,348
2021年09月09日 10,969 -46 -0.42% 1,351
2021年09月08日 11,015 -33 -0.30% 1,357
2021年09月07日 11,048 +10 +0.09% 1,361
2021年09月06日 11,038 +29 +0.26% 1,360
2021年09月03日 11,009 +47 +0.43% 1,356
2021年09月02日 10,962 +25 +0.23% 1,350
2021年09月01日 10,937 +23 +0.21% 1,347
2021年08月31日 10,914 -1 -0.01% 1,344
2021年08月30日 10,915 +70 +0.65% 1,344
2021年08月27日 10,845 +20 +0.18% 1,336
2021年08月26日 10,825 +43 +0.40% 1,334
2021年08月25日 10,782 +3 +0.03% 1,329
2021年08月24日 10,779 +42 +0.39% 1,328
2021年08月23日 10,737 +26 +0.24% 1,323
2021年08月20日 10,711 -60 -0.56% 1,321
2021年08月19日 10,771 -37 -0.34% 1,329
2021年08月18日 10,808 +11 +0.10% 1,338
2021年08月17日 10,797 -34 -0.31% 1,337
2021年08月16日 10,831 -48 -0.44% 1,342
2021年08月13日 10,879 -1 -0.01% 1,348
2021年08月12日 10,880 +16 +0.15% 1,348
2021年08月11日 10,864 +31 +0.29% 1,346
2021年08月10日 10,833 -10 -0.09% 1,342
2021年08月06日 10,843 +3 +0.03% 1,344
2021年08月05日 10,840 +51 +0.47% 1,343
2021年08月04日 10,789 -10 -0.09% 1,338
2021年08月03日 10,799 -21 -0.19% 1,344
2021年08月02日 10,820 +12 +0.11% 1,347
2021年07月30日 10,808 -22 -0.20% 1,346
2021年07月29日 10,830 +17 +0.16% 1,349
2021年07月28日 10,813 -18 -0.17% 1,347
2021年07月27日 10,831 +27 +0.25% 1,354
2021年07月26日 10,804 +98 +0.92% 1,351
2021年07月21日 10,706 +70 +0.66% 1,339
2021年07月20日 10,636 -115 -1.07% 1,330
2021年07月19日 10,751 -63 -0.58% 1,344
2021年07月16日 10,814 -18 -0.17% 1,353
2021年07月15日 10,832 -60 -0.55% 1,358
2021年07月14日 10,892 -29 -0.27% 1,365
2021年07月13日 10,921 +43 +0.40% 1,369
2021年07月12日 10,878 +109 +1.01% 1,366
2021年07月09日 10,769 -73 -0.67% 1,352
2021年07月08日 10,842 -32 -0.29% 1,364
2021年07月07日 10,874 -61 -0.56% 1,379
2021年07月06日 10,935 +17 +0.16% 1,387
2021年07月05日 10,918 +20 +0.18% 1,385
2021年07月02日 10,898 +70 +0.65% 1,382
2021年07月01日 10,828 -12 -0.11% 1,374
2021年06月30日 10,840 -25 -0.23% 1,378
2021年06月29日 10,865 -32 -0.29% 1,381
2021年06月28日 10,897 +12 +0.11% 1,385
2021年06月25日 10,885 +20 +0.18% 1,385
2021年06月24日 10,865 +9 +0.08% 1,382
2021年06月23日 10,856 +17 +0.16% 1,381
ファンドの特徴
国内外の6つの資産への分散投資により、値動きの安定性と信託財産の着実な成長をめざします。
国内外の「株式」「債券」「不動産(リート)」への投資割合は、均等配分を原則とします。
隔月(奇数月)で決算を行い、原則として運用実績に応じた収益の分配を行うことをめざします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
454
分配金利回り
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月間ページ閲覧
505
値上がり(6ヶ月)
738
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5675%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 1月8日、3月8日、5月8日、7月8日、9月8日、11月8日

2021年09月08日更新
分配金履歴
2021.09.08 25円
2021.07.08 25円
2021.05.10 25円
2021.03.08 25円
2021.01.08 25円
2020.11.09 25円
2021.09.08 25円
2021.07.08 25円
2021.05.10 25円
2021.03.08 25円
2021.01.08 25円
2020.11.09 25円
2020.09.08 25円
2020.07.08 25円
2020.05.08 25円
2020.03.09 25円
2020.01.08 25円
2019.11.08 25円
2019.09.09 25円
2019.07.08 25円
2019.05.08 25円
2019.03.08 25円
2019.01.08 25円
2018.11.08 25円
2018.09.10 25円
2018.07.09 25円
2018.05.08 25円
2018.03.08 25円
2018.01.09 25円
2017.11.08 25円
2017.09.08 25円
2017.07.10 25円
2017.05.08 25円
2017.03.08 25円
2017.01.10 25円
2016.11.08 25円
2016.09.08 25円
2016.07.08 25円
2016.05.09 25円
2016.03.08 25円
2016.01.08 25円
2015.11.09 25円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +1.82%
6ヶ月 +8.83%
1年 +17.38%
2年 +8.48%
3年 +6.01%
5年 +6.12%
10年 +8.26%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +1.82%
6ヶ月 +8.80%
1年 +17.23%
2年 +17.24%
3年 +18.39%
5年 +32.91%
10年 +110.76%
設定来(年率) +2.68%
設定来 +39.39%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.13
6ヶ月 1.92
1年 2.19
2年 0.73
3年 0.56
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3