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DIAM世界6資産バランスファンド
【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2022年9月21日)
当ファンドは正式に、2022年11月8日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2022年10月31日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「DIAM世界6資産バランスファンド」繰上償還(信託終了)実施決定のお知らせ
DIAM世界6資産バランスファンド
(愛称:フルコース)
複合商品型
基準日:2022年11月08日
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基準価額
:
10,713
円
前日比:
-1
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
984
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2022年11月08日現在
ファンドの特徴
国内外の6つの資産への分散投資により、値動きの安定性と信託財産の着実な成長をめざします。
国内外の「株式」「債券」「不動産(リート)」への投資割合は、均等配分を原則とします。
隔月(奇数月)で決算を行い、原則として運用実績に応じた収益の分配を行うことをめざします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.08%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5675%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2006年12月15日
償還日
2022年11月8日
決算日
原則 1月8日、3月8日、5月8日、7月8日、9月8日、11月8日
申込受付不可日
2022年09月08日更新
分配金履歴
2022.09.08
25円
2022.07.08
25円
2022.05.09
25円
2022.03.08
25円
2022.01.11
25円
2021.11.08
25円
2022.09.08
25円
2022.07.08
25円
2022.05.09
25円
2022.03.08
25円
2022.01.11
25円
2021.11.08
25円
2021.09.08
25円
2021.07.08
25円
2021.05.10
25円
2021.03.08
25円
2021.01.08
25円
2020.11.09
25円
2020.09.08
25円
2020.07.08
25円
2020.05.08
25円
2020.03.09
25円
2020.01.08
25円
2019.11.08
25円
2019.09.09
25円
2019.07.08
25円
2019.05.08
25円
2019.03.08
25円
2019.01.08
25円
2018.11.08
25円
2018.09.10
25円
2018.07.09
25円
2018.05.08
25円
2018.03.08
25円
2018.01.09
25円
2017.11.08
25円
2017.09.08
25円
2017.07.10
25円
2017.05.08
25円
2017.03.08
25円
2017.01.10
25円
2016.11.08
25円
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2022年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+2.27%
3ヶ月
-1.85%
6ヶ月
-2.33%
1年
-1.88%
2年
+10.31%
3年
+3.60%
5年
+3.92%
10年
+7.53%
2022年11月08日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+2.46%
設定来
+39.13%
2022年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
-0.31
1年
-0.19
2年
1.15
3年
0.33
5年
0.41
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3
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