<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAM世界6資産バランスファンド

複合商品型
基準日:2017年10月16日

基準価額9,518
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額1,997百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
国内外の6つの資産への分散投資により、値動きの安定性と信託財産の着実な成長をめざします。
国内外の「株式」「債券」「不動産(リート)」への投資割合は、均等配分を原則とします。
隔月(奇数月)で決算を行い、原則として運用実績に応じた収益の分配を行うことをめざします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
419
分配金利回り
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月間ページ閲覧
679
値上がり(6ヶ月)
700
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.539%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2006年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 1月8日、3月8日、5月8日、7月8日、9月8日、11月8日

2017年09月08日更新
分配金履歴
2017.09.08 25円
2017.07.10 25円
2017.05.08 25円
2017.03.08 25円
2017.01.10 25円
2016.11.08 25円
2017.09.08 25円
2017.07.10 25円
2017.05.08 25円
2017.03.08 25円
2017.01.10 25円
2016.11.08 25円
2016.09.08 25円
2016.07.08 25円
2016.05.09 25円
2016.03.08 25円
2016.01.08 25円
2015.11.09 25円
2015.09.08 25円
2015.07.08 25円
2015.05.08 25円
2015.03.09 25円
2015.01.08 25円
2014.11.10 25円
2014.09.08 25円
2014.07.08 25円
2014.05.08 25円
2014.03.10 25円
2014.01.08 25円
2013.11.08 25円
2013.09.09 25円
2013.07.08 25円
2013.05.08 25円
2013.03.08 25円
2013.01.08 25円
2012.11.08 25円
2012.09.10 25円
2012.07.09 25円
2012.05.08 25円
2012.03.08 25円
2012.01.10 25円
2011.11.08 25円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 +2.14%
6ヶ月 +4.24%
1年 +11.39%
2年 +4.26%
3年 +3.80%
5年 +11.52%
10年 +1.93%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.84%
3ヶ月 +2.13%
6ヶ月 +4.22%
1年 +11.32%
2年 +8.50%
3年 +11.54%
5年 +70.59%
10年 +13.85%
設定来(年率) +1.79%
設定来 +19.30%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.77
6ヶ月 1.74
1年 2.66
2年 0.57
3年 0.46
5年 1.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3