三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

(愛称:マイパッケージZERO)

国際債券型
基準日:2023年12月01日

基準価額10,214
前日比:-9円 (-0.09%)
純資産総額233百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・内外の公社債に投資する2つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
・実質的な基本資産配分は、国内債券75%、外国債券:20%、短期金融資産:5%とします。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
588
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1317
値上がり(6ヶ月)
1255
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2014年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2023年02月20日更新
分配金履歴
2023.02.20 0円
2022.02.18 0円
2021.02.18 0円
2020.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2023.02.20 0円
2022.02.18 0円
2021.02.18 0円
2020.02.18 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
もっと見る閉じる
2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.25%
3ヶ月 -2.13%
6ヶ月 -2.35%
1年 -2.63%
2年 -2.49%
3年 -1.33%
5年 -0.29%
10年 ---
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.25%
3ヶ月 -2.13%
6ヶ月 -2.35%
1年 -2.63%
2年 -4.91%
3年 -3.94%
5年 -1.44%
10年 ---
設定来(年率) -0.00%
設定来 -0.03%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.19
6ヶ月 -0.73
1年 -0.71
2年 -0.86
3年 -0.52
5年 -0.11
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+