三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)(マイパッケージZERO)

国際債券型
基準日:2017年10月19日

基準価額10,211
前日比:+13円 (+0.13%)
純資産総額88百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月19日現在
ファンドの特長
内外の公社債に投資する2つのマザーファンドの組入れを通じて、わが国を含む世界各国の公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
実質的な基本資産配分は、国内債券75%、外国債券:20%、短期金融資産:5%とします。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
889
値上がり(6ヶ月)
880
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2376%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2014年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2017年02月20日更新
分配金履歴
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2017.02.20 0円
2016.02.18 0円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 +0.59%
6ヶ月 +1.37%
1年 +0.71%
2年 +1.05%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 +0.59%
6ヶ月 +1.37%
1年 +0.71%
2年 +2.11%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.74%
設定来 +2.08%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 1.54
1年 0.57
2年 0.66
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2